【正文】 完好性負責(zé)。6. 對稅務(wù)室工作程序的執(zhí)行情況負責(zé)。7. 對稅務(wù)室員工的紀律行為，工作秩序，整體精神面貌負責(zé)。8. 對稅務(wù)室員工違紀提出的處理意見負責(zé)。主要權(quán)力：1. 對稅務(wù)室預(yù)算費用支配權(quán)。2. 對稅務(wù)室人員工作有調(diào)配權(quán)。3. 有對直接上級報告權(quán)。4. 對下級呈報的方案建議有批準權(quán)。5. 對下屬工作有檢查權(quán)。6. 對下屬工作爭議有裁決權(quán)。7. 對下級違紀行為有批評權(quán)。8. 對下級工作成績好壞有評價權(quán)。9. 對稅務(wù)室的對外代表權(quán)。10. 隔級申訴權(quán)。管轄范圍：對外稅務(wù)事務(wù)及稅務(wù)室所屬辦公區(qū)、人員、設(shè)備、設(shè)施。素質(zhì)要求：13. 基本情況：14. 專業(yè)技術(shù)：15. 情商要求：16. 其它要求：崗位描述統(tǒng)計員崗位名稱： 統(tǒng)計員直接上級： 庫管部經(jīng)理本職工作：負責(zé)統(tǒng)計工作和計算機的管理、維護與使用。工作責(zé)任：（1） 認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（2） 經(jīng)常保養(yǎng)和維護計算機和相關(guān)設(shè)備，保證機器處于良好工作狀態(tài)，保證機內(nèi)資料的完整無缺與安全保密，定期進行清毒和備份。（3） 及時準確錄入所有的出入庫號碼及出入庫數(shù)量。（4） 及時正確制做庫管部向外部報送的報表、文件。（5） 及時準確快捷地查詢號碼及有關(guān)資料。（6） 為庫管部日常辦公提供計算機服務(wù)。（7） 配合其它人員工作。（8） 定期向庫管部經(jīng)理述職。（9） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，提高操作水平，充分利用計算機資源。（10） 完成庫管部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。 崗位描述往來會計崗位名稱： 往來會計直接上級： 會計室主管本職工作： 負責(zé)其他往來帳務(wù)的登記、核算與管理。工作責(zé)任：（35） 認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（36） 負責(zé)建立購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金及其他往來款項清算的手續(xù)與規(guī)定。（37） 按照單位和個人進行其他往來結(jié)算的明細核算，根據(jù)記帳憑證逐筆序時登記，專款專項專賬處理。經(jīng)常核對余額，了解往來帳戶變動情況，確保準確無誤。定期與往來單位、個人對帳，并出具對帳報告，年終抄列清單。（38） 辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，及時催收結(jié)算各種應(yīng)收、暫付款項，抓緊清償應(yīng)付、暫收款項，控制債務(wù)帳戶的償付情況，確保公司既定目標。（39） 及時主動督促有關(guān)單位、個人清還欠款，并向會計室主管及時匯報工作情況。（40） 協(xié)助公司清欠小組做好呆帳、死帳的清理工作。（41） 對實行備用金的單位，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)。（42） 定期向會計室主管述職。（43） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，積極主動發(fā)現(xiàn)有關(guān)問題，提出處理建議和措施。（44） 做好會計檔案資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。（45） 做好保密工作。（46） 完成會計室主管交辦的其他工作任務(wù)。崗位描述銷售會計崗位名稱： 銷售會計直接上級： 會計室主管本職工作：負責(zé)商品調(diào)撥往來核算和費用稽核與核算，編報有關(guān)統(tǒng)計報表。工作責(zé)任：（47） 認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（48） 認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細帳。（49） 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。（50） 及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。（51） 協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。（52） 每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。（53） 負責(zé)費用稽核與核算，登記費用明細帳，對各費用票據(jù)的合法性、真實性及審批手續(xù)的合規(guī)性進行審查，有權(quán)駁回不合理票據(jù)。（54） 每月定期及時匯總、編報商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營情況及費用統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責(zé)。（55） 參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。（56） 認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。（57） 積極配合其他會計工作。（58） 定期向會計室主管述職。（59） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（60） 保守公司秘密。（61） 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。（62） 完成會計室主管交辦的其他任務(wù)。崗位描述銀行稅務(wù)會計崗位名稱： 銀行稅務(wù)會計直接上級： 會計室主管本職工作：辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和納稅申報，編報有關(guān)統(tǒng)計報表。工作責(zé)任：（34） 貫徹執(zhí)行國家票據(jù)法和有關(guān)銀行結(jié)算制度。（35） 認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（36） 負責(zé)其他貨幣資金的登記、核算與管理。及時準確辦理票據(jù)的出票、背書、承兌、保證、付款、行使追索權(quán)等事項。（37） 嚴格審核公司下屬單位交來的各種匯票、承兌等銀行票據(jù)，及時背書收到的承兌，準確無誤填寫各類票據(jù)并及時送交銀行，做到當(dāng)日票據(jù)當(dāng)日送交銀行，不得積壓和拖延。（38） 及時序時登記銀行存款日記帳，每日及時核對資金到帳情況，隨時掌握銀行存款余額，逐日向公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)室準確無誤報送資金運用結(jié)存日報表。