深圳市萬(wàn)佳百貨公司人事管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-04-12 07:39本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)辦人填制報(bào)銷單；（2） 分店經(jīng)理審核；（3） 駐店財(cái)務(wù)主管審核，填制費(fèi)用報(bào)銷審批表（一式三聯(lián)）；（4） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核；（5） 報(bào)總經(jīng)理審批；（6） 分店財(cái)務(wù)于下次申報(bào)時(shí)取回上次報(bào)銷款項(xiàng)與審批聯(lián)第一聯(lián)簽字，取走第二聯(lián)；（7） 分店財(cái)務(wù)通知經(jīng)辦人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)并在審批表第二聯(lián)簽字；（8） 將報(bào)銷人簽字原聯(lián)審批表返回總部綜合組。（二） 費(fèi)用報(bào)銷制度 交通費(fèi)： 原則上不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，加班或因工外出交通費(fèi)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，公共汽車、中把車費(fèi)予以報(bào)銷。（1） 經(jīng)常性、固定地點(diǎn)，由部門(mén)申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部審核定數(shù)額，并報(bào)批后憑單報(bào)銷。（2） 非經(jīng)常性、固定地點(diǎn)，應(yīng)注明時(shí)間、起止點(diǎn)和原因。 書(shū)報(bào)資料費(fèi)：（1） 公司預(yù)定報(bào)刊按年度由總辦統(tǒng)一辦理。（2） 各部門(mén)因業(yè)務(wù)、工作需要購(gòu)置專業(yè)書(shū)籍，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總辦保管員辦理登記、借閱手續(xù)后方可報(bào)銷。 職員及子女醫(yī)藥費(fèi)、其它福利補(bǔ)貼歸口人事部管理，按人事部有關(guān)規(guī)定辦理。 借款規(guī)定（1） 因公、交際應(yīng)酬、購(gòu)買物品借款，經(jīng)手人必須填寫(xiě)付款申請(qǐng)單、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后予以付款。（2） 任務(wù)完成后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷清還手續(xù)，對(duì)借款未還清者，不得再借支備用金，對(duì)超過(guò)一個(gè)月不歸還的借款，從該職工下月工資中扣除。五、 發(fā)票、收據(jù)管理暫行規(guī)定（一） 申購(gòu)：分店所有正式收據(jù)、普通發(fā)票，由總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申購(gòu)印制。（二） 領(lǐng)用：由駐店財(cái)務(wù)人員派專人填寫(xiě)“票據(jù)申領(lǐng)單”到總部綜合組領(lǐng)取，分店所需發(fā)票、收據(jù)，駐店財(cái)務(wù)設(shè)立“發(fā)票登記薄”，由分店指定專人到駐店財(cái)務(wù)處登記領(lǐng)取。（三） 檢查：發(fā)票、收據(jù)啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)和錯(cuò)號(hào)等問(wèn)題，應(yīng)征本退回，否則責(zé)任自負(fù)。（四） 填制要求： 填寫(xiě)發(fā)票、收據(jù)時(shí)，應(yīng)用圓珠筆、采用雙面復(fù)寫(xiě)紙按序號(hào)全份一次復(fù)寫(xiě)，各欄目?jī)?nèi)容必須真實(shí)、完整，全部聯(lián)次內(nèi)容完全一致，未填用的大寫(xiě)金額單位應(yīng)劃上“ ” 符號(hào)封頂，如有寫(xiě)錯(cuò)，應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。 嚴(yán)禁填開(kāi)無(wú)貨發(fā)票，嚴(yán)禁虛開(kāi)、涂改、挖補(bǔ)、編造、撕毀、拆本和單聯(lián)填開(kāi)發(fā)票、收據(jù)，發(fā)票、收據(jù)的存根聯(lián)應(yīng)整本保存，不得撕開(kāi)。 填寫(xiě)內(nèi)容必須和發(fā)票的使用范圍一致，部的超越范圍使用，必須寫(xiě)明顧客的名稱、地址和填票日期，發(fā)票填寫(xiě)后填票人簽名（蓋章）。 