【正文】 在商務(wù)平臺(tái)上公布，并督促供應(yīng)商限期內(nèi)予以拉回，同時(shí)直接做“托管返回”和“返銷出庫”單據(jù)，未在限期內(nèi)辦理手續(xù)的，由豪沃客車公司直接進(jìn)行處理。 采購及外協(xié)部對因加工分部、物流責(zé)任造成的不良品與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商返修或退回，無法返修或退回的不良品轉(zhuǎn)入廢品庫。 財(cái)務(wù)核算及結(jié)算，負(fù)責(zé)根據(jù)部門質(zhì)量考核單收繳加工分部考核款或在工資中進(jìn)行扣減，負(fù)責(zé)根據(jù)物流質(zhì)量考核收繳物流考核款或在工資中進(jìn)行扣減； 財(cái)務(wù)部以物資系統(tǒng)中的“返銷出庫單”、“銷售出庫單”做為結(jié)算開票依據(jù)，允許相關(guān)供應(yīng)商在“入庫開票通知單”中予以扣減。 已做“返銷出庫”或“銷售出庫”的物資，由相關(guān)供應(yīng)商向豪沃客車公司或?qū)嵨锕芾韱挝粚~索要。6 其他說明“托管物資”指資產(chǎn)所有權(quán)屬于供應(yīng)商，“非托管物資”指資產(chǎn)所有權(quán)屬于豪沃客車公司。（七）關(guān)于存貨盤點(diǎn)的規(guī)定1 目的為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。2 適用范圍適用于豪沃客車公司采購及外協(xié)部所管轄的物流倉庫中包括采購產(chǎn)品、自制品、工位器具的盤點(diǎn)工作。3 相關(guān)部門采購及外協(xié)部、財(cái)務(wù)部4 職責(zé),負(fù)責(zé)各項(xiàng)盤點(diǎn)差異的統(tǒng)計(jì)分析。、對盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理定期或不定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)。 5 盤點(diǎn)時(shí)間、方式、方法：每月進(jìn)行一次月盤點(diǎn)（全盤、抽盤）；每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次季盤點(diǎn)（全盤、抽盤），每半年（年終）的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次半年（年終）盤點(diǎn)（全盤、抽盤）：動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。：全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合。6 盤點(diǎn)程序 倉庫所有出入庫業(yè)務(wù)處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成； ，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好產(chǎn)品件，保障帳、卡、物一致。，集中存放。，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)?！侗P點(diǎn)表》分發(fā)給盤點(diǎn)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 《盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)物品的《物料存卡》上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量。 《盤點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止。 《盤點(diǎn)表》上簽名后交物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人?！侗P點(diǎn)差異表》。，但抽盤數(shù)量每個(gè)倉庫不得低于十種。 ，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上。，須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在《盤點(diǎn)表》種“實(shí)存數(shù)量”盤簽字，以示負(fù)責(zé)。 、半年、年終整個(gè)復(fù)盤作業(yè)中，財(cái)務(wù)部安排人員進(jìn)行監(jiān)督工作。