【正文】 術(shù)服務(wù)。K/3 ERP 系統(tǒng)是它融合先進(jìn)的管理思想，結(jié)合國內(nèi)企業(yè)實(shí)際情況，采用MS SQL Server 、三層結(jié)構(gòu)和組件式開發(fā)等先進(jìn)技術(shù)，嚴(yán)格遵循Windows DNA 架構(gòu)提供網(wǎng)絡(luò)分布式應(yīng)用，抓住企業(yè)物流和資金流兩條主線，優(yōu)化企業(yè)流程，為企業(yè)管理層提供最佳的企業(yè)管理手段。使企業(yè)信息資源充分共享，全面提升企業(yè)的市場應(yīng)變能力和整體競爭力。K/3 ERP 系統(tǒng)主要由三類主要解決方案組成：K/3 財(cái)務(wù)管理解決方案、K/3 工業(yè)管理解決方案、K/3 商業(yè)管理解決方案。滿足中國企業(yè)用戶的功能需求。同時(shí)為了適應(yīng)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展的需要，K/3 ERP 系統(tǒng)支持基于Internet 的Web 應(yīng)用，提供基于金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊前言瀏覽器的軟件應(yīng)用－K/3 系統(tǒng)的e 系列。K/3 ERP 系統(tǒng)數(shù)十個子系統(tǒng)和眾多的解決方案充分體現(xiàn)了不同企業(yè)用戶的操作習(xí)慣和管理要求。K/3 ERP 系統(tǒng)立足企業(yè)實(shí)際情況，充分吸收財(cái)務(wù)管理、MRPII 、人力資源等先進(jìn)的管理理念和技術(shù)，融合國內(nèi)外ERP 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想，集成了對企業(yè)物流、資金流、信息流的業(yè)務(wù)，優(yōu)化了企業(yè)內(nèi)部管理和控制的功能，提出和推行完善的“數(shù)據(jù)—— 信息—— 決策—— 控制”的企業(yè)管理解決方案，全面提升企業(yè)競爭力，幫助顧客成功。致謝感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。我們將期待你的反饋意見，在本手冊的最后附有客戶意見反饋單，您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶指南的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)反饋給我們。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊手 冊 編 寫 約 定手冊編寫約定為使手冊更加簡潔、明了，我們可以用簡單的符號或詞語代替部分文字描述：文字描述代替符號舉例普通按鈕或圖形按鈕【】確定按鈕，可簡化為： 【確定】普通菜單項(xiàng)或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)〖〗點(diǎn)擊文件菜單，可簡化為：單擊〖文件〗按下鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對象單擊點(diǎn)擊確定按鈕，可簡化為：單擊【確定】選中某一對象按下鼠標(biāo)右鍵右擊選中My Documents 文件夾，按下鼠標(biāo)右鍵，可簡化為：右擊“My Documents” 雙擊鼠標(biāo)左鍵打開某一對象雙擊雙擊鼠標(biāo)左鍵打開“picture”文件，可簡化為：雙擊“picture” 連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀→ 選擇〖程序〗→〖K/3系統(tǒng)〗→〖K/3結(jié)構(gòu)系統(tǒng)控制臺〗文件、窗體或標(biāo)簽頁“” “引入憑證”窗口窗體中的項(xiàng)＜＞ 下圖窗體中的“源科目代碼”可表示為＜源科目代碼＞輸入信息用下劃線輸入admin 用戶名和＊＊＊ 密碼提示信息用斜體顯提示框中顯示是否確認(rèn)刪除多欄賬示產(chǎn)品銷售收入多欄式明細(xì)賬？金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊第 一 章 金 蝶 K/3 e 系 統(tǒng) 總 體 介 紹 第一章金蝶K/3 e系統(tǒng)總體介紹K3 系統(tǒng)的e 系列，它是以MS SQL ~2000 等大型數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，以三層結(jié)構(gòu)、組件開發(fā)和ASP 技術(shù)為核心技術(shù)，采用windows DNA 架構(gòu)，并借助NAI 從服務(wù)器到Internet 網(wǎng)關(guān)的一整套防侵入安全解決方案，從根本上保證財(cái)務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)和安全性能，是金蝶集中式應(yīng)用方案的重要組成部分，與K/3 GUI（Graphics User Interface：圖形用戶界面）系統(tǒng)互補(bǔ)，其業(yè)務(wù)原理與GUI 系統(tǒng)基本一致。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊e現(xiàn)金管理系統(tǒng)第一節(jié)主界面第二節(jié)我的K/3 在“我的K/3”中，用戶可以按需要設(shè)置一些常用的功能的快捷方式，并對一些常用功能進(jìn)行屬性設(shè)置。在“我的K/3”中，用戶可以按需要設(shè)置一些常用的功能的快捷方式，以方便查詢和操作。1. 