【正文】 確定中標(biāo)者簽署合同接收通知發(fā)出中標(biāo)函 是 否簽訂采購(gòu)合同簽訂合同第三節(jié) 采購(gòu)招標(biāo)管理表格一、擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單單位名稱： 填報(bào)日期： 年 月 日序號(hào)投標(biāo)單位名稱資質(zhì)情況業(yè)績(jī)情況聯(lián)系人電話/傳真手機(jī)電子郵箱備注1234567經(jīng)辦人： 采購(gòu)部： 主管副總：第九章 采購(gòu)驗(yàn)收管理工作第一節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度第 1 條 質(zhì)量管理部門和相關(guān)使用部門對(duì)所購(gòu)貨物或勞務(wù)等品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其它相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明。第 2 條 驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購(gòu)部或有關(guān)部門報(bào)告，采購(gòu)部或有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。第 3 條 貨物的驗(yàn)收由質(zhì)量管理部門主導(dǎo)，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門、使用部門和采購(gòu)部共同驗(yàn)收，對(duì)收到貨物的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。第 4 條 收貨準(zhǔn)備。1．貨物驗(yàn)收人員在采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“訂購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、貨物交貨日期分別依序排列，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以方便收貨作業(yè)。2．對(duì)于需要按重量、長(zhǎng)度、體積等方面計(jì)量的物資，應(yīng)借助稱重儀器、檢測(cè)工具、容器等進(jìn)行試測(cè)驗(yàn)收，不得虛估。第 5 條 待驗(yàn)貨物處理。已經(jīng)到貨、等待驗(yàn)收的貨物，必須在商品的外包裝上貼上貨物標(biāo)簽并詳細(xì)注明貨號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并且應(yīng)與已驗(yàn)收的貨物分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃出“待驗(yàn)區(qū)”以示區(qū)分。第 6 條 實(shí)施驗(yàn)收。1．貨物到貨后，貨物驗(yàn)收人員應(yīng)會(huì)同使用部門根據(jù)“裝箱單”、“訂購(gòu)單”、“合同”等采購(gòu)文件核對(duì)貨物名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅、測(cè)量重量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“訂購(gòu)單”。同時(shí)，驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單并在上面簽字。2．質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)使用按順序編號(hào)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)那些沒有對(duì)應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)的商品或勞務(wù)，一律不得簽收。3．質(zhì)量管理部門驗(yàn)收完畢后，對(duì)驗(yàn)收合格的商品或勞務(wù)應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的驗(yàn)收證明，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名稱、原購(gòu)貨訂單編號(hào)等，作為驗(yàn)收商品或勞務(wù)的依據(jù)，并及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門。4．驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“訂購(gòu)單”或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知辦理采購(gòu)的人員及相關(guān)部門進(jìn)行處理。5．驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達(dá)到一定程度時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員通知供應(yīng)商前來(lái)處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證作業(yè)。6．供應(yīng)商確認(rèn)后，驗(yàn)收人員開立“索賠處理單”呈部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理。第 7 條 超交處理。1．交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量的部分應(yīng)退回供貨商。2．屬于自然溢余的，由物料管理部門在收貨時(shí)在備注欄注明自然溢余數(shù)量或重量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后進(jìn)行收貨，并通知采購(gòu)人員。第 8 條 短交處理。交貨數(shù)量末達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量，以要求補(bǔ)足為原則，由驗(yàn)收人員通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第 9 條 急用品驗(yàn)收。緊急貨物到貨后，若尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”。驗(yàn)收人員應(yīng)先與采購(gòu)部核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，按收貨作業(yè)辦理。第 10 條 貨物驗(yàn)收規(guī)范。質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨物的重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其它有關(guān)部門，按照所需貨物制定“貨物驗(yàn)收規(guī)范”作為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第 11 條 貨物檢驗(yàn)結(jié)果處理。根據(jù)不同檢驗(yàn)結(jié)果可做以下兩個(gè)方面處理。1．