【正文】 按不高于工程價款的 90％向承包單位支付工程進度款。公司按約定時間應(yīng)扣回的預(yù)付款，與工程進度款同期結(jié)算抵扣。（三）工程竣工結(jié)算：工程項目竣工驗收合格后28天內(nèi)，施工承包方應(yīng)向建設(shè)發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調(diào)整內(nèi)容，進行工程竣工結(jié)算。工程竣工結(jié)算由總工辦負責(zé)，項目結(jié)算書由承包單位負責(zé)編制，編制內(nèi)容包括：施工承包合同、竣工圖、設(shè)計變更、簽證變更等。施工單位在工程竣工驗收后應(yīng)將竣工資料與工程結(jié)算資料一并報至總工辦相關(guān)管理人員，工程結(jié)算同屬工程驗收范圍，工程技術(shù)人員及管理人員應(yīng)按工程項目預(yù)結(jié)算管理規(guī)定對工程結(jié)算資料認(rèn)真審查，并辦理審批（簽字）手續(xù)。工程結(jié)算資料審查程序為：工程竣工驗收合格后，總工辦業(yè)務(wù)主辦審核竣工相關(guān)文件及結(jié)算書，經(jīng)部門經(jīng)理簽證同意后，形成報批文件上報分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由總工辦保留原件存檔，復(fù)印件交主管工程師并開付款申請單，逐級申報審批辦理工程款結(jié)算業(yè)務(wù)及付款手續(xù)，付款手續(xù)應(yīng)符合公司財務(wù)管理制度的規(guī)定和程序，即經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長批準(zhǔn)后向施工單位辦付結(jié)算工程款。工程竣工結(jié)算必須在該工程驗收合格后辦理，對于未完工程或質(zhì)量不合格工程一律不得辦理竣工結(jié)算。工程付款的審批程序：按公司《財務(wù)收支管理實施細則》執(zhí)行。第八章 項目實施效果評價第三十四條 項目實施效果評價是在項目已經(jīng)正常運行半年或一年后，對項目的立項決策、設(shè)計、采購、施工、驗收、運營等各個階段的工作進行系統(tǒng)評價，通過分析項目預(yù)期目標(biāo)是否達到，找出成敗原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)；通過及時有效的信息反饋，為未來新項目的決策和提高管理水平提供借鑒；同時對項目實施運營中出現(xiàn)的問題，提出改進建議，從而達到提高投資效益的目的。 第三十五條 項目實施效果評價評估程序（一） 項目實施效果評價由公司成立項目實施效果評價領(lǐng)導(dǎo)小組進行，技改項目效果評價領(lǐng)導(dǎo)小組的組長由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，有生產(chǎn)部、總工辦、財務(wù)部、使用單位等部門的技術(shù)和管理人員組成。原則上，凡是承擔(dān)項目可行性研究報告編制、立項決策、設(shè)計、監(jiān)理、施工等業(yè)務(wù)的機構(gòu)不得從事該項目的后評估工作，以保證后評估的獨立性。（二） 項目實施效果評價通過對比可行性研究報告，就項目的產(chǎn)能、工藝運行質(zhì)量、經(jīng)濟效益進行評估，及時總結(jié)項目實施情況、產(chǎn)生的效益、存在的問題，并對今后項目實施提出建議。對在工程項目過程中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體審批程序或不按規(guī)定管理的部門及人員，追究其行政責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任，并形成《工程項目評估報告》，提交負責(zé)人員分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審閱。（三） 項目實施效果評價主要內(nèi)容應(yīng)包括： 項目全過程回顧； 項目績效和影響評價； 項目目標(biāo)實現(xiàn)程度； 項目持續(xù)能力的評價； 經(jīng)驗教訓(xùn)和對策建議等。（四）項目實施效果評價分為三個階段：項目自評價階段：由使用單位對項目的預(yù)測效果、實施后的實際效果、產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、項目實施過程存在的問題進行評價，并提交書面報告。評價領(lǐng)導(dǎo)小組評價階段：由技改項目效果評價領(lǐng)導(dǎo)小組對生產(chǎn)廠提交的評價報告進行審查，對項目的資金運行情況、實施過程情況、產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、存在的問題進行認(rèn)真復(fù)核和分析，完成項目實施效果評價報告。成果反饋階段：技改項目效果評價領(lǐng)導(dǎo)小組將項目實施效果評價報告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后，向組織項目實施的單位和項目使用單位反饋。組織項目實施的單位和項目使用單位反饋應(yīng)根據(jù)項目實施效果評價意見，研究制訂改進措施，對改進措施的實施效果跟蹤驗證，并保存記錄。 對項目后評價中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)區(qū)分階段和責(zé)任方進行責(zé)任追究。對于在項目過程中出現(xiàn)重大決策失誤、未履行集體審批程序或不按照規(guī)定管理的部門及人員，追究其行政責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。