【正文】 ：１、掌握分管采購范圍內(nèi)物資的產(chǎn)地、性能、供應渠道、價格等信息。２、根據(jù)上級下達的采購通知單，按照價廉物美的原則，正確簽定經(jīng)濟合同。３、掌握經(jīng)濟合同簽定的要領，在授權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)財務部經(jīng)理檢查后，正確簽定經(jīng)濟合同。４、根據(jù)訂貨協(xié)議或合同，按照付款條件掌握速度與數(shù)額。５、及時辦理進口貨物的報關手續(xù)及商檢部門的商檢手續(xù)。６、及時辦理采購物資的驗收人庫與報銷手續(xù)。７、完成上級布置的其他任務。七、任職條件：１、熱愛本職工作，廉潔奉公，工作踏實，責任心強。２、掌握分管采購范圍內(nèi)物資的商品知識，通曉經(jīng)濟合同法及海關、商檢的有關規(guī)定。３、能按照質(zhì)量規(guī)格標準書采購符合要求的物品，對所管物資的質(zhì)量具有較強的鑒別能力。４、高中以上學歷或同等文化程度，從事采購工作三年以上，最好具有大廈采購的實踐經(jīng)驗。５、身體健康，精力充沛，能經(jīng)常出差。計財部工作流程收款員班前準備工作程序營業(yè)點收款員依照排班表安排的班次，在上崗之前到收益主管處簽到，由營業(yè)點收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。營業(yè)點收銀員與領班（主管）一起清點備用金，確認無誤后在交接登記簿上簽字確認；班次之間須辦理備用金交接手續(xù)并在備用金交接登記簿上簽字。根據(jù)需要領取該班次所需使用的帳單及發(fā)票，檢查帳單及發(fā)票號碼是否順號連續(xù)，下班時將未使用的帳單及發(fā)票辦理退回手續(xù)，并在帳單領用記錄簿上簽字。營業(yè)點收銀員必須先打開收款機或電腦終端檢查前一天夜間審核員是否清機、各種數(shù)字反映是否零位。檢查收款機的日期、時間是否正確，不對或時間不準時、應通知領班（主管）進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否夠用。查閱營業(yè)點收款員記錄簿，了解上班次遺留問題，以便及時處理。檢查EDC結(jié)算系統(tǒng)有無問題。餐飲結(jié)帳程序各餐廳結(jié)帳員上崗前，首先清點“備用金”，餐廳帳單及各種報表。餐廳服務員把點菜單交收款臺時，收款員應首先檢查點菜單人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。收款員將餐廳服務員交來的“點菜單”上的菜肴逐一抄寫或打印在“帳單”上，帳單一式三份，一份給客人作為收據(jù)，另二份留收款員處作為編制收款員報告的附件。若是收款機結(jié)帳，要將帳單號碼輸入收款機內(nèi)，然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點食品飲料內(nèi)容及數(shù)量依照收款機菜單輸入?？腿私Y(jié)帳時，根據(jù)服務員提供的結(jié)帳單號檢查并取出客人的帳單交服務員。按照現(xiàn)金、信用卡、賓客欠款和外單位欠款等結(jié)算方式辦理結(jié)帳手續(xù)。根據(jù)帳單分別填寫結(jié)帳報表，核對現(xiàn)金、支票、信用卡等交前臺結(jié)帳處。餐廳收款員下班前工作程序l、收款員下班前，清點現(xiàn)金、信用卡、支票、編制餐廳收款員收人報告。復核并確保餐廳的食品、飲料、香煙等收入總計與之相應的現(xiàn)金、賓客掛帳，外來客人掛帳、信用卡等總計一致，核對并確保實收現(xiàn)金與累計現(xiàn)金數(shù)相一致，確保住店客人的掛帳總計與轉(zhuǎn)往前臺的掛帳數(shù)額一致。