【正文】 職工在離開公司時，必須交回公司才能辦理其他 手續(xù)，人為原因造成損壞、遺失或無法使用者，須按機身原價賠償。 出差的電話費已含在出差補助費內(nèi)，不另行報銷。 附：享受通訊工具人員的范圍： 部門經(jīng)理以上人員由公司配置傳呼機并報銷臺費。 業(yè)務部人員、司機自備傳呼機由公司報銷臺費。 財務部、總辦外勤人員自備傳呼機由公司報銷臺費。十一）交際應酬費管理制度 為開源節(jié)流，加強費用管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制訂如下費用管理制度： 實行集中統(tǒng)一管理，由店長辦牽頭，在各部門在定額指標范圍內(nèi)辦理。 實行定員定額管理，凡來訪客人在5人以下，限陪客1人，人均支出控制在50元以 下；來訪客人在5 人以上，限陪客2—3人，人均支出控制在40元以下。特殊情況， 經(jīng)店長批準后，擬定一個開支標準。但金額超過1000元以上的要報董事長審批。 實行事前申報制度，經(jīng)辦人應事先填寫“業(yè)務招待申請單”經(jīng)店長審核后，作費用報銷 憑據(jù)。費用需在七日內(nèi)報帳，否則不予報銷。 分店定期對各部門交際應酬費開支情況進行通報。十二）資金付出及費用報銷審批權限 一、貨款結算業(yè)務 購銷商品貨款結算。由財務部人員憑“購銷合同”或采購部轉來“購銷商品進貨申 報單”，填制“付款通知單”，送財務部經(jīng)理審核確認，報店長審批。 代銷商品貨款結算。財務部商品結算組人員憑電腦室提供當月各供貨商銷售情況 表，經(jīng)復核無誤后，填制“付款通知單”按下列權限報批： （1）銷售額1萬元以下，由財務部經(jīng)理確認、審批。 （2）銷售額1萬元以上，由財務部經(jīng)理確認，報總經(jīng)理審批。 （3）凡引廠進店銷貨款結算，不論金額大小經(jīng)財務部經(jīng)理審核確認后，報 店長審批。 采用現(xiàn)金結算方式支付貨款的，一律報店長審批。 二、工程付款 付款條件：申報部門立項、店長辦公室負責人簽字確認，財務部經(jīng)理審核， 按下列權限報批： （1）1萬元以下工程款，由店長審批。 （2）5萬元以下工程款，由公司總經(jīng)理審批。 （3）5萬元以上（含5萬元）工程款，由店長報董事長審批。 三、固定資產(chǎn)購置 申報部門必須提出書面申請報告，店長辦公室及財務部審核批準統(tǒng)一由店長工 辦公室購置，具體按下列權限報批： （1）5萬元以下固定資產(chǎn)購置。店長辦公室負責人 分管該部門公司副總經(jīng)理 公司財務部經(jīng)理審批 公司總經(jīng)理審批。 （2）5萬元以上固定資產(chǎn)購置：店長辦負責人 分管該部門副總經(jīng)理 公司 財務經(jīng)理審核確認 董事長審批。 四、其它雜費：由經(jīng)辦人填寫“費用報銷費單”交財務部經(jīng)理審核，店長核準予以報銷， 超過1000元以上須報總部審批。 （十三）商品進貨貨款結算管理制度 基本要求： 貨款結算是搞好本公司商品經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)，各相關部門必須緊密配合，嚴格按操 作規(guī)程執(zhí)行。 貨款結算必須按合同及公司結算要求進行，經(jīng)辦人員不得無故拖延付款，影響公司 對外商業(yè)信譽。 供貨商對結算款額有異議，供貨商有權查詢，經(jīng)辦人同在保守公司機密的前提下， 必須提出充分的理由釋疑。 為確?？蛻敉鶃碣~目余額的準確性，經(jīng)辦人員必須定期與供貨商對帳，凡因工作不 當產(chǎn)生的差錯，將追究當事人責任。 ５、商品采購業(yè)務與貨款結算嚴格分開，加強采購業(yè)務制約，保障貨幣資金安全。 ６、財務部結算組結外進行正常貨款結算業(yè)務，原則上不得以現(xiàn)金支付，如有特殊原因， 需報店和批準。 ７、根據(jù)供貨商要求，結算貨款需要轉付其他單位者，供貨商必須提供合法委托書（加 蓋法人單位公章、法人親筆簽名）。 ８、現(xiàn)金采購必須貫徹“錢貨兩清原則”。 ９、現(xiàn)金采購業(yè)務發(fā)生過程中，財務人員必須參與進貨價格洽談。 經(jīng)辦人員不得滯留現(xiàn)金采貨余款，違者追究當事人刑事責任。 