【正文】 酒類要寫明：酒名、度數(shù)、單位（大支小支）； 水果要寫：大、中、小（盤）； 同類飲料罐，支裝要寫明。（二）每天中午12：00點(diǎn)之前將前一天的酒水日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)部核單員，并要附上酒水單（日?qǐng)?bào)表內(nèi)容包括酒水名稱、上日結(jié)存數(shù)量、今日領(lǐng)入數(shù)量、今日售出數(shù)量、售價(jià)、銷售額、今日結(jié)存數(shù)量）。（三）實(shí)物與庫(kù)存不符，先查明原因與責(zé)任人，然后按售價(jià)賠償。（四）送水果盤所需的權(quán)限與條件： 所有水果盤需由主任以上級(jí)別（含主任）簽字確認(rèn)后交酒吧作為配送水果盤的依據(jù)。 新開(kāi)張期間，由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)掌握送水果盤的批核條件。（五）水果需求量由酒吧根據(jù)餐廳實(shí)際情況每天上午10：00前以采購(gòu)申請(qǐng)單形式報(bào)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商當(dāng)日4：00前送貨。（六）水果貨到由倉(cāng)庫(kù)通知酒吧主管共同驗(yàn)收后，辦理直撥入酒吧的進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。（七）酒吧每天中午12：00點(diǎn)之前將前一天的水果及水果盤日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)部核算員，并要附上果盤單，日?qǐng)?bào)表內(nèi)容包括：上日結(jié)存各種水果數(shù)量、今日購(gòu)入各種水果數(shù)量及各種水果可做果盤數(shù)（以小盤子折算），今日售出各種水果盤數(shù)量（含送盤數(shù)），今日結(jié)存各種水果數(shù)量，可做果盤數(shù)（以小盤折算）。（八）每月末最后一天盤點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織人員盤點(diǎn)。第四部分 采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)部經(jīng)理，采購(gòu)員職責(zé)（一）采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé)： 對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持采購(gòu)部全面管理工作，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)的完成。按計(jì)劃完成酒家各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)省開(kāi)支。 熟悉和掌握酒家所需用各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地，檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)酒家的物資采購(gòu)要求和質(zhì)量負(fù)有重要的責(zé)任。 熟悉和掌握業(yè)務(wù)情況，對(duì)所管業(yè)務(wù)項(xiàng)目情況了如指掌，做到心中有數(shù)，指導(dǎo)下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保物資供應(yīng)正常。 參與大宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。 做好市場(chǎng)調(diào)查，發(fā)掘新貨源，協(xié)助公司定價(jià)小組真實(shí)地審定各種物資的價(jià)格。 食品的采購(gòu)，還應(yīng)按總廚的意見(jiàn)保證質(zhì)量和數(shù)量，貴價(jià)和新貨品的采購(gòu)，經(jīng)總廚認(rèn)可品質(zhì)才可采購(gòu)，不得超計(jì)劃進(jìn)貨或購(gòu)進(jìn)偽劣貨物。 教育采購(gòu)人員在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法、講信用、不索賄、不受賄，與供貨單位保持良好的關(guān)系，在平等互利原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。 抓好部屬人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，開(kāi)展經(jīng)常性的文明禮貌教育和法制教育工作。（二）采購(gòu)員的職責(zé) 各部門急用物資優(yōu)先安排，與供貨單位進(jìn)行電話聯(lián)系，或到市場(chǎng)辦理業(yè)務(wù)。 到供貨單位或市場(chǎng)了解和落實(shí)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)，避免錯(cuò)購(gòu)。 認(rèn)真核實(shí)各部門的購(gòu)貨計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的存貨情況，定出實(shí)際購(gòu)貨計(jì)劃，對(duì)定型、常用物資按庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理，應(yīng)防止物資積壓，做好物資使用周期性計(jì)劃。 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)一切貨物應(yīng)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，手續(xù)辦妥后，立即到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不得拖帳、掛帳。 與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物資的實(shí)際到貨品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)，然后通知申購(gòu)部門，催促領(lǐng)出。 外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，要詳細(xì)寫明去向。 