考核指標統(tǒng)計管理辦法-資料下載頁
2025-04-12 23:49本頁面
【正文】 加：現(xiàn)金等價物的期末余額78 減：現(xiàn)金等價物的期初余額79 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額80 深圳京能集團投資企業(yè)綜合信息報表 2004年 月企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標完成進度報告 金額單位：萬元 完成情況經(jīng)營指標年度目標本 月本 年備 注計 劃實 際累計完成完成比例凈利潤凈資產(chǎn)收益率成本費用產(chǎn)品銷售收入說明：上述經(jīng)營指標的選擇和確定，以產(chǎn)權(quán)方與經(jīng)營方所簽年度的《資產(chǎn)經(jīng)營責任書》為準，若有外幣需折算成本位幣統(tǒng)計，金額欄內(nèi)保留2位小數(shù)。企業(yè)凈資產(chǎn)暫按2003年12月31日財務報表為準。二、本月經(jīng)營及管理情況簡述 產(chǎn)品或服務市場分析：經(jīng)營中面臨的問題與困難：企業(yè)內(nèi)部管理動態(tài)（大事記）：三、下月經(jīng)營管理工作計劃工作計劃內(nèi)容：完成工作計劃的相應措施或方法：希望京能集團及相關(guān)職能部門提供哪些方面的支持與服務：四、其他需要說明的事項企業(yè)經(jīng)營負責人： 填報人： 時間： 年 月 日填報要求：本表（共2頁）需在次月8號前填寫完畢并上報京能集團投資管理部，如有不詳事宜可致電075583760386聯(lián)系。 深圳京能集團控股企業(yè)現(xiàn)金收支月報表2004年 月企業(yè)名稱： 金額單位：元現(xiàn) 金 流 入現(xiàn) 金 流 出項 目（貸方）金 額項 目（借方）金 額收入營業(yè)收入成本原材料預收賬款應付賬款應收賬款預付賬款融資銀行借款制造費用其他應付款費用管理費用其他補貼收入銷售費用資產(chǎn)處置（變現(xiàn)）財務費用其 它融資銀行借款其他應付款其他資產(chǎn)購置應交稅金其 它合 計合 計現(xiàn)金凈流量（流入 — 流出）：財務部經(jīng)理： 制表： 時間：2004年 月 日說 明：本表的現(xiàn)金流入或流出均以本月實際發(fā)生數(shù)為統(tǒng)計對象，不包括預提或攤銷數(shù)；融資項中的其他應付款僅指與京能集團發(fā)生的資金借貸；其他項中的資產(chǎn)處置/購置包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)；其他項中的補貼收入指增值稅金返還；不能列入上述項目的其他現(xiàn)金收支發(fā)生數(shù)，分別匯總后填寫在其它欄中反映。本表需在次月8號前填寫完畢，并隨同《深圳京能集團投資企業(yè)綜合信息報表》一起上報京能集團投資管理部。14 / 1
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