貴州鴨溪發(fā)電有限公司財務人員崗位責任制度-資料下載頁
2025-05-25 16:44本頁面
【導讀】保護企業(yè)財產的安全與完整。根據(jù)崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員。配備方案；負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問。指標，按年度編制各類財務計劃、預算，并組織實施。分析，及時提供信息，調整預算，加強業(yè)務收支管理。醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地。問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
【正文】 ，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。 十二、往來結算崗位 嚴格審核往來款項的真實性，并按收付 單位、個人設置往來明細帳。 及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規(guī)定處理。 十三、檔案管理崗位 指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。 當年的會計檔案保管一年后，填報移交清冊，交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。 對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前 ，本院認為重要的會計資料，應復印留存。 十四、票據(jù)管理崗位 認真學習有關行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。 做好對領購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。 嚴把票據(jù)領用關，做好領用登記工作。 負責辦理各類票據(jù)的領用、結報和繳銷手續(xù)。 指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。 對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。 十五、辦稅員崗位 熟悉和掌握醫(yī)院相關的稅收政策。 負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。 按要求向稅務 部門報送有關報表，自覺接受監(jiān)督。 十六材料核算崗位 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 真審核材料的購入和發(fā)出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相 fu 參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不同情況，經批準后進行處理。 了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。 按保管地點、類別、品種、規(guī)格及時登記材料明細帳，每月根據(jù)會計核算和成本核算的要求報送收發(fā)存等相關報表 按財務制度規(guī)定督促庫房管理部 門認真執(zhí)行材料采購、驗收、領用、報損、調拔等制度。
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