到使用部門了解使用情況，征詢各部門意見(jiàn)。 盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收。 下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。二、采購(gòu)管理制度（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批 由各部門根據(jù)本部門各類物資使用的情況，編制出物資年度使用量、月度使用量計(jì)劃，一式兩份交倉(cāng)管部根據(jù)各類庫(kù)存情況，制定出實(shí)際采購(gòu)量的年度計(jì)劃和月度計(jì)劃，年度計(jì)劃于每年12月上旬報(bào)送財(cái)務(wù)部，月度計(jì)劃于每上月23日前報(bào)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核匯總。 采購(gòu)計(jì)劃一般由總廚和總經(jīng)理審批，酒類、鮑、燕、翅等貴價(jià)品須經(jīng)董事會(huì)審批。 采購(gòu)計(jì)劃一式四份，一份存查、三份交財(cái)務(wù)部。（二）申購(gòu)單提出程序和審批 申購(gòu)單的提出程序申購(gòu)單的提出，一般在采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)下，也包括一些零星食品、用品的采購(gòu)。程序是：由各部門根據(jù)本部門各類物資使用情況，填寫申購(gòu)單，經(jīng)所屬使用部門主管同意。 申購(gòu)單的審批 屬酒家經(jīng)常性支出二萬(wàn)元以下的（如酒家的食品、用品成本物資購(gòu)置等），屬酒家非經(jīng)常性支出壹仟元以下的（如非材料成本物資購(gòu)置等），總經(jīng)理簽名可購(gòu)買；超過(guò)經(jīng)常性支出二萬(wàn)元或非經(jīng)常性支出壹仟元，須經(jīng)董事會(huì)同意方可購(gòu)買；酒類、鮑、燕、翅等貴價(jià)貨品須經(jīng)董事會(huì)審批。（三）物資采購(gòu) 采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的申購(gòu)單，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，保證供應(yīng)。 大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃，可向有磁工廠、公司、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格和供貨要求。 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品也須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，保證需用。 廚房、酒吧用的食品、餐料、油味料、煙酒、飲品等，由廚房總廚、酒吧、香煙檔負(fù)責(zé)人或營(yíng)業(yè)部下單給采購(gòu)部，采購(gòu)部要按計(jì)劃或申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，保證供應(yīng)。（四）物資驗(yàn)收入庫(kù) 采購(gòu)員采購(gòu)的物資，無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收。 倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨樣板、按質(zhì)、按量、對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單。然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。（五）報(bào)銷及付款程序 付款（1） 采購(gòu)員采購(gòu)物資付款，帶齊發(fā)票、入庫(kù)單、申購(gòu)單，按公司資金審批程序，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后付款。（2） 供貨單位貨主收取貨款，應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、金額，按公司的審批程序辦理結(jié)算付款。 報(bào)銷（1） 采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生五天內(nèi)，采購(gòu)員必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同入庫(kù)單、申購(gòu)單，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。月底前一天，應(yīng)把所有報(bào)銷單據(jù)交財(cái)務(wù)報(bào)帳。（2） 采購(gòu)員在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買物品，無(wú)發(fā)票或收據(jù)，須有證明人的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。（六）定價(jià)程序 屬于倉(cāng)管部正常庫(kù)存的貨物采購(gòu)，采購(gòu)員須將三家以上報(bào)價(jià)，報(bào)公司定價(jià)小組審定，定價(jià)小組由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總廚、采購(gòu)經(jīng)理組成。審定后，方可按定價(jià)采購(gòu)。 鮮活類貨物實(shí)行15天一期定價(jià)，貴價(jià)貨品（如鮑、翅、燕等）實(shí)行15天一期定價(jià)，燃料、物料用品、糧油米面及期干制品、干貨實(shí)行30天一期定價(jià)。定價(jià)表一式若干份，交由有關(guān)部門和人員作收貨單價(jià)、報(bào)銷單據(jù)、計(jì)算成本和核算價(jià)格之用。（七）退、換貨程序 倉(cāng)管部人員根據(jù)倉(cāng)管部驗(yàn)收程序嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問(wèn)題，應(yīng)拒絕收貨。 