【正文】 公司的具體檔案內(nèi)容。如集團(tuán)不清楚分子公司能承接哪些項(xiàng)目，在編制項(xiàng)目收入、成本費(fèi)用預(yù)算時(shí)，集團(tuán)設(shè)計(jì)變動(dòng)表，變動(dòng)表的口徑只詳細(xì)到項(xiàng)目分類；分子公司在編制預(yù)算時(shí)，通過(guò)增行的方式增加具體項(xiàng)目的預(yù)算；分子公司上報(bào)預(yù)算時(shí)，將在上報(bào)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)的同時(shí)，把各分子公司的檔案自動(dòng)報(bào)送給集團(tuán)。. 預(yù)算體系繼承關(guān)系集團(tuán)下發(fā)預(yù)算體系后，分子公司可以在集團(tuán)預(yù)算表的基礎(chǔ)上，增加新的預(yù)算表，也可以在原有預(yù)算表上，增加口徑、增加預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)、增加編制機(jī)構(gòu)、將周期改為更明細(xì)的周期。分子公司上報(bào)預(yù)算數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)換并上報(bào)。如果集團(tuán)下發(fā)的是變動(dòng)表，則分子公司上報(bào)預(yù)算時(shí)，相關(guān)檔案將自動(dòng)上報(bào)到集團(tuán)。. 主題6：編制流程本編制流程適用于分子公司在各自賬套中的預(yù)算編制工作，同時(shí)適用于登陸集團(tuán)服務(wù)器的分子公司編制流程。預(yù)算編制過(guò)程，支持?jǐn)?shù)據(jù)的復(fù)制與粘貼。. 基本編制流程除列表預(yù)算外，預(yù)算表針對(duì)表進(jìn)行編制提交審批，表一旦提交，除來(lái)自參照公式的數(shù)據(jù)外，其他預(yù)算數(shù)據(jù)不能再進(jìn)行修改；預(yù)算表的審批流程如下圖所示：列表預(yù)算，針對(duì)表內(nèi)的多行進(jìn)行編制提交審批；即便是預(yù)算版本已發(fā)布，列表預(yù)算隨時(shí)可以編制提交審批。. 主題7預(yù)算上報(bào)與接收、審批與下發(fā)分子公司上報(bào)預(yù)算，集團(tuán)接收來(lái)自分子公司的預(yù)算。集團(tuán)對(duì)分子公司上報(bào)預(yù)算進(jìn)行審批，給出審批意見(jiàn)，并下發(fā)給分子公司；分子公司接收來(lái)自集團(tuán)的審批意見(jiàn)。預(yù)算發(fā)布。. 主題8：預(yù)算預(yù)警與控制預(yù)算控制僅適用于分子公司賬套，預(yù)算預(yù)警同時(shí)適用于分子公司賬套和集團(tuán)賬套。. 預(yù)算預(yù)警可以通過(guò)UFO函數(shù)設(shè)置預(yù)警規(guī)則，如“預(yù)算實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)*”開(kāi)始預(yù)警，則在預(yù)警規(guī)則中設(shè)置對(duì)應(yīng)邏輯表達(dá)式即可，邏輯表達(dá)式中可以使用UFO函數(shù)?？梢葬槍?duì)不同的預(yù)警規(guī)則設(shè)置預(yù)警信息傳遞方式。. 預(yù)算控制方法控制方法主要包括提示、審批控制、嚴(yán)格控制等、超預(yù)算不提示：178。 提示不影響業(yè)務(wù)流程；178。 審批控制，超預(yù)算等待專人審批，審批人受能審批的金額權(quán)限控制；178。 嚴(yán)格控制，必須在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行業(yè)務(wù)，否則所有單據(jù)無(wú)法審核，不能做后續(xù)任何處理?？刂埔?guī)則的設(shè)置：178。 針對(duì)機(jī)構(gòu)+“預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)”. 總賬控制流程. 網(wǎng)上報(bào)銷控制流程借款、報(bào)銷預(yù)算控制在審核環(huán)節(jié)。. 出庫(kù)控制流程870僅控制其他出庫(kù)單。. 付款申請(qǐng)控制流程. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述1 控制規(guī)則設(shè)置（1）前提條件216。 用戶有了明確的控制要求216。 需要控制的預(yù)算項(xiàng)目的已經(jīng)審批通過(guò)216。 已經(jīng)設(shè)置預(yù)算控制選項(xiàng)中的對(duì)應(yīng)控制賬套 888賬套，控制888； 889，控制887。216。 已經(jīng)設(shè)置了檔案對(duì)照216。 相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(如總賬系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了會(huì)計(jì)科目)216。 如果為非年初啟用，已經(jīng)進(jìn)行了啟用時(shí)的實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。（2）控制規(guī)則描述見(jiàn)文檔：（3）操作步驟216。 888賬套“市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用”控制規(guī)則，正常操作流程： 設(shè)置控制選項(xiàng)的控制賬套為888，生效版本為“預(yù)算基本版本”。 “增加”一條控制規(guī)則，進(jìn)入“控制規(guī)則設(shè)置”界面； 選擇要設(shè)置控制規(guī)則的預(yù)算項(xiàng)目(市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用)； 選擇控制的指標(biāo)組為“需要資金”、發(fā)生額平均法為“平均”； 選擇控制口徑為“預(yù)算機(jī)構(gòu)”+“市場(chǎng)活動(dòng)”； “增行” 設(shè)置控制規(guī)則；設(shè)置控制應(yīng)付系統(tǒng)(付款申請(qǐng)單控制)； “保存”當(dāng)前設(shè)置的控制規(guī)則。 設(shè)置的規(guī)則如圖：216。 888賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則： “增加”一條控制規(guī)則，進(jìn)入“控制規(guī)則設(shè)置”界面； 選擇要設(shè)置控制規(guī)則的預(yù)算項(xiàng)目(管理費(fèi)用)； 選擇控制的指標(biāo)組為“金額” 、發(fā)生額平均法為“平均”； 選擇控制口徑為“預(yù)算機(jī)構(gòu)”+“管理費(fèi)用項(xiàng)目”； “增行” 設(shè)置控制規(guī)則，控制對(duì)象為網(wǎng)上報(bào)銷、庫(kù)存管理； “保存”當(dāng)前設(shè)置的控制規(guī)則。 