檢驗(yàn)合格的貨物，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)人員再將合格品入庫(kù)定位。2．驗(yàn)收不合標(biāo)準(zhǔn)的貨物，檢驗(yàn)人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格原因，經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí)后通知采購(gòu)部門送回貨物，辦理退貨。第 12 條 退換貨作業(yè)。1．檢驗(yàn)不合格的貨物退貨時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)開立“貨物交運(yùn)單”并附有關(guān)“貨物檢驗(yàn)報(bào)告單”呈采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。2．貨物需要更換的要與供方協(xié)商解決，需要增減貨款的要在付款前或有效承付期內(nèi)通知財(cái)務(wù)部門。3．對(duì)于已付款但貨物在保修期或保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題的要負(fù)責(zé)聯(lián)系維修或索賠，索賠收入連同賠償物品清單及賠償原因說(shuō)明等全部上繳財(cái)務(wù)部門。第二節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收流程初步檢 驗(yàn)采購(gòu)經(jīng)理 質(zhì)檢部 采購(gòu)員 供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨接收貨物清點(diǎn)核對(duì)質(zhì)量檢 驗(yàn)問題組織質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)貨物質(zhì)量出具檢驗(yàn)報(bào)告審核解決階 段質(zhì)量問 題提出解決方案審核聯(lián)系供應(yīng)商財(cái)務(wù)處理退換貨處理驗(yàn)收入庫(kù)重新發(fā)貨財(cái)務(wù)處理第三節(jié)采購(gòu)驗(yàn)收管理表格一、原輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件報(bào)檢單 供方： 編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量產(chǎn)地檢驗(yàn)結(jié)果123456經(jīng)辦人報(bào)檢時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)員備注：報(bào)檢單一式肆份，檢驗(yàn)部門、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)保管員、生產(chǎn)部各留存一份；妥善裝訂保存一年； 有材質(zhì)書的應(yīng)當(dāng)作為附件保存。 報(bào)檢由各分管物資保管員及時(shí)、準(zhǔn)確申報(bào)二、質(zhì)量（讓步）特采申請(qǐng)單 年 月 日名稱圖 號(hào)送檢單位申請(qǐng)單位物資采購(gòu)部數(shù) 量不合格內(nèi)容主管： 經(jīng)辦： 月 日特采理由主管： 經(jīng)辦： 月 日相關(guān)單位意見技術(shù)部門：主管： 經(jīng)辦： 月 日質(zhì)量部門：主管： 經(jīng)辦： 月 日總經(jīng)理副總經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)三、進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄 編號(hào)：供應(yīng)商材料名稱規(guī)格型號(hào)材料分類購(gòu)進(jìn)日期購(gòu)進(jìn)數(shù)量采樣數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)實(shí)測(cè)結(jié)果單項(xiàng)判斷檢驗(yàn)指標(biāo)實(shí)測(cè)結(jié)果單項(xiàng)判斷試樣試樣試樣合格證化學(xué)成分C%材質(zhì)證明Si%表面質(zhì)量Mn%包裝完整S%控件靈活P%外形尺寸H力學(xué)拉伸強(qiáng)度B沖擊試驗(yàn)δ其他T2檢驗(yàn)結(jié)論備注檢驗(yàn)/驗(yàn)證人： 審批： 日期：第十章 采購(gòu)付款管理第一節(jié) 采購(gòu)付款工作管理制度第 1 章 總則第 1 條 為規(guī)范公司商品采購(gòu)付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制管理，特制定本制度。第 2 條 本制度由采購(gòu)部制定、修改，報(bào)總裁審批后執(zhí)行。第 3 條 公司應(yīng)當(dāng)按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范資金（試行）》等規(guī)定辦理采購(gòu)付款業(yè)務(wù)。第 2 章 付賬控制中單據(jù)的審核第 4 條 財(cái)務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核。第 5 條 真實(shí)性審核。1．應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)應(yīng)確定原始憑證是否虛假，是否存在偽造或者涂改等情況。2．核實(shí)原始憑證所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否發(fā)生過(guò)，是否反映了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的本質(zhì)等。第 6 條 合法性審核。審核原始憑證所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定等。第 7 條 合規(guī)性審核。審核原始憑證是否符合有關(guān)規(guī)定，如是否符合預(yù)算，是否符合有關(guān)合同，是否符合有關(guān)審批權(quán)限和手續(xù)，以及是否符合單位的有關(guān)規(guī)章制度，有無(wú)違章亂紀(jì)、弄虛作假現(xiàn)象等。第 8 條 完整性審核。根據(jù)原始憑證所反映的基本內(nèi)容的要求，審核原始憑證的內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否齊備，應(yīng)填寫的項(xiàng)目是否齊全，填寫方式、填寫形式是否正確，有關(guān)簽章是否具備等。第 9 條 除對(duì)上述 8 條審核外，還應(yīng)對(duì)原始憑證的正確性進(jìn)行審核，即審核原始憑證的摘要和數(shù)字是否填寫清楚、正確，數(shù)量、單價(jià)、金額的計(jì)算有無(wú)錯(cuò)誤，大小寫金額是否相符等。第 3 章 付賬控制中的現(xiàn)金使用第 10 條 現(xiàn)金使用范圍。1．向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其它物資的價(jià)款。2．結(jié)算起點(diǎn)以下的零星采購(gòu)支出價(jià)款。第 11 條 現(xiàn)金使用方法。1．采購(gòu)