【正文】 職工在離開公司時(shí)，必須交回公司才能辦理其他 手續(xù)，人為原因造成損壞、遺失或無法使用者，須按機(jī)身原價(jià)賠償。 出差的電話費(fèi)已含在出差補(bǔ)助費(fèi)內(nèi)，不另行報(bào)銷。 附：享受通訊工具人員的范圍： 部門經(jīng)理以上人員由公司配置傳呼機(jī)并報(bào)銷臺費(fèi)。 業(yè)務(wù)部人員、司機(jī)自備傳呼機(jī)由公司報(bào)銷臺費(fèi)。 財(cái)務(wù)部、總辦外勤人員自備傳呼機(jī)由公司報(bào)銷臺費(fèi)。十一）交際應(yīng)酬費(fèi)管理制度 為開源節(jié)流，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制訂如下費(fèi)用管理制度： 實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由店長辦牽頭，在各部門在定額指標(biāo)范圍內(nèi)辦理。 實(shí)行定員定額管理，凡來訪客人在5人以下，限陪客1人，人均支出控制在50元以 下；來訪客人在5 人以上，限陪客2—3人，人均支出控制在40元以下。特殊情況， 經(jīng)店長批準(zhǔn)后，擬定一個(gè)開支標(biāo)準(zhǔn)。但金額超過1000元以上的要報(bào)董事長審批。 實(shí)行事前申報(bào)制度，經(jīng)辦人應(yīng)事先填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”經(jīng)店長審核后，作費(fèi)用報(bào)銷 憑據(jù)。費(fèi)用需在七日內(nèi)報(bào)帳，否則不予報(bào)銷。 分店定期對各部門交際應(yīng)酬費(fèi)開支情況進(jìn)行通報(bào)。十二）資金付出及費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限 一、貨款結(jié)算業(yè)務(wù) 購銷商品貨款結(jié)算。由財(cái)務(wù)部人員憑“購銷合同”或采購部轉(zhuǎn)來“購銷商品進(jìn)貨申 報(bào)單”，填制“付款通知單”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核確認(rèn)，報(bào)店長審批。 代銷商品貨款結(jié)算。財(cái)務(wù)部商品結(jié)算組人員憑電腦室提供當(dāng)月各供貨商銷售情況 表，經(jīng)復(fù)核無誤后，填制“付款通知單”按下列權(quán)限報(bào)批： （1）銷售額1萬元以下，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)、審批。 （2）銷售額1萬元以上，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批。 （3）凡引廠進(jìn)店銷貨款結(jié)算，不論金額大小經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核確認(rèn)后，報(bào) 店長審批。 采用現(xiàn)金結(jié)算方式支付貨款的，一律報(bào)店長審批。 二、工程付款 付款條件：申報(bào)部門立項(xiàng)、店長辦公室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核， 按下列權(quán)限報(bào)批： （1）1萬元以下工程款，由店長審批。 （2）5萬元以下工程款，由公司總經(jīng)理審批。 （3）5萬元以上（含5萬元）工程款，由店長報(bào)董事長審批。 三、固定資產(chǎn)購置 申報(bào)部門必須提出書面申請報(bào)告，店長辦公室及財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)統(tǒng)一由店長工 辦公室購置，具體按下列權(quán)限報(bào)批： （1）5萬元以下固定資產(chǎn)購置。店長辦公室負(fù)責(zé)人 分管該部門公司副總經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批 公司總經(jīng)理審批。 （2）5萬元以上固定資產(chǎn)購置：店長辦負(fù)責(zé)人 分管該部門副總經(jīng)理 公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn) 董事長審批。 