發(fā)票必須按實(shí)際發(fā)生金額填開(kāi)。（五） 駐店財(cái)務(wù)人員需每周向總部財(cái)務(wù)部綜合組申報(bào)上周的使用情況（使用數(shù)量、存有量）、存根聯(lián)徐每月按序號(hào)封箱，傳總部財(cái)務(wù)部綜合組檢查，對(duì)沒(méi)有按規(guī)定填開(kāi)發(fā)票、收據(jù)者，將對(duì)填票人追究責(zé)任。（六） 逢節(jié)假日，分店各票據(jù)管理人員需提前四天向駐店財(cái)務(wù)人員申報(bào)使用數(shù)量，駐店財(cái)務(wù)提前二天向總部財(cái)務(wù)部綜合組申報(bào)使用數(shù)量，以免影響分店正常營(yíng)業(yè)。六、 營(yíng)業(yè)柜組單據(jù)傳遞辦法（一）超市無(wú)需傳單。（二）開(kāi)單銷售柜組出租柜臺(tái) 柜組單據(jù)傳遞要求：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，由柜組實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)日購(gòu)物單的分?jǐn)?shù)及銷售金額，并填制好“進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表”。當(dāng)日購(gòu)物單（財(cái)務(wù)聯(lián)）與“進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表”必須再次日下午1：00點(diǎn)前傳駐店財(cái)務(wù)核單人員，并辦理交接手續(xù)。 收銀單據(jù)傳遞要求：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)日購(gòu)物單（收銀聯(lián)）的份數(shù)及銷售金額，并填制好“收銀繳款單”，“收銀繳款單”隨同營(yíng)業(yè)款一起送銀行，次日由駐店財(cái)務(wù)人員到銀行核對(duì)營(yíng)業(yè)金額，不允許將不同商品大類的購(gòu)物單裝訂在一起，以免造成錯(cuò)誤。（1） 合作項(xiàng)目傳單（面包房、咖啡屋、萬(wàn)佳樂(lè)園等）對(duì)當(dāng)日發(fā)生的收料單、領(lǐng)料單、完工產(chǎn)品入庫(kù)單、產(chǎn)成品調(diào)撥單、進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表等必須在第二天傳駐店財(cái)務(wù)簽收。（2） 處罰規(guī)定：對(duì)不按以上規(guī)定要求*作的有關(guān)人員將給予處罰，處罰內(nèi)容包括罰款、調(diào)崗等。七、 備用金管理暫行辦法（一） 確屬工作需要需申請(qǐng)備用金，由部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總部財(cái)務(wù)審核，報(bào)總經(jīng)理審批，方能領(lǐng)取備用金。（二） 備用金實(shí)行定量管理，每月報(bào)銷一次，報(bào)銷補(bǔ)足定額。（三） 備用金實(shí)行專人管理，人員更換需到財(cái)務(wù)部辦理還款、借款手續(xù)。（四） 備用金不能超核定范圍使用。八、 商品包裝收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 商品包裝收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定收取。九、 免費(fèi)安裝空調(diào)暫行辦法（一） 費(fèi)用 免費(fèi)安裝僅只免安裝費(fèi)用，材料費(fèi)用由顧客自理，具體金額由用料多少?zèng)Q定。（二） *作 由營(yíng)業(yè)員在保修卡及存根聯(lián)上對(duì)要求安裝空調(diào)的顧客進(jìn)行登記（包括電話、地址、機(jī)型），并告知顧客根據(jù)自己的時(shí)間與家電維修服務(wù)公司聯(lián)系。 柜組每天20：00將存根聯(lián)交維修部。 家電維修服務(wù)公司接顧客電話立即安排人員，自帶一式二聯(lián)派工單（注明型號(hào)、機(jī)身號(hào)、維修單號(hào)和安裝時(shí)間）。上門(mén)安裝完畢后請(qǐng)顧客簽收。 每星期一家電維修服務(wù)公司將顧客簽收單據(jù)送一聯(lián)到萬(wàn)佳維修部，維修部負(fù)責(zé)逐一與顧客聯(lián)系確認(rèn)，在顧客簽收單和存根聯(lián)上簽字，月底交財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部每月按維修部收到的單據(jù)（需有管理部意見(jiàn)欄）與家電維修服務(wù)公司核對(duì)后給予結(jié)算。
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