如需退換貨的，由倉(cāng)管人員填寫商品到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由該部主管簽名同意后交采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨物如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)，提出辦理退換手續(xù)，逾期由倉(cāng)管部處理。 所有物料驗(yàn)收合格并辦妥手續(xù)后，所發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問(wèn)題，一般由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)，由使用部門直接參與驗(yàn)收的，由使用部門負(fù)責(zé)。（八）新貨物樣品鑒定程序 行政總廚如需某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求，使用起止日期，交倉(cāng)管部批轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 采購(gòu)部接到通知后，安排采購(gòu)，須將該項(xiàng)貨物或原料之樣品，價(jià)格呈交行政總廚鑒定。 由行政總廚填寫“樣品認(rèn)可書”以確定該項(xiàng)原料認(rèn)可與否。 認(rèn)可書確定后，由采購(gòu)人員給予辦理采購(gòu)。第五部分 其他制度一、公司的交際接待制度 公司的交際接待用餐，一般設(shè)在本酒家內(nèi)。 各部門需接待客人時(shí)，填寫“接待申請(qǐng)單”，申請(qǐng)單上寫明接待部門，接待日期，接待何人，大約接待標(biāo)準(zhǔn)。 公司的接待餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為壹仟元以下?！敖哟暾?qǐng)單”由總經(jīng)理簽字，同意后才辦理接待用餐。 超過(guò)上述接待餐費(fèi)，須事先通知董事長(zhǎng)，征得同意后，才進(jìn)行接待工作。 每張接待結(jié)帳單，須由總經(jīng)理簽名，總經(jīng)理的接待用餐，須加上總經(jīng)理助理簽名證明。 月尾，會(huì)計(jì)部統(tǒng)計(jì)各人接待費(fèi)用明細(xì)，報(bào)董事長(zhǎng)簽名，同意報(bào)帳后，才列作交際接待費(fèi)開(kāi)銷。 過(guò)年、過(guò)節(jié)或一些特殊的交際費(fèi)，審批手續(xù)與上述亦同。 不按此規(guī)定執(zhí)行的交際費(fèi)，由財(cái)務(wù)部月底累計(jì)沖抵個(gè)人收入。二、貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的管理規(guī)定 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的申購(gòu)鮑、翅、燕等貴價(jià)貨品的申購(gòu)，經(jīng)總廚和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，須董事會(huì)審批。 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的采購(gòu) 貴價(jià)貨品的采購(gòu)，原則上由董事會(huì)指定供應(yīng)商供貨。 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的驗(yàn)收a. 請(qǐng)總廚一道驗(yàn)收，并準(zhǔn)備好精確度高的稱量工具；b. 請(qǐng)總廚檢查貨品質(zhì)量，剔除不符合質(zhì)量要求的原料品種和數(shù)量；c. 將合格貴重原料準(zhǔn)確稱量計(jì)量，稱重時(shí)應(yīng)先稱總重量，再將原料分拆包裝，再稱小包裝單包重量，各包相加看是否與總重量相等，稱完包扎好；d. 在送貨單（或發(fā)貨票）上簽名，包括驗(yàn)收人、總廚、司磅人等，并加蓋收貨章。e. 在貴重原料包裝上注明品種名稱、收貨日期、購(gòu)價(jià)、單包重量。填寫進(jìn)貨驗(yàn)收單。 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的保管 （1）在倉(cāng)庫(kù)的貴重貨品，應(yīng)在總廚的指示下，放在專用柜上，并上鎖鎖好，倉(cāng)庫(kù)大門的鎖匙由倉(cāng)庫(kù)員保管，專用柜鎖匙由總廚掌管。 （2）倉(cāng)庫(kù)員對(duì)貴重貨品的防霉、防壞和保存負(fù)全部責(zé)任，總廚應(yīng)定期傳授保存該貨物的常識(shí)，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員按正確保存方法來(lái)保護(hù)這些貨物。 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的領(lǐng)發(fā) 貴價(jià)貨品一般由總廚親自領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)員在領(lǐng)料單上填寫領(lǐng)用物資詳細(xì)名稱、重量，交總廚簽名，并馬上扣減庫(kù)存卡重量，結(jié)出新的庫(kù)存數(shù)，總廚至少一個(gè)月盤點(diǎn)所管轄的物資一次以上。 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕）出倉(cāng)后由出品部派專人負(fù)責(zé)保管。每次出倉(cāng)，總廚須把簽了名的該貨物發(fā)成率交給會(huì)計(jì)部，每十五天把這些貨物的收入數(shù)、賣出數(shù)、結(jié)存數(shù)報(bào)表交會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部在每月的16日早上和月底最后一日將存放在廚房的貴價(jià)貨品盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的。追究當(dāng)事人責(zé)任。第六部分 附則一、 本制度使用于公司內(nèi)部管理，對(duì)公司內(nèi)部各職能部門起管理監(jiān) 督作用。二、 各部門若因工作需要，可根據(jù)本制度各項(xiàng)規(guī)定，制定各部門管理實(shí)施細(xì)則，并報(bào)財(cái)務(wù)部審查，轉(zhuǎn)呈董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、 本制度實(shí)施之權(quán)屬公司董事會(huì)，修改也與此相同。62 / 6