選擇〖我的K/3〗→〖功能設(shè)置〗→〖功能編輯〗，系統(tǒng)默認(rèn)鎖定界面；2. 首先，單擊工具欄中的【解鎖】，使界面處于可編輯狀態(tài)；3. 單擊【新增】，彈出“增加常用功能”對話框。選擇“預(yù)設(shè)功能”標(biāo)簽頁，對話框左側(cè)列表顯示系統(tǒng)功能模塊，中間列表顯示功能模塊對應(yīng)的明細(xì)功能，右側(cè)可以對具金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊第一章金蝶K/3 e系統(tǒng)總體介紹體明細(xì)功能的名稱、快捷代碼、顯示圖標(biāo)進(jìn)行屬性設(shè)置；4. 選擇“自定義”標(biāo)簽頁，在該頁中可以錄入鏈接地址（如新浪的地址）、功能名稱及快捷代碼，選擇顯示圖標(biāo)，單擊【確定】后，該功能圖標(biāo)將顯示在“常用功能”頁面中，單擊【鎖定】，即完成了自定義功能，該功能類似于IE 的“收藏”功能，我們可以將常用的網(wǎng)址在此進(jìn)行自定義，使用時(shí)只要單擊“常用功能”頁面下的該功能圖標(biāo)，即可直接鏈接到相應(yīng)網(wǎng)頁中去。5. 設(shè)置完成后，單擊【確定】，系統(tǒng)關(guān)閉對話框，同時(shí)在界面新創(chuàng)建了一個該功能的快捷方式。6. 如果要對該快捷方式進(jìn)行修改，單擊【修改】，彈出對話框，即可在此進(jìn)行修改。7. 選中某一快捷圖標(biāo)，單擊【刪除】，可刪除該快捷方式。常用功能設(shè)置完成后，單擊【鎖定】，鎖定設(shè)置界面。界面處于鎖定狀態(tài)后，單擊該快捷方式，可直接進(jìn)入該功能模塊，執(zhí)行相應(yīng)操作。在“功能編輯”中創(chuàng)建完功能快捷方式后，會在〖常用功能〗下面列出該功能，單擊后也可直接進(jìn)入該模塊，執(zhí)行相應(yīng)操作。單擊〖系統(tǒng)切換〗即可看到e系統(tǒng)的各子系統(tǒng)列表，您只需單擊相應(yīng)的子系統(tǒng)名稱，即可進(jìn)入該子系統(tǒng)。第三節(jié)*注銷Web 主界面的左側(cè)樹狀菜單上端有這樣一個功能圖表，這是作為注銷功能快捷方式，其作用同〖系統(tǒng)管理〗模塊下的“注銷”功能，方便您進(jìn)行快速的用戶注銷。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊第 二 章 系 統(tǒng) 概 述第二章系統(tǒng)概述e現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，為企業(yè)日常資金收支活動提供了網(wǎng)上遠(yuǎn)程查閱及監(jiān)控功能，不論企業(yè)的管理者身處何處都可以及時(shí)掌握企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)及盈余情況，隨時(shí)隨地把握公司的財(cái)務(wù)脈搏，以便企業(yè)管理者快速進(jìn)行資金決策，此系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于大中型企業(yè)和集團(tuán)化企業(yè)。第一節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)e現(xiàn)金管理系統(tǒng)是K/3e系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同e總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，使用對象是企業(yè)中的出納人員。e現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊e現(xiàn)金管理系統(tǒng)第二節(jié)系統(tǒng)特點(diǎn)本系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：. 清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu). 強(qiáng)大的對賬功能. 強(qiáng)大的查詢功能. 自動化程度高. 應(yīng)用靈活一、清晰明了的出納管理結(jié)構(gòu)e現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款所有的內(nèi)容，并提供各種報(bào)表的查詢和打印、日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強(qiáng)大功能。共分為初始化、現(xiàn)金、銀行存款、支票管理、報(bào)表查詢、期末處理等幾大模塊，清晰明了，一目了然。二、強(qiáng)大的對賬功能提供日記賬與總賬對賬、銀行日記賬與銀行對賬單對賬、現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金對賬的功能。. 日記賬與總賬按科目小計(jì)或幣別合計(jì)選項(xiàng)進(jìn)行自動對賬，操作起來非常方便；. 銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨(dú)使用，也可結(jié)合起來使用，為出納人員提供了極大的自動化和可操作化功能；. 每日可與庫存現(xiàn)金對賬，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金的日清月結(jié)。三、強(qiáng)大的查詢功能能按用戶輸入的單一或多種并存的條件輸出滿足條件的各種資金報(bào)表。