檢查“收款員收入報告”核對客單使用數(shù)量和是否按順序開出，是否有丟單，注銷的客單必須三聯(lián)如數(shù)保留。收款員下班前，將本班次收到的現(xiàn)金、信用卡、支票（支票一定要注明付款人的單位、地址、電話號碼及身份證號碼）封存在現(xiàn)金繳款袋內(nèi)，送入總臺收銀處?，F(xiàn)金繳款單的金額必須與收入報告相符、審核無誤后投入保險箱。投入保險箱時有見證人在場，并請其在投幣記錄簿上簽字確認。收款員收入報告及所附訂單、帳單交收銀處轉(zhuǎn)交夜審方可下班離店。收款機付款結(jié)帳程序１、客人用餐后，以現(xiàn)金方式付款，收款員將計算好的客帳單第一聯(lián)交與服務員，服務員將此交客人，并將現(xiàn)金收回，其他兩聯(lián)客帳單附廚房點菜單保存在收款員處作為編制報告的附件，直接按現(xiàn)金功能鍵結(jié)清這筆帳?？腿擞煤炞洲D(zhuǎn)帳方式結(jié)帳，若與前廳聯(lián)網(wǎng)按掛帳功能鍵。若不聯(lián)網(wǎng)或有簽字不清時，應以最快速度送往前廳，立即輸入該人總帳單。外單位在大廈內(nèi)舉辦宴會，經(jīng)辦單位事先批準的人員方能掛帳，在取得確認簽字的情況下，將帳單轉(zhuǎn)應收帳負責人。客人若持大廈的優(yōu)惠卡結(jié)帳，應將優(yōu)惠折扣金額轉(zhuǎn)財務進行帳務處理。客人持信用卡結(jié)帳按信用卡結(jié)帳程序處理?？腿巳粢灾苯Y(jié)算，首先要檢查支票是否有效，并取得客人的身份證號碼、地址、單位及聯(lián)系電話。信用卡結(jié)帳程序客人以信用卡結(jié)帳時，收款員將計算好的客單第一聯(lián)交與服務員，服務員將客人的信用卡及有效證件拿到收款處，交收款員。收款員收客人的信用卡后，首先檢查是否是本大廈可接受的信用卡。確認可接受后，再通過信用卡黑名單記錄確認其信用卡的有效性。檢查信用卡的有效使用日期是否正確。檢查客人消費金額是否超限額，若超限額要按EDC電子結(jié)算系統(tǒng)授權(quán)或電話授權(quán)。授權(quán)確認后方可壓印信用卡卡單，并在壓好的信用卡卡單上填寫客帳單的金額及號碼后，交服務員送客人簽字。若授權(quán)沒有批準，應請客人改換其他信用卡或其他結(jié)算方式。收款員收到客人簽字的信用卡帳單要復核簽字帳單和信用卡的簽名是否相符。若相符，將信用卡帳單的其中一聯(lián)附在客帳單上同信用卡和證件一起退還客人。收款員把信用卡付帳的兩聯(lián)客單和兩聯(lián)信用卡卡單加在一起作為編制收款員報告的附件。信用卡壓卡程序查持卡人的消費總額是否超過該信用卡的最高限額。把簽購單放在信用卡上面一起放在壓印機里壓印。填寫簽購單的“帳單號碼、金額”等項目。請客人在簽購單上簽名并與信用卡背后的簽字進行核對。收銀員下班時，應將信用卡結(jié)算的單據(jù)整理好，結(jié)出總數(shù)。保存好信用卡簽購單。收款員編制報告程序l、根據(jù)點菜單及帳單填寫營業(yè)收入明細報告，若有調(diào)整，要根據(jù)更正表內(nèi)容填寫。填寫營業(yè)收入的對應科目現(xiàn)金、支票、賓客掛帳、單位簽單、信用卡金額、并試算平衡。根據(jù)點菜單填寫接待人數(shù)，并計算平均消費水平。填寫帳單號碼，明確帳單的使用數(shù)量。根據(jù)客帳單分配表填寫所用帳單起止號。將帳單里的結(jié)算方式（現(xiàn)金、賓客掛帳、外單位簽單、信用卡、支票）分別加出總數(shù)并打印出打印紙帶，并應與報告核對一致。根據(jù)大廈優(yōu)惠餐單填寫“優(yōu)惠卡控制表“。填寫餐廳名稱、地點、班次、時間、日期。核對報告所填數(shù)字是否有原始憑證附在后面。