第九章 項目質(zhì)量責(zé)任追究第三十六條 為了保證項目的質(zhì)量，控制項目投資，公司實行項目質(zhì)量責(zé)任追究制度。在項目實施中確因人為因素給公司造成損失的，一經(jīng)查實，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究對相關(guān)責(zé)任人追究責(zé)任。第十章 中介服務(wù)機構(gòu)的確定第三十七條 在項目管理中，需要設(shè)計單位、環(huán)評管理部門、水資源管理部門、監(jiān)理單位、勘探單位等中介服務(wù)機構(gòu)參加項目相關(guān)設(shè)計或提供服務(wù)的，按下列辦法、程序選擇確定：（一） 不需要招標(biāo)確定的，由總工辦根據(jù)項目的要求提出申請，選擇三家以上（包括三家）具備資質(zhì)的單位（特殊情況例外）進行內(nèi)部議標(biāo)，提出擬定實施單位的意見，并按以下審批程序?qū)徟嚎偣まk經(jīng)理－→公司分管領(lǐng)導(dǎo)－→總經(jīng)理－→董事長。（二） 需要招標(biāo)確定的，按照公司《招投標(biāo)管理制度》的招標(biāo)程序執(zhí)行。第十一章 項目檔案管理 第三十八條 項目資料存檔工程項目資料的管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《xxxx（集團）股份有限公司技術(shù)資料檔案管理制度》，設(shè)置專職資料管理員對項目資料進行收集、歸類、編號管理。（一） 項目的資料包括請示、申請、項目建議書、可行性研究報告、環(huán)評報告、項目評審報告、項目的批復(fù)文件、初步設(shè)計文件、施工圖圖紙、設(shè)計聯(lián)絡(luò)函、有關(guān)會議紀(jì)要、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品的其它隨機資料、工程聯(lián)系函、驗收報告及因項目實施而淘汰出來可繼續(xù)在其它地方用作備品備件的清單、試機過程形成的文件、竣工資料等。立項階段、規(guī)劃階段應(yīng)驗收移交歸檔的資料，包括但不限于：(1) 項目建議書及相關(guān)附件(2) 項目可行性研究報告及相關(guān)附件(3)項目方案及論證報告(4)項目評估與決策報告(5)項目描述資料(范圍劃分報告，詳細設(shè)計報告等)(6)項目計劃資料(完整的項目進度計劃，質(zhì)量計劃，費用計劃和資源計劃)項目實施階段應(yīng)驗收移交歸檔的資料，包括但不限于：(1) 全部項目采購合同的招標(biāo)書和投標(biāo)書(含末中標(biāo)的標(biāo)書)(2)全部合同變更文件、現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更等(3)項目質(zhì)量記錄、重要備忘錄等(4)質(zhì)量事故、安全事故調(diào)查資料和處理報告(5)各種第三方試驗、檢驗證明、報告等項目收尾階段應(yīng)驗收移交歸檔的資料，包括但不限于：(1)項目竣工圖(2) 項目竣工報告(3)項目質(zhì)量驗收報告(4)項目后評價資料（二） 項目的資料應(yīng)該在資料到達一個星期內(nèi)，將資料原件（或拷貝）全部交總工辦資料管理員存檔，然后由資料員統(tǒng)一發(fā)放使用。由設(shè)計單位、環(huán)評管理部門、水資源管理部門、監(jiān)理單位、勘探單位等中介服務(wù)機構(gòu)參加項目相關(guān)設(shè)計或提供服務(wù)的資料，必須由資料員出具收取證明及總工辦經(jīng)理簽字確認(rèn)后，才能辦理相關(guān)資料費付款手續(xù)。同樣，重要設(shè)備的技術(shù)資料必須交到資料管理員后，出具收取證明及總工辦經(jīng)理簽字確認(rèn)后，才能辦付設(shè)備貨款，以確保項目資料的完整歸檔。（三） 總工辦資料管理員根據(jù)項目資料分類整理，填寫資料清單，并負責(zé)建立項目技術(shù)資料檔案。（四） 項目竣工資料歸檔：項目完成后，施工單位必須在一個月內(nèi)及時完成竣工資料的整理，并將竣工資料移交總工辦資料管理員，由總工辦資料管理員出具檔案歸檔證明，作為施工單位的結(jié)算依據(jù)。（五） 項目小組組長應(yīng)對項目資料移交負管理責(zé)任，督促項目小組成員及時將項目所有資料完整地移交總工辦資料員。（六） 對已經(jīng)完成的項目，總工辦資料管理員要及時整理項目的資料，分類裝盒，填寫好盒內(nèi)目錄，一般應(yīng)在項目竣工驗收后三個月內(nèi)，將項目資料移交公司檔案室保存。（七） 屬公司商業(yè)機密和技術(shù)機密的文件資料，按公司的保密制度規(guī)定辦理存檔手續(xù)。第三十九條 項目檔案借閱（一） 目的檔案實行借閱登記制度，總工辦及項目小組成員借閱檔案必須經(jīng)資料管理員登記方可借閱，其它部門需要借閱項目檔案的必須經(jīng)總工辦經(jīng)理簽字同意方可借閱。（二） 閱的項目資料必須妥善保管，借閱的資料必須在簽發(fā)時約定的時間內(nèi)歸還總工辦檔案室。項目完成后，三個月內(nèi)所有借閱的資料必須全部歸還總工辦檔案室。遺失借閱資料或逾期不還的，按照公司檔案管理規(guī)定進行處理。（三） 司商業(yè)機密和技術(shù)機密的文件資料，按公司的保密制度規(guī)定辦理借閱手續(xù)。第十二章 附 則第四十條 本制度未盡事宜或與國家法律法規(guī)不符的，執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)。第四十一條 本制度自頒布之日日起生效，此前公司執(zhí)行的有關(guān)項目管理規(guī)定凡有與本管理制度相抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。第四十二條 本制度由公司總工辦負責(zé)解釋。 整理分享