不論企業(yè)的管理者身處何處，只要在互聯(lián)網(wǎng)中，就可以及時(shí)查詢企業(yè)資金收支和余額， 隨時(shí)隨地把握公司的資金情況，及時(shí)對企業(yè)資金進(jìn)行決策。四、自動化程度高能自動生成有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的日報(bào)表，自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊第二章系統(tǒng)概述五、應(yīng)用靈活它既能與賬務(wù)處理系統(tǒng)配合使用，又能與其它系統(tǒng)分離而獨(dú)立運(yùn)行，幫助完成出納的管理工作。第三節(jié)應(yīng)用流程e現(xiàn)金管理系統(tǒng)的應(yīng)用流程如下：支票管理金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊e現(xiàn)金管理系統(tǒng)第四節(jié)模塊結(jié)構(gòu)現(xiàn)金管理系統(tǒng)e設(shè)置處理系統(tǒng)維護(hù)初始數(shù)據(jù)日常處理現(xiàn)金銀行存款支票管理報(bào)表查詢期末處理期末結(jié)賬金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊設(shè)置處理第 三 章 系 統(tǒng) 維 護(hù)第三章系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)就是對系統(tǒng)的必要參數(shù)、控制進(jìn)行設(shè)置和管理，可以實(shí)現(xiàn)以下功能：. 基礎(chǔ)資料維護(hù). 系統(tǒng)設(shè)置. 系統(tǒng)初始化. 系統(tǒng)管理第一節(jié)基礎(chǔ)資料維護(hù)在K/3 系統(tǒng)中，選擇〖系統(tǒng)管理〗〖系統(tǒng)資料〗。系統(tǒng)資料是K/3 系統(tǒng)進(jìn)行管理所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號、幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉位、貸款用途、各種核算項(xiàng)目和輔助資料等。在K/3 系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個子系統(tǒng)，用戶可以在每一個子系統(tǒng)方便的進(jìn)行基礎(chǔ)資料的維護(hù)。 用戶手冊。第二節(jié)系統(tǒng)設(shè)置在K/3 系統(tǒng)中，選擇〖系統(tǒng)切換〗〖現(xiàn)金管理系統(tǒng)〗〖系統(tǒng)管理〗〖參數(shù)設(shè)置〗。在“系統(tǒng)參數(shù)”界面中，包含有“系統(tǒng)”和“現(xiàn)金管理”兩個標(biāo)簽頁，顯示建立賬套時(shí)設(shè)置的系統(tǒng)參數(shù)、會計(jì)期間以及進(jìn)行賬套操作時(shí)的相關(guān)選項(xiàng)等，下面對這些內(nèi)容作具體說明。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊e現(xiàn)金管理系統(tǒng)* 系統(tǒng)* 現(xiàn)金管理一、系統(tǒng)在“系統(tǒng)”標(biāo)簽頁中，有公司名稱、地址、電話這些內(nèi)容的顯示，在中間層中新建賬套時(shí)，必須錄入公司名稱這一項(xiàng)，地址和電話是非必錄項(xiàng)。在系統(tǒng)維護(hù)中可以對公司名稱、地址、電話的內(nèi)容進(jìn)行修改。公司名稱在系統(tǒng)的狀態(tài)欄中會顯示出來。二、現(xiàn)金管理在“現(xiàn)金管理”標(biāo)簽頁中，提供了現(xiàn)金管理系統(tǒng)的各種控制的參數(shù)，各個參數(shù)的具體含義如下：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）啟用會計(jì)年度指您啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的會計(jì)年度。否啟用會計(jì)期間指您是在上面指定的會計(jì)年度中的哪一個會計(jì)期間啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的。否當(dāng)前會計(jì)年度指現(xiàn)金管理系統(tǒng)目前的會計(jì)年度是哪一個年度。否當(dāng)前會計(jì)期間指現(xiàn)金管理系統(tǒng)目前所在的會計(jì)期間為哪一個期間。否預(yù)錄入數(shù)據(jù)會計(jì)年度指現(xiàn)金管理系統(tǒng)預(yù)錄入數(shù)據(jù)的會計(jì)期間為哪一個期間。否現(xiàn)金日記賬匯率錄入設(shè)置（1）固定匯率（2）浮動匯率兩項(xiàng)，供用戶選擇。是銀行存款日記賬匯率錄入設(shè)置（1）固定匯率（2）浮動匯率，供用戶選擇。是結(jié)賬與總賬期間同步是指總賬必須在現(xiàn)金管理系統(tǒng)結(jié)賬后方可結(jié)賬。否金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊第三章系統(tǒng)維護(hù)第三節(jié)初始化選擇〖現(xiàn)金管理〗〖初始數(shù)據(jù)〗。在“初始數(shù)據(jù)”模塊中，包括單位的現(xiàn)金科目、銀行存款科目的期初余額、累計(jì)發(fā)生額的引入和錄入，銀行未達(dá)賬、企業(yè)未達(dá)賬初始數(shù)據(jù)的錄入，余額調(diào)節(jié)表的平衡檢查、綜合幣的定義等內(nèi)容。. 