（39） 月末做好與銀行帳薄的核對工作，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，調(diào)節(jié)后的銀行明細帳與銀行對帳單余額要保持一致。（40） 嚴格審核付款憑證和審批手續(xù)，及時準確無誤地辦理各種應(yīng)付款項。（41） 嚴格執(zhí)行支票管理制度，不準簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定簽發(fā)空白支票，購買、保存、領(lǐng)用支票進行詳細登記，支票遺失要即時辦理掛失手續(xù)。（42） 做好專用發(fā)票和普通發(fā)票的購買、領(lǐng)用登記與保管工作，要根據(jù)公司業(yè)務(wù)量大小及時購買。如不能及時提供發(fā)票或保管不善丟失發(fā)票，無條件承擔(dān)后果。（43） 審核、匯總、編制公司各類稅務(wù)表，月末在稅務(wù)部門規(guī)定的時間內(nèi)按時準確無誤的報送納稅申報表，按時上交國家規(guī)定的各種稅款并取得完稅憑證。（44） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案指導(dǎo)、監(jiān)督他人實施。（45） 參加稅務(wù)部門有關(guān)會議，解釋公司有關(guān)部門（單位）提出的稅務(wù)問題，傳達稅務(wù)新政策。（46） 及時掌握有關(guān)銀行票據(jù)的管理規(guī)定，正確運用并負責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員及收款員相關(guān)事宜。（47） 認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。（48） 配合其他會計做好各種帳務(wù)處理。（49） 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票。（50） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（51） 定期向會計室主管述職。（52） 保守公司秘密。（53） 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。（54） 完成會計室主管交辦的其他工作任務(wù)。工作權(quán)力 對不符合規(guī)定及與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的收付有拒絕權(quán)。崗位描述娛樂部收款領(lǐng)班崗位名稱： 娛樂部收款領(lǐng)班直接上級： 收款主管直接下級：娛樂收款員本職工作：監(jiān)督、指導(dǎo)收款員工作工作責(zé)任：1. 檢查現(xiàn)金收付及試算平衡是否正確，確保各種數(shù)字準確無誤。2. 檢查收款員的儀表、行為是否達標。3. 及時解決娛樂部收款中的疑難問題。4. 每日負責(zé)收發(fā)各娛樂部備用金，并負責(zé)鎖入保險箱內(nèi)。5. 對收款員每日所填的報表、帳單進行查核。6. 協(xié)助主管培訓(xùn)下屬員工，使員工的業(yè)務(wù)水平不斷提高。7. 協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，妥善地處理問題。崗位描述娛樂收款員崗位名稱： 娛樂收款員直接上級： 娛樂部收款領(lǐng)班本職工作： 娛樂部收費工作工作責(zé)任：1. 遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，做好娛樂部收款結(jié)算工作。2. 每日收、存的現(xiàn)金必須與帳單相核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3. 按規(guī)定使用電腦、計算器、驗鈔機等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作，搞好收款崗內(nèi)外衛(wèi)生。4. 準確打印帳單，及時快捷地收妥客人應(yīng)付費用，對各種鈔票驗明真?zhèn)巍?. 兌換好當(dāng)天所需零錢，每天核對備用金。6. 做好交接工作，認真清點備用金。工作范圍：娛樂部收款臺崗位描述預(yù)測決策會計崗位名稱： 預(yù)測決策會計直接上級： 管理會計部經(jīng)理本職工作：預(yù)測分析與決策分析直接責(zé)任：（14） 認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（15） 根據(jù)公司未來的總目標和經(jīng)營方針，有目的地收集公司內(nèi)外部各種信息并進行編研利用。（16） 收集同規(guī)模或同行業(yè)的企業(yè)的經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)，作出比較分析。（17） 有目的地預(yù)計和測算公司未來一定時期內(nèi)銷售、利潤、成本、費用及資金變動的趨勢和水平，并進行檢查驗證，為整體或個案經(jīng)營決策提供第一手信息。（18） 根據(jù)上級下達的決策目標設(shè)計各種備選方案，進行科學(xué)計算評價方案的可行性，提供出最優(yōu)的行動方案。（19） 負責(zé)決策方案實施的跟蹤反饋。（20） 為有關(guān)部門或單位提供預(yù)測分析、決策分析服務(wù)和支持。（21） 有權(quán)要求有關(guān)部門和單位提供相關(guān)的資料和反饋信息。（22） 配合規(guī)劃控制會計工作。（23） 定期向管理會計部經(jīng)理述職。（24） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（25） 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。（26） 完成管理會計部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。崗位描述總出納崗位名稱： 總出納直接上級： 會計部經(jīng)理本職工作： 現(xiàn)金的出納及辦理支票手續(xù)。工作責(zé)任：1. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題當(dāng)時問清并及時處理。2. 根據(jù)賬簿的發(fā)生額積余規(guī)定，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付回報表”送會計部經(jīng)理審閱。3. 每月核對銀行對賬單，并做出未達賬調(diào)整表和調(diào)整賬目，與總分類賬核對。4. 按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，并按財務(wù)工作程序做好每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，編制總出納日報。5. 審核支票，并將正確無誤的支票及時送存銀行，編制收入支票一覽表。6. 做好收據(jù)的管理，要統(tǒng)一登記編號，所有收據(jù)的存根統(tǒng)一保存。7. 做好檔案保管工作，將所有的票證裝訂成冊，編號建立封面，存入檔案庫。8. 每日向財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款及備用金情況。9. 負責(zé)與銀行和外匯管理部門的聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)。43 / 4