四、其它雜費(fèi)：由經(jīng)辦人填寫“費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)單”交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，店長核準(zhǔn)予以報(bào)銷， 超過1000元以上須報(bào)總部審批。 （十三）商品進(jìn)貨貨款結(jié)算管理制度 基本要求： 貨款結(jié)算是搞好本公司商品經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)，各相關(guān)部門必須緊密配合，嚴(yán)格按操 作規(guī)程執(zhí)行。 貨款結(jié)算必須按合同及公司結(jié)算要求進(jìn)行，經(jīng)辦人員不得無故拖延付款，影響公司 對外商業(yè)信譽(yù)。 供貨商對結(jié)算款額有異議，供貨商有權(quán)查詢，經(jīng)辦人同在保守公司機(jī)密的前提下， 必須提出充分的理由釋疑。 為確?？蛻敉鶃碣~目余額的準(zhǔn)確性，經(jīng)辦人員必須定期與供貨商對帳，凡因工作不 當(dāng)產(chǎn)生的差錯(cuò)，將追究當(dāng)事人責(zé)任。 ５、商品采購業(yè)務(wù)與貨款結(jié)算嚴(yán)格分開，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)制約，保障貨幣資金安全。 ６、財(cái)務(wù)部結(jié)算組結(jié)外進(jìn)行正常貨款結(jié)算業(yè)務(wù)，原則上不得以現(xiàn)金支付，如有特殊原因， 需報(bào)店和批準(zhǔn)。 ７、根據(jù)供貨商要求，結(jié)算貨款需要轉(zhuǎn)付其他單位者，供貨商必須提供合法委托書（加 蓋法人單位公章、法人親筆簽名）。 ８、現(xiàn)金采購必須貫徹“錢貨兩清原則”。 ９、現(xiàn)金采購業(yè)務(wù)發(fā)生過程中，財(cái)務(wù)人員必須參與進(jìn)貨價(jià)格洽談。 經(jīng)辦人員不得滯留現(xiàn)金采貨余款，違者追究當(dāng)事人刑事責(zé)任。 1“付款通知單”、“商品采購付款單”必須如實(shí)填寫，不得涂改，在隨附單據(jù)齊全，內(nèi) 容填寫完整、會計(jì)帳目核對無誤后，方可進(jìn)入審批程序。三、審批權(quán)限 所有購銷商品用款，無論用款額度大小，必須經(jīng)店長最后簽字同意方可雄支付。 代銷商品結(jié)算額在10000元以下由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批付款，超過限額以上的必須經(jīng)總經(jīng)理 審批方可支付。十三）現(xiàn)金支票結(jié)算管理制度 現(xiàn)金結(jié)算：1） 凡賣場銷售均以現(xiàn)金結(jié)算。顧客直接到各收銀臺付款。2） 嚴(yán)格遵循“錢貨兩清”原則。保證所收現(xiàn)金與商品標(biāo)價(jià)相符。3） 賣場所有商品以人民幣標(biāo)價(jià)。收取外幣按當(dāng)月財(cái)務(wù)部下達(dá)匯率折算。4） 嚴(yán)禁套取外匯，所收外幣必須如數(shù)上繳金庫。5） 嚴(yán)禁將銷售現(xiàn)金挪作它用，必須按規(guī)定時(shí)間上繳金庫。 支票結(jié)算1） 凡商品銷售涉及支票結(jié)算均需到財(cái)務(wù)部辦理。賣場不收取支票。2） 出納員必須按支票管理規(guī)定，認(rèn)真填制或檢查所填內(nèi)容是否符合要求。3） 收取支票同時(shí)，要求顧客留下詳細(xì)通訊地址及準(zhǔn)確姓名，并登記顧客身份證號碼（或留復(fù)印件）備查。4） 當(dāng)日收取的支票盡量當(dāng)日進(jìn)帳，不得拖延。5） 財(cái)務(wù)部出納員收妥支票辦齊手續(xù)后，必須填制正式收款收據(jù)。6） 顧客持收據(jù)“報(bào)銷聯(lián)”方可進(jìn)入商場購物。7） 商場憑“收據(jù)”進(jìn)行正常商品銷售。8） 財(cái)務(wù)人員因工作失誤誤收假支票、空頭支票時(shí)，除追究當(dāng)事人有限責(zé)任外，財(cái)務(wù)應(yīng)立即與公司律師聯(lián)系，通過法律手段索取貨款，減少損失。 為保證商場資產(chǎn)不受損失，所有轉(zhuǎn)帳支票必須到客戶開戶行進(jìn)帳。如系特殊原因 （支票面額2000元在以下，客戶開戶行在市區(qū)較遠(yuǎn)處），財(cái)務(wù)人員可在本公司開戶行辦 理“收妥抵用”手續(xù)。