初始數(shù)據(jù)錄入. 企業(yè)未達(dá)賬. 銀行未達(dá)賬一、初始數(shù)據(jù)錄入（一）從總賬中引入科目由于現(xiàn)金管理沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。單擊【引入】，系統(tǒng)將從總賬系統(tǒng)中導(dǎo)入設(shè)置為現(xiàn)金科目或設(shè)置為銀行科目的科目。此時(shí)還需給引入的銀行科目添上相應(yīng)的“銀行賬號”，“銀行名稱”自動取銀行存款科目的名稱。設(shè)置所有幣別的科目自動分幣別引入多個賬戶。注意事項(xiàng)從總賬引入的科目屬性必須是“科目設(shè)置”中的現(xiàn)金科目或銀行科目，否則科目將不被引入. （二）從總賬中引入余額單擊【余額】，系統(tǒng)將從總賬中導(dǎo)入有關(guān)科目余額。分別在銀行存款日記賬期初余額、銀行對賬單期初余額相應(yīng)的位置中顯示。（三）啟用科目結(jié)束初始化后，系統(tǒng)會把所有引入的科目默認(rèn)為啟用狀態(tài)。如果暫時(shí)不需要使用，可以對其進(jìn)行禁用即可。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊e現(xiàn)金管理系統(tǒng)也可啟用已被禁用的科目。將光標(biāo)放置于已被禁用的科目上，單擊【啟用】即可。（四）禁用科目對啟用的科目進(jìn)行暫時(shí)的禁用。將光標(biāo)放置于已啟用的科目上，單擊【禁用】即可。（五）刪除科目對不需要且沒使用過的科目可以刪除。將光標(biāo)放置于想刪除的科目上，單擊【刪除】即可。提示“確實(shí)要刪除嗎？”，單擊確定刪除。注意事項(xiàng). 啟用科目和禁用科目均要該科目結(jié)束初始化之后才可進(jìn)行操作，刪除科目則不受此限制。刪除科目僅限于現(xiàn)金管理系統(tǒng)中沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目，已有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不允許刪除，只能禁用。. 刪除科目僅限于現(xiàn)金管理系統(tǒng)中沒有使用的科目，就是說此科目在刪除的本期，前期、后期會計(jì)期間均沒有使用過。（六）結(jié)束初始化科目維護(hù)完成，所有的銀行存款科目的余額調(diào)節(jié)表都平衡后，可以【結(jié)束初始化】，初始化賬套的啟用時(shí)間和引入的總賬科目及其余額的時(shí)間應(yīng)一致。（七）反初始化結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤，在啟用當(dāng)期可用【反初始化】回到初始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)只有系統(tǒng)管理員才可以反初始化。（八）結(jié)束新科目初始化結(jié)束初始化后，如果引入新的科目或引入綜合幣科目的新幣別，則需要在引入后【結(jié)束新科目初始化】。金蝶K/3 產(chǎn)品用戶手冊第三章系統(tǒng)維護(hù)（九）平衡檢查【平衡檢查】是檢查所有的銀行存款科目的余額調(diào)節(jié)表是否都平衡，否則就給予相應(yīng)的提示。（十）余額調(diào)節(jié)表存在未達(dá)賬的情況下，企業(yè)單位銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額往往是不相等的。分別站在企業(yè)和銀行的立場，將未達(dá)賬項(xiàng)分別對銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業(yè)未收的金額－銀行已付，企業(yè)已付的金額=調(diào)整后（企業(yè)賬面）余額；銀行對賬單的余額＋企業(yè)已收，銀行未收的金額－企業(yè)已付，銀行未付的金額=調(diào)整后（銀行對賬單）余額。調(diào)整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實(shí)相符。二、企業(yè)未達(dá)賬所謂未達(dá)賬項(xiàng)，就是結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間（包括收付雙方的企業(yè)及雙方的開戶銀行）流轉(zhuǎn)時(shí)，一方已經(jīng)收到結(jié)算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務(wù)處理，而另一方尚未收到結(jié)算憑證尚未入賬的賬項(xiàng)。歸納起來，企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)有二種類型：第一種是銀行已收，企業(yè)未收；第二種是銀行已付，企業(yè)未付。存在未達(dá)賬的情況下，企業(yè)單位銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額往往是不相等的。分別站在企業(yè)和銀行的立場，將未達(dá)賬項(xiàng)分別對銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業(yè)未收的金額－銀行已付，企業(yè)已付的金額=調(diào)整后（企業(yè)賬面）余額；調(diào)整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實(shí)相符。（一）新增單擊【新增】，新增銀行已收或已付，但是企業(yè)未達(dá)的記錄。（二）修改單擊【修改】，可以修改相關(guān)