%（含2%）以上時(shí)，則報(bào)告物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人要求實(shí)物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。 ，復(fù)盤人員在《盤點(diǎn)表》上簽字交盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人編制《抽樣盤點(diǎn)差異分析》?！侗P點(diǎn)差異表》與《抽樣盤點(diǎn)差異分析》編制《物流盤點(diǎn)差異分析報(bào)告》?！侗P點(diǎn)表》、《盤點(diǎn)差異表》交財(cái)務(wù)部處理。 《盤點(diǎn)表》、《抽樣盤點(diǎn)差異分析》、《物流盤點(diǎn)差異分析報(bào)告》進(jìn)行整理，匯總，裝訂成冊，保管備查。7 財(cái)務(wù)處理，于盤點(diǎn)后5個(gè)工作日內(nèi)，由物流盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人編制《盤點(diǎn)差異分析報(bào)告》，報(bào)部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。 《物流盤點(diǎn)差異分析報(bào)告》復(fù)核無誤后，對盤盈存貨作盤盈處理，對盤虧存貨落實(shí)原因無誤后根據(jù)實(shí)際情況作盤虧處理。（八）物流計(jì)劃出庫控制管理規(guī)定1 目的為加強(qiáng)投入產(chǎn)出管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的按訂單計(jì)劃進(jìn)行成本歸集、成本核算和成本分析工作，規(guī)范物資管理系統(tǒng)出庫計(jì)劃和出庫單據(jù)形式，特制定本制度。2 適用范圍適用于豪沃客車公司物資出庫上線裝配業(yè)務(wù)。3 相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、總裝加工分部、底盤加工分部、焊裝加工分部、調(diào)試加工分部、采購及外協(xié)部。4 部門職責(zé) 財(cái)務(wù)部、總裝加工分部、底盤加工分部、焊裝加工分部、調(diào)試加工分部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核訂單計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況；，采購及外協(xié)部負(fù)責(zé)依據(jù)訂單的A類件清單下達(dá)物流出庫計(jì)劃，焊裝加工分部負(fù)責(zé)下達(dá)車身客體總成的上線計(jì)劃，底盤加工分部負(fù)責(zé)下達(dá)底盤總成的上線計(jì)劃，各部門經(jīng)理及計(jì)劃員監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況；、底盤加工分部、焊裝加工分部、調(diào)試加工分部負(fù)責(zé)各投產(chǎn)庫上線裝配件的物資入庫確認(rèn)工作；、采購及外協(xié)部物流倉庫、各直供倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫及投件工作。5 工作流程；、殼體總成庫允許“特殊出庫”，備注中填寫訂單號(hào)信息；，由物流室添加J號(hào)計(jì)劃，并在計(jì)劃的生產(chǎn)單號(hào)中填寫訂單號(hào)，備注中填寫原因； ，允許物流倉庫“特殊出庫”，并在單據(jù)備注中填寫訂單號(hào)加“系統(tǒng)原因”字樣；、托管非托管庫調(diào)整時(shí)允許“特殊出庫”，并在單據(jù)備注中填寫訂單號(hào)加“倉庫調(diào)整”字樣；，“特殊出庫”打印單據(jù)，無特殊情況不單獨(dú)備注出庫原因，按需配送量不超過生產(chǎn)線的一周使用量； ，所有倉庫不允許“特殊出庫”形式；、底盤加工分部、焊裝加工分部、調(diào)試加工分部生產(chǎn)過程中補(bǔ)件及調(diào)換件的規(guī)定《物料配送調(diào)整作業(yè)通知單》，并按單據(jù)要求注明類型；（“不良品更換”、“不適用調(diào)整”、“計(jì)劃外增加”、“丟失”）。，并在計(jì)劃的生產(chǎn)單號(hào)中填寫訂單號(hào)，計(jì)劃明細(xì)備注中填寫“不良品更換”、 “不適用調(diào)整”、 “計(jì)劃增加件”、“超限額領(lǐng)料” 字樣，同時(shí)記錄通知人。物流各庫保管實(shí)際單據(jù)出庫時(shí)，將J號(hào)計(jì)劃明細(xì)中的備注信息復(fù)制到單據(jù)出庫信息中。