控制規(guī)則如下圖：216。 889賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則： “增加”一條控制規(guī)則，進(jìn)入“控制規(guī)則設(shè)置”界面； 選擇要設(shè)置控制規(guī)則的預(yù)算項(xiàng)目(管理費(fèi)用)； 選擇控制的指標(biāo)組為“金額” 、發(fā)生額平均法為“平均”； “增行” 設(shè)置控制規(guī)則，選擇控制對(duì)象為總賬 設(shè)置控制科目(887賬套的管理費(fèi)用) “保存”當(dāng)前設(shè)置的控制規(guī)則。 控制規(guī)則如下216。 抽取各賬套的控制實(shí)際數(shù)。216。 將三條控制規(guī)則設(shè)置為啟用。216。 注意事項(xiàng)：216。 后續(xù)體現(xiàn)：在后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)生中可以控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)。. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述2 總賬控制（1）前提條件216。 889賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則已經(jīng)設(shè)置并啟用。216。 設(shè)置總賬的控制點(diǎn)為“保存憑證時(shí)”（2）操作步驟216。 正常操作流程： 在887中錄入總賬憑證，使用管理費(fèi)用科目借方。216。 注意事項(xiàng)：216。 后續(xù)體現(xiàn)：. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述3 網(wǎng)上報(bào)銷控制（1）前提條件216。 888賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則已經(jīng)設(shè)置并啟用（2）操作步驟216。 正常操作流程：n 錄入報(bào)銷單n 審核報(bào)銷單216。 注意事項(xiàng)：216。 后續(xù)體現(xiàn)： . 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述4 庫(kù)存控制（1）前提條件216。 888賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則已經(jīng)設(shè)置并啟動(dòng)（2）操作步驟216。 正常操作流程：n 錄入出庫(kù)單n 審核出庫(kù)單216。 注意事項(xiàng)：216。 后續(xù)體現(xiàn)：. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述5 網(wǎng)上報(bào)銷控制（1）前提條件216。 888賬套“市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用”控制規(guī)則已經(jīng)設(shè)置并啟動(dòng)（2）操作步驟216。 正常操作流程：n 錄入付款申請(qǐng)單n 審核付款申請(qǐng)單216。 注意事項(xiàng)：216。 后續(xù)體現(xiàn)： . 案例操作習(xí)題練習(xí)網(wǎng)上報(bào)銷預(yù)算控制。. 主題9：預(yù)算查詢與查詢表適用于集團(tuán)和分子公司。預(yù)算查詢和查詢分析表的功能類似，都是用于組合查詢各輸入表中已經(jīng)編制完畢的預(yù)算數(shù)據(jù)；可以隨意選擇預(yù)算項(xiàng)目、口徑和期間進(jìn)行組合查詢。二者的區(qū)別主要在于：預(yù)算查詢結(jié)果輸出格式由系統(tǒng)預(yù)置，用戶不能修改；查詢分析表需要由用戶自行設(shè)置格式才能進(jìn)行查詢分析。此外，需要查詢上級(jí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算匯總數(shù)據(jù)時(shí)，可以直接在編制預(yù)算界面，選擇上級(jí)機(jī)構(gòu)，預(yù)算表顯示的數(shù)據(jù)就是匯總后的數(shù)據(jù)。. 主題10：預(yù)算調(diào)整. 預(yù)算調(diào)整概述如果在某一時(shí)期，需要對(duì)預(yù)算做大范圍的調(diào)整，則建議啟用一個(gè)新的預(yù)算版本，將原預(yù)算版本數(shù)據(jù)復(fù)制到新版本后，進(jìn)行修改；采用這種方法的預(yù)算調(diào)整流程與預(yù)算編制流程完全相同。如果在某一時(shí)期，只是需要對(duì)某一些預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，則可以通過(guò)預(yù)算調(diào)整單進(jìn)行預(yù)算調(diào)整；流程圖如下所示：. 主題11：預(yù)算執(zhí)行數(shù)的抽取與分析、上報(bào)與接收適用于分子公司賬套。系統(tǒng)根據(jù)在預(yù)算項(xiàng)目公式中所定義的執(zhí)行數(shù)公式，可以從其他系統(tǒng)抽取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；基于預(yù)算數(shù)據(jù)和執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算分析。自定義預(yù)算分析，即綜合預(yù)算分析方法。上報(bào)與接收同預(yù)算編制的上報(bào)與接收。. 預(yù)算管理年度結(jié)轉(zhuǎn)方案預(yù)算與其他系統(tǒng)同一賬套：建立新的年度賬，在新的年度賬中編制預(yù)算，預(yù)算能繼承上年度預(yù)算體系；風(fēng)險(xiǎn)：由于預(yù)算編制一般在上一年度9月份開(kāi)始，而U8不支持基礎(chǔ)檔案的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致9月份以后平臺(tái)檔案的變化無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。預(yù)算獨(dú)立于其他系統(tǒng)所在賬套：建立新的年度賬，在新的年度賬中編制預(yù)算，預(yù)算能繼承上年度預(yù)算體系；由于預(yù)算管理支持跨賬套應(yīng)用，因此，這一方案不會(huì)影響平臺(tái)檔案在不同年度間的繼承問(wèn)題。35 /