企業(yè)對(duì)外融資管理程序-資料下載頁(yè)
2025-04-12 11:44本頁(yè)面
【正文】 公司財(cái)務(wù)部向銀行提交《貸款展期申請(qǐng)書》，并與銀行協(xié)商展期條件（公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗及財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程）。7控股子公司財(cái)務(wù)部依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》以及與銀行協(xié)商所確定的貸款條件，準(zhǔn)備貸款所需資料（原由公司總部提供擔(dān)保的，還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理續(xù)擔(dān)保手續(xù)），到銀行辦理貸款展期手續(xù)。8控股子公司法定代表人（或委托代理人）簽署貸款展期協(xié)議。9控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員貸款展期協(xié)議存檔，同時(shí)將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗備案，若貸款合同金額為10萬(wàn)元以上的，同時(shí)將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1還款到期日之前15天財(cái)務(wù)部資金管理崗在貸款利息到期及本金到期前15天，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出；并通知財(cái)務(wù)部出納，保證賬戶中有足夠的余額還款，并填制《大額付款申請(qǐng)》，說明業(yè)務(wù)內(nèi)容。2法律合約部審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。3財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁按照付款審批程序，逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。4財(cái)務(wù)部出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。（參見非業(yè)務(wù)類付款管理程序）步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1還款到期日之前20天控股子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)貸款合同/貸款展期協(xié)議的還款計(jì)劃的約定，填寫《大額付款申請(qǐng)》，上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部，并通知財(cái)務(wù)部出納，保證賬戶中有足夠的余額還款。2財(cái)務(wù)部資金管理崗/法律合約部審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。3財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁按照付款審批程序，逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。4財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)審批的付款申請(qǐng)送控股子公司財(cái)務(wù)部。5控股子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。（參見非業(yè)務(wù)類付款管理程序）。單據(jù)與記錄《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》資本性籌資計(jì)劃報(bào)告一、 采取證券市場(chǎng)籌資方式，幾種可能的籌資方案方案一：方案二：二、 各種籌資方案的籌資成本分析方案一：方案二：三、 各種籌資方案可能涉及到的法規(guī)限制方案一：方案二：四、 各種籌資方案的選擇及利弊分析： 《貸款申請(qǐng)報(bào)告》 《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》 流程圖
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