6 工作要求；，不允許一個(gè)J號(hào)計(jì)劃下達(dá)多個(gè)訂單號(hào)；、完整、規(guī)范；“單隨物走，單物一致，日清日結(jié)”；7 考核，每發(fā)現(xiàn)一單，考核倉庫所屬部門50元；，每發(fā)現(xiàn)一單，對直接操作倉庫人員考核20元；系統(tǒng)計(jì)劃錯(cuò)誤、計(jì)劃不規(guī)范的每單考核計(jì)劃員20元。制造部核實(shí)確認(rèn)，下達(dá)批量退庫指令六、物流配送作業(yè)過程相關(guān)規(guī)定（一）叉車管理制度 本制度規(guī)定了公司叉車作業(yè)需遵守的規(guī)定，以確保叉車駕駛安全。 適用公司全體叉車駕駛?cè)藛T。、采購及外協(xié)部負(fù)責(zé)本分部內(nèi)的叉車使用和保養(yǎng)及駕駛?cè)藛T的調(diào)度、管理。4.程序，無證人員嚴(yán)禁駕駛叉車。，叉車司機(jī)不準(zhǔn)擅自教別人駕駛叉車。、剎車、喇叭、前燈、和反觀鏡是否完好；叉子是否彎曲、損壞及裂紋產(chǎn)生。、接頭是否有泄露。、發(fā)動(dòng)機(jī)油、齒輪油、波箱油、液壓油及水箱水位、電池水是否足夠。不足時(shí)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求或標(biāo)準(zhǔn)線增添后方可使用。，一定要用叉車專用鎖匙，啟動(dòng)后不允許撥出車匙，更不能用其它辦法啟動(dòng)叉車，避免損壞電路及車鎖。，每次啟動(dòng)不得超過５秒鐘，再次啟動(dòng)應(yīng)隔１０～１５秒以上，若連續(xù)三次啟動(dòng)不成時(shí)應(yīng)再隔５分鐘。冬天啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行預(yù)熱后再啟動(dòng)。如上述操作都不能啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知物流管理室人員進(jìn)行處理，避免造成蓄電池?fù)p壞?！坝疑献笙隆狈较蛐旭偂２孳嚦鋈腴T口應(yīng)減速慢行并響喇叭。駕駛時(shí)必須集中精神，不可麻痹大意。，注意觀察周圍是否有其它車輛、行人或障礙物；轉(zhuǎn)彎時(shí)要看倒后鏡及觀察左右側(cè)的情況，要亮指示燈，慢行并響喇叭；倒車時(shí)應(yīng)先看倒后鏡及回頭觀察情況，無障礙物始能行駛。，以策安全。叉車載有物料，在下斜坡時(shí)，應(yīng)倒車行駛并控制好車速。上下斜坡時(shí)應(yīng)慢速行駛，下斜坡時(shí)嚴(yán)禁空檔滑行。，在行進(jìn)中不允許升高或降低貨物，不得急剎車和高速轉(zhuǎn)彎。，車速不得超過5km/h；嚴(yán)禁高速行車,以保證安全。，請減速慢行，并鳴喇叭；在潮濕、不平的地面行駛及轉(zhuǎn)彎時(shí)，請減速；避免急轉(zhuǎn)彎，避免在不牢固的物體表面行駛。，一定要把手剎掣拉起并掛空檔才能離開叉車。，不得盲目駛?cè)牖蝰偝?。，非業(yè)務(wù)需要，一般人員不得坐在叉車司機(jī)身邊，更不能用來運(yùn)人，或進(jìn)行其它與叉車作業(yè)無關(guān)的工作。，造成尾氣排放黑煙，影響周圍人員工作。，以免擋住駕駛員的視線，導(dǎo)致事故的發(fā)生；除短距離移位外，不得同時(shí)運(yùn)輸兩板的貨物。，貨叉要先仰后提升，下降時(shí)，應(yīng)先下降后傾斜。，一定要站穩(wěn)在有底板的卡板上才可工作。不準(zhǔn)站立在鏟叉上作業(yè)。，運(yùn)送前應(yīng)將其固定牢固；提升物品要用卡板，不易穩(wěn)定之物件，如高度大的設(shè)備、空桶、易滑動(dòng)之缸體或物件必須綁上繩索，綁緊后方可提升。、易爆、有毒等危險(xiǎn)品。，不要將貨叉懸空。禁止叉物懸空時(shí)司機(jī)離開叉車。，貨叉下面絕對不可有人停留。，貨物或叉車都不得停放在通道口。，貨叉平放地面并對車輛進(jìn)行必要的檢查整理清潔。，拉好手剎車。，駕車前檢查遇有剎車不正常或其它故障要及時(shí)通知物流管理室進(jìn)行維修處理。，如發(fā)現(xiàn)叉車有異常聲音或出現(xiàn)故障，應(yīng)立即停止使用并通知物流管理室進(jìn)行檢修。司機(jī)不得私自拆修。，并將空氣濾清器芯吹干凈。各部位所需的油、水、電池補(bǔ)充加足。、采購及外協(xié)部必須指定本分部內(nèi)各叉車的日常維護(hù)人員，按叉車日常點(diǎn)檢表進(jìn)行日常查驗(yàn)及保養(yǎng)。、采購及外協(xié)部指定保養(yǎng)叉車的司機(jī)，每年應(yīng)協(xié)助制造部人員進(jìn)行一次全面的保養(yǎng)和維修工作。，如違反上述的規(guī)定，按失職處理，并視情節(jié)嚴(yán)重程度給予公司通報(bào)批評和進(jìn)行處罰。