收款員下班交接程序收款員下班填寫報告后，將現(xiàn)金裝入繳款袋，并填寫好繳款袋上的各項內(nèi)容。核對繳款袋的數(shù)字和所交現(xiàn)金是否相符，核對無誤后，將繳款袋在監(jiān)督人在場的情況下投進保險柜。投入保險柜后，必須在投幣記錄簿上簽上投幣人的姓名和監(jiān)證人的姓名，并填寫投入的袋數(shù)、投入時間、投入的金額。將己使用過的客帳單、點菜單及報表順序排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間復核、審核使用。檢查未使用過的帳單與使用過的帳單最后一張是否連號、無誤后辦理退還手續(xù)，并在登記簿的退回處簽字。下一班次繼續(xù)使用時在領用欄內(nèi)簽字辦理領用手續(xù)。辦理備用金交接手續(xù)，交接雙方均在交接記錄簿上簽字確認。總出納工作程序l、每天上午與指定的專人將前一天投入保險柜中的現(xiàn)金取出，并核對繳款袋與投袋記錄簿是否相符。將現(xiàn)金繳款袋逐一打開，核對內(nèi)裝現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額、投袋記錄上金額是否一致，經(jīng)核對無誤后，在交款記錄簿上簽字。清點已開出的正式發(fā)票、訂金收據(jù)和支票等票據(jù)是否與收入報告一致。經(jīng)審核無誤后，分別填制相關銀行帳戶的送款單，送交銀行。根據(jù)送交銀行的全部回單，編制會計憑證并填制每日現(xiàn)金收支報告。對各部門來報銷的原始憑證，首先看有無簽字，包括經(jīng)手人簽字，財務人員審核及有關部門領導簽字。然后核對規(guī)定標準，及報銷限額再付現(xiàn)金或支票。支付后的原始憑證要蓋上“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記。對于購進物資須憑采購申請單及采購員辦理的驗收人庫手續(xù)及發(fā)票報銷。各部門領用現(xiàn)金、支票必須填寫“現(xiàn)金/支票申請單”經(jīng)有關領導簽字，并定期進行清理，對逾期未報者，督促其報銷。設置“現(xiàn)金日記帳”和“銀行存款日記帳”，由出納員按照業(yè)務發(fā)生先后順序登記入帳，并每天結(jié)出余額，分別與庫存現(xiàn)金和銀行對帳單核對。1每月初，將上月銀行日記帳和銀行對帳單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。查明未達帳項原因，催促經(jīng)辦人報帳。現(xiàn)金支出報銷程序按照大廈規(guī)定領用現(xiàn)金必須填寫現(xiàn)金領用申請單，經(jīng)有關領導批準后方可領用現(xiàn)金。報銷時要檢查各項原始憑據(jù)是否是按照規(guī)定填寫；填寫金額與報銷單金額是否一致。審核報銷憑證有無領導簽字，簽字的手續(xù)是否符合財務規(guī)定的權(quán)限。醫(yī)藥費報銷必須經(jīng)過大廈醫(yī)務室簽字確認。5．每天應將支出的現(xiàn)金打出總數(shù)，清理備用金。填寫現(xiàn)金收、支日報表，以明確現(xiàn)金的流向。每天填寫現(xiàn)金日記帳，保證帳款相符。客房房租收人審計程序?qū)彶椴⒑藢Α盃I業(yè)收入日報表”中當大房租收入與前廳報表上的房租收入是否一致。審查前廳收款員編制的“雜項調(diào)整單”尤其是“雜項調(diào)減單”，檢查其調(diào)整項目是否合理，是否經(jīng)過前廳收銀主管的批準。審查前廳收款員開出的“預付款單”是否按順序號碼填寫出，注銷單據(jù)是否三聯(lián)都在，開立的單據(jù)是否都已電腦過帳。審核夜審編制的“營業(yè)收入日報表”中客房資料部分的數(shù)字是否一致。審核由前廳收款轉(zhuǎn)往計財部的離店客人