商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模擬實(shí)驗(yàn)城南報(bào)告模板新_以此為準(zhǔn)-資料下載頁(yè)
2025-04-14 02:55本頁(yè)面
【正文】 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35,289,000,53,090,000,118,218,000,31,394,000,44,525,000,13,131,000,%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)768,678,000,1,080,819,000,1,366,620,000,1,367,857,000,2,370,967,000,1,003,110,000,%客戶貸款及墊款凈增加額237,554,000,393,416,000,418,314,000,551,987,000,1,030,197,000,478,210,000,%存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額45,850,000,119,757,000,331,585,000,198,447,000,258,955,000,60,508,000,%支付的手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金53,354,000,65,908,000,86,852,000,110,305,000,127,548,000,17,243,000,%購(gòu)買商品、提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金25,124,000,31,235,000,43,608,000,44,895,000,49,212,000,4,317,000,%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)12,757,000,17,611,000,35,853,000,48,477,000,61,897,000,13,420,000,%支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金65,785,000,40,133,000,156,079,000,233,100,000,419,579,000,186,479,000,%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)465,234,000,668,060,000,1,072,306,000,1,187,211,000,1,947,388,000,760,177,000,%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~303,444,000,412,759,000,294,314,000,180,646,000,423,579,000,242,933,000,%二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金591,361,000,663,118,000,857,744,000,968,462,000,1,168,724,000,200,262,000,%取得投資收益收到的現(xiàn)金610,000,430,000,343,000,150,000,3,968,000,3,818,000,%收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,415,000,796,000,1,708,000,891,000,827,000,64,000,%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)593,316,000,664,344,000,859,795,000,969,503,000,1,173,519,000,204,016,000,%投資支付的現(xiàn)金895,920,000,1,170,005,000,1,128,576,000,913,045,000,1,568,911,000,655,866,000,%質(zhì)押貸款凈增加額購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金8,992,000,10,018,000,12,925,000,17,699,000,22,045,000,4,346,000,%支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,001,000,54,000,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)904,912,000,1,180,023,000,1,142,502,000,930,744,000,1,591,010,000,660,266,000,%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~311,596,000,515,679,000,282,707,000,38,759,000,417,491,000,456,250,000,%三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金77,559,000,57,119,000,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金2,852,000,79,880,000,77,028,000,%取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)77,559,000,57,119,000,2,852,000,79,880,000,77,028,000,%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金40,000,000,分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金4,760,000,8,510,000,53,979,000,42,965,000,21,548,000,21,417,000,%支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2,089,000,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)6,849,000,8,510,000,53,979,000,42,965,000,61,548,000,18,583,000,%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~70,710,000,8,510,000,3,140,000,40,113,000,18,332,000,58,445,000,%四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響1,907,000,1,838,000,1,728,000,3,989,000,18,000,4,007,000,%四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額60,651,000,113,268,000,13,019,000,175,303,000,24,438,000,150,865,000,%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額220,106,000,280,757,000,167,489,000,180,508,000,355,811,000,175,303,000,%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額280,757,000,167,489,000,180,508,000,355,811,000,380,249,000,24,438,000,%現(xiàn)金流量表分析：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4, 億元,較上年同期增加2, 億元。其中，現(xiàn)金流入為23, 億元，較上年同期增加10, 億元，主要是由于客戶存款和同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)增長(zhǎng)；現(xiàn)金流出為19, 億元，較上年同期增加7, 億元，主要是由于客戶貸款和墊款及買入返售金融資產(chǎn)增長(zhǎng)。投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金流量投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4, 億元，較上年同期增加4, 億元。其中，現(xiàn)金流入11, 億元，較上年同期增加2, 億元，主要是收回投資收到的現(xiàn)金增加；現(xiàn)金流出15, 億元，較上年同期增加6, 億元，主要投資支付的現(xiàn)金增加。籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 億元， 億元，主要是2009 年在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行次級(jí)債券所致。注：實(shí)驗(yàn)報(bào)告正文字?jǐn)?shù)不得少于3000字。指導(dǎo)老師評(píng)語(yǔ)： 簽字： 年 月 日成績(jī)等級(jí)：備注：第 33 頁(yè) 共 34
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