1“付款通知單”、“商品采購付款單”必須如實填寫，不得涂改，在隨附單據(jù)齊全，內(nèi) 容填寫完整、會計帳目核對無誤后，方可進入審批程序。三、審批權限 所有購銷商品用款，無論用款額度大小，必須經(jīng)店長最后簽字同意方可雄支付。 代銷商品結算額在10000元以下由公司財務經(jīng)理審批付款，超過限額以上的必須經(jīng)總經(jīng)理 審批方可支付。十三）現(xiàn)金支票結算管理制度 現(xiàn)金結算：1） 凡賣場銷售均以現(xiàn)金結算。顧客直接到各收銀臺付款。2） 嚴格遵循“錢貨兩清”原則。保證所收現(xiàn)金與商品標價相符。3） 賣場所有商品以人民幣標價。收取外幣按當月財務部下達匯率折算。4） 嚴禁套取外匯，所收外幣必須如數(shù)上繳金庫。5） 嚴禁將銷售現(xiàn)金挪作它用，必須按規(guī)定時間上繳金庫。 支票結算1） 凡商品銷售涉及支票結算均需到財務部辦理。賣場不收取支票。2） 出納員必須按支票管理規(guī)定，認真填制或檢查所填內(nèi)容是否符合要求。3） 收取支票同時，要求顧客留下詳細通訊地址及準確姓名，并登記顧客身份證號碼（或留復印件）備查。4） 當日收取的支票盡量當日進帳，不得拖延。5） 財務部出納員收妥支票辦齊手續(xù)后，必須填制正式收款收據(jù)。6） 顧客持收據(jù)“報銷聯(lián)”方可進入商場購物。7） 商場憑“收據(jù)”進行正常商品銷售。8） 財務人員因工作失誤誤收假支票、空頭支票時，除追究當事人有限責任外，財務應立即與公司律師聯(lián)系，通過法律手段索取貨款，減少損失。 為保證商場資產(chǎn)不受損失，所有轉帳支票必須到客戶開戶行進帳。如系特殊原因 （支票面額2000元在以下，客戶開戶行在市區(qū)較遠處），財務人員可在本公司開戶行辦 理“收妥抵用”手續(xù)。但如對方支票本身存在問題，財務部出納人員須在收到銀行退 票當日與客戶聯(lián)系換取支票。三日內(nèi)未換回有效支票的，責任由當事人承擔。十四）商品定額資金應用的管理制度 商品定額資金是商品流轉需要的保證，對商品定額資金充分有效的應用，能促進商 品高速流轉，針對公司商品購銷業(yè)務制定本管理辦法： 遵守節(jié)約原則，精打細算地使用商品定額資金。 商品定額資金只能用于商品流轉，嚴禁挪作它用。 采購業(yè)務部嚴格按照批準的定額資金，避免盲目。 必須堅持“錢出去貨進來，貨出去，錢進來，錢貨兩清”的原則。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得預付款和賒銷商品。 遵循“以銷定進”的進貨原則，認真研究市場變化，在定額允許的范圍內(nèi)，積極開避貨源，及時組織購進適銷對路的商品，保持合理庫存，大力組織促銷，不斷擴大商品流轉。 加速商品定額資金的流轉，采購業(yè)務部根據(jù)商品進銷規(guī)律，掌握進貨間隔天數(shù)，實行勤進快銷，恰當保持銷售量與庫存量的比例關系。因購進質次價高的滯銷商品而占壓資金的，實行“誰購進、請消化”的辦法處理。 合理組織商品流轉，縮短商品流轉時間，盡量從廠家直接進貨，努力爭取最低價格減少流轉環(huán)節(jié)，提高進貨、運輸、驗收、打價等環(huán)節(jié)工作效率，力爭當日進貨、當日運回，當日驗收當日上架、當日與消費者見面。十五）集團購物、儲值卡促銷提成管理辦法一）集團購物中心的宗旨：推廣商品、專業(yè)服務。二）中心結構經(jīng)理 業(yè)務員文員業(yè)務員助理? 對工作人員的要求１） 對商場內(nèi)的商品了如指掌，對競爭對手的商品種類及價位有所了解。并且還要掌握商場沒有擺放但有銷售潛力的商品資料。２） 對自己所管轄范圍的客戶情況非常熟悉。如：客戶一般在哪個時間需求哪類產(chǎn)品，學校什么時候開運動會，什么時候開聯(lián)　　　歡會。工廠一般所需哪種品牌結算方式如何。３） 素質：誠懇、勤奮、專業(yè)、細致、靈活４） 工作態(tài)度：投入、誠實、熱情、周到、高效５） 形象：整潔干練（必須打領帶，所有給客戶的資料一定要整齊、美觀）。三）工作職責主管：檢查審核工作，并對工作方向做決策，對銷售方案、計劃做審批。助理：除日常銷售工作外，還要匯總工作進程中存+在的問題，及時提出解決方案，　　　　　　根據(jù)季節(jié)市場情況擬定銷售計劃。