但如對方支票本身存在問題，財(cái)務(wù)部出納人員須在收到銀行退 票當(dāng)日與客戶聯(lián)系換取支票。三日內(nèi)未換回有效支票的，責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。十四）商品定額資金應(yīng)用的管理制度 商品定額資金是商品流轉(zhuǎn)需要的保證，對商品定額資金充分有效的應(yīng)用，能促進(jìn)商 品高速流轉(zhuǎn)，針對公司商品購銷業(yè)務(wù)制定本管理辦法： 遵守節(jié)約原則，精打細(xì)算地使用商品定額資金。 商品定額資金只能用于商品流轉(zhuǎn)，嚴(yán)禁挪作它用。 采購業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的定額資金，避免盲目。 必須堅(jiān)持“錢出去貨進(jìn)來，貨出去，錢進(jìn)來，錢貨兩清”的原則。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得預(yù)付款和賒銷商品。 遵循“以銷定進(jìn)”的進(jìn)貨原則，認(rèn)真研究市場變化，在定額允許的范圍內(nèi)，積極開避貨源，及時(shí)組織購進(jìn)適銷對路的商品，保持合理庫存，大力組織促銷，不斷擴(kuò)大商品流轉(zhuǎn)。 加速商品定額資金的流轉(zhuǎn)，采購業(yè)務(wù)部根據(jù)商品進(jìn)銷規(guī)律，掌握進(jìn)貨間隔天數(shù)，實(shí)行勤進(jìn)快銷，恰當(dāng)保持銷售量與庫存量的比例關(guān)系。因購進(jìn)質(zhì)次價(jià)高的滯銷商品而占壓資金的，實(shí)行“誰購進(jìn)、請消化”的辦法處理。 合理組織商品流轉(zhuǎn)，縮短商品流轉(zhuǎn)時(shí)間，盡量從廠家直接進(jìn)貨，努力爭取最低價(jià)格減少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高進(jìn)貨、運(yùn)輸、驗(yàn)收、打價(jià)等環(huán)節(jié)工作效率，力爭當(dāng)日進(jìn)貨、當(dāng)日運(yùn)回，當(dāng)日驗(yàn)收當(dāng)日上架、當(dāng)日與消費(fèi)者見面。十五）集團(tuán)購物、儲值卡促銷提成管理辦法一）集團(tuán)購物中心的宗旨：推廣商品、專業(yè)服務(wù)。二）中心結(jié)構(gòu)經(jīng)理 業(yè)務(wù)員文員業(yè)務(wù)員助理? 對工作人員的要求１） 對商場內(nèi)的商品了如指掌，對競爭對手的商品種類及價(jià)位有所了解。并且還要掌握商場沒有擺放但有銷售潛力的商品資料。２） 對自己所管轄范圍的客戶情況非常熟悉。如：客戶一般在哪個(gè)時(shí)間需求哪類產(chǎn)品，學(xué)校什么時(shí)候開運(yùn)動(dòng)會，什么時(shí)候開聯(lián)　　　歡會。工廠一般所需哪種品牌結(jié)算方式如何。３） 素質(zhì)：誠懇、勤奮、專業(yè)、細(xì)致、靈活４） 工作態(tài)度：投入、誠實(shí)、熱情、周到、高效５） 形象：整潔干練（必須打領(lǐng)帶，所有給客戶的資料一定要整齊、美觀）。三）工作職責(zé)主管：檢查審核工作，并對工作方向做決策，對銷售方案、計(jì)劃做審批。助理：除日常銷售工作外，還要匯總工作進(jìn)程中存+在的問題，及時(shí)提出解決方案，　　　　　　根據(jù)季節(jié)市場情況擬定銷售計(jì)劃。文員：跟蹤客戶、接待客戶、跟單、整理客戶檔案、電話記錄、業(yè)務(wù)員資料。業(yè)務(wù)：盡所能向社會各機(jī)構(gòu)推銷我公司的服務(wù)、產(chǎn)品、形象。四）工資分配方案１、 經(jīng)理。２、 助理及文員拿固定工資。３、 業(yè)務(wù)拿底薪加提成?！　　≡路菽繕?biāo)額底薪獎(jiǎng)金備注１１月2萬900元%獎(jiǎng)金當(dāng)月發(fā)１２月5萬900元%獎(jiǎng)金當(dāng)月發(fā)１月10萬900元%超過15萬超出部分現(xiàn)提五）操作流程（一） 貨品購買正常商場銷售商品備貨、填外送單發(fā)訂單指定收銀臺部門助理集團(tuán)購物部接單顧客填寫意見單顧客填寫意見單團(tuán)購部送貨自提出服務(wù)中心開發(fā)票 ２、非商場銷售商品集團(tuán)購物接單部門指定收銀臺部門助理采購員１） 意見反饋單于每天下午４：３０統(tǒng)一交回集團(tuán)購物中心，４：３０以后所送的貨當(dāng)做第二天的單上交。