文員：跟蹤客戶、接待客戶、跟單、整理客戶檔案、電話記錄、業(yè)務員資料。業(yè)務：盡所能向社會各機構推銷我公司的服務、產(chǎn)品、形象。四）工資分配方案１、 經(jīng)理。２、 助理及文員拿固定工資。３、 業(yè)務拿底薪加提成?！　　≡路菽繕祟~底薪獎金備注１１月2萬900元%獎金當月發(fā)１２月5萬900元%獎金當月發(fā)１月10萬900元%超過15萬超出部分現(xiàn)提五）操作流程（一） 貨品購買正常商場銷售商品備貨、填外送單發(fā)訂單指定收銀臺部門助理集團購物部接單顧客填寫意見單顧客填寫意見單團購部送貨自提出服務中心開發(fā)票 ２、非商場銷售商品集團購物接單部門指定收銀臺部門助理采購員１） 意見反饋單于每天下午４：３０統(tǒng)一交回集團購物中心，４：３０以后所送的貨當做第二天的單上交。２） 以上流程中任何一個環(huán)節(jié)有問題請第一時間與集團購物部聯(lián)系。六、結算方式１、 現(xiàn)金購貨１） 收到款后再送貨或提貨。集團接單由部門備好貨后，顧客在指定收銀臺付款。顧客可當時提貨或按指定時間送貨。備好貨后，由收銀部派專人跟車帶發(fā)票送貨收錢。 2）貨到后付現(xiàn)金，備好貨后，由收銀部派專人跟車帶發(fā)票送貨收錢。２、 支票購貨１） 支票到帳后再提出貨。（１） 收銀部派專人轉支票，銀行確認后通知送貨（２） 部門備貨，并將貨拉到指定號收銀臺２） 支票未到帳前提貨必須由店長在外送單上簽字。此類是比較特殊的顧客，只有符合以下五點中的任意一點方可享受此種優(yōu)惠。（１） 政府部門（２） 在過去一年內(nèi)購買十次以上的老客戶（３） 信譽好，知名度高的大集團公司，同時帶有營業(yè)執(zhí)照復印件，或經(jīng)辦人員的本市市身份證（僅供核對及登記）（４） 在商場簽訂年度購物協(xié)議，在規(guī)定金額內(nèi)由專人辦理（５） 股東方或有業(yè)務往來的單位。如：核電，城建等３、 購物卡的結算１） 現(xiàn)金：（１） 客戶交款后馬上確認（２） 需送卡上門的客戶，由業(yè)務員先借卡，收回現(xiàn)金上繳出納后再確認２） 支票：（１） 顧客可預支儲值卡，款到帳后再確認（２） 特殊情況由店長簽字可以確認。七、對集團購買的基本優(yōu)惠政策： （1）對一次性購買大單顧客折扣的優(yōu)惠儲值卡、購物金額 折扣率500010000元 1%1000030000元 2%30000100000元 3%100000元以上 4%（2）累計積分政策，半年為一周期１萬元（購物加購卡）99折。１萬元～３萬以上９８折３萬元～１０萬９７折１０萬元以上９６折九、集團購物的方法１） 分區(qū)銷售：按區(qū)域分：把本市劃分為三個區(qū)域，每個業(yè)務員負責指定區(qū)域。優(yōu)點：條塊分明，不會造成撞車、搶單現(xiàn)象；缺點：離商圈的遠近會影響業(yè)務員的業(yè)績　　?。玻“葱袠I(yè)分：（1）業(yè)務員也可對自己行業(yè)、區(qū)域以外的客戶服務，但先要精通自己行業(yè)所 需要掌握的知識（2）根據(jù)業(yè)務員的特長劃分行業(yè)或區(qū)域（3）給困難區(qū)域或行業(yè)的業(yè)務員增加提成或獎金。 3）跟蹤到位所有聯(lián)系過的客戶都記錄在案。無論是否消費，都是跟蹤對象。當顧客有需要的時候，可隨時提供專業(yè)的服務。三、 運作流程 一）費用報銷審批程序 分店職員因公出差,對外交際應酬 ,購買物品等經(jīng)辦人應填制“付款申請單”,資金及費用 報銷審批權限規(guī)定履行報批手續(xù) ,獲得批準后可按實際需要在財務部預支借款。出差完畢或 公務完成后應于七天內(nèi)報銷歸還預借款。具體報銷審批程序如下: 1:各部門在辦理費用報銷時,應指定經(jīng)辦人憑報銷發(fā)票填制“費用報銷單”填齊后按 下列程序報批: 經(jīng)手人填 制憑證 完善部門意見 交財務部綜合核算組主管復核(費用 報銷單‘財務審核’欄簽名) 財務部負責人審核(費用報銷單”財務經(jīng)理”欄簽名), 總經(jīng)理審批(費用報銷單 ‘公司經(jīng)理’欄簽名)。 2:凡因公預借款屆期不辦理費用報銷沖帳手續(xù),或故意拖欠不還者,將定期通報。從 經(jīng)辦人