２） 以上流程中任何一個(gè)環(huán)節(jié)有問題請第一時(shí)間與集團(tuán)購物部聯(lián)系。六、結(jié)算方式１、 現(xiàn)金購貨１） 收到款后再送貨或提貨。集團(tuán)接單由部門備好貨后，顧客在指定收銀臺付款。顧客可當(dāng)時(shí)提貨或按指定時(shí)間送貨。備好貨后，由收銀部派專人跟車帶發(fā)票送貨收錢。 2）貨到后付現(xiàn)金，備好貨后，由收銀部派專人跟車帶發(fā)票送貨收錢。２、 支票購貨１） 支票到帳后再提出貨。（１） 收銀部派專人轉(zhuǎn)支票，銀行確認(rèn)后通知送貨（２） 部門備貨，并將貨拉到指定號收銀臺２） 支票未到帳前提貨必須由店長在外送單上簽字。此類是比較特殊的顧客，只有符合以下五點(diǎn)中的任意一點(diǎn)方可享受此種優(yōu)惠。（１） 政府部門（２） 在過去一年內(nèi)購買十次以上的老客戶（３） 信譽(yù)好，知名度高的大集團(tuán)公司，同時(shí)帶有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，或經(jīng)辦人員的本市市身份證（僅供核對及登記）（４） 在商場簽訂年度購物協(xié)議，在規(guī)定金額內(nèi)由專人辦理（５） 股東方或有業(yè)務(wù)往來的單位。如：核電，城建等３、 購物卡的結(jié)算１） 現(xiàn)金：（１） 客戶交款后馬上確認(rèn)（２） 需送卡上門的客戶，由業(yè)務(wù)員先借卡，收回現(xiàn)金上繳出納后再確認(rèn)２） 支票：（１） 顧客可預(yù)支儲值卡，款到帳后再確認(rèn)（２） 特殊情況由店長簽字可以確認(rèn)。七、對集團(tuán)購買的基本優(yōu)惠政策： （1）對一次性購買大單顧客折扣的優(yōu)惠儲值卡、購物金額 折扣率500010000元 1%1000030000元 2%30000100000元 3%100000元以上 4%（2）累計(jì)積分政策，半年為一周期１萬元（購物加購卡）99折。１萬元～３萬以上９８折３萬元～１０萬９７折１０萬元以上９６折九、集團(tuán)購物的方法１） 分區(qū)銷售：按區(qū)域分：把本市劃分為三個(gè)區(qū)域，每個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)指定區(qū)域。優(yōu)點(diǎn)：條塊分明，不會造成撞車、搶單現(xiàn)象；缺點(diǎn)：離商圈的遠(yuǎn)近會影響業(yè)務(wù)員的業(yè)績　　?。玻“葱袠I(yè)分：（1）業(yè)務(wù)員也可對自己行業(yè)、區(qū)域以外的客戶服務(wù)，但先要精通自己行業(yè)所 需要掌握的知識（2）根據(jù)業(yè)務(wù)員的特長劃分行業(yè)或區(qū)域（3）給困難區(qū)域或行業(yè)的業(yè)務(wù)員增加提成或獎(jiǎng)金。 3）跟蹤到位所有聯(lián)系過的客戶都記錄在案。無論是否消費(fèi)，都是跟蹤對象。當(dāng)顧客有需要的時(shí)候，可隨時(shí)提供專業(yè)的服務(wù)。三、 運(yùn)作流程 一）費(fèi)用報(bào)銷審批程序 分店職員因公出差,對外交際應(yīng)酬 ,購買物品等經(jīng)辦人應(yīng)填制“付款申請單”,資金及費(fèi)用 報(bào)銷審批權(quán)限規(guī)定履行報(bào)批手續(xù) ,獲得批準(zhǔn)后可按實(shí)際需要在財(cái)務(wù)部預(yù)支借款。出差完畢或 公務(wù)完成后應(yīng)于七天內(nèi)報(bào)銷歸還預(yù)借款。具體報(bào)銷審批程序如下: 1:各部門在辦理費(fèi)用報(bào)銷時(shí),應(yīng)指定經(jīng)辦人憑報(bào)銷發(fā)票填制“費(fèi)用報(bào)銷單”填齊后按 下列程序報(bào)批: 經(jīng)手人填 制憑證 完善部門意見 交財(cái)務(wù)部綜合核算組主管復(fù)核(費(fèi)用 報(bào)銷單‘財(cái)務(wù)審核’欄簽名) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核(費(fèi)用報(bào)銷單”財(cái)務(wù)經(jīng)理”欄簽名), 總經(jīng)理審批(費(fèi)用報(bào)銷單 ‘公司經(jīng)理’欄簽名)。 2:凡因公預(yù)借款屆期不辦理費(fèi)用報(bào)銷沖帳手續(xù),或故意拖欠不還者,將定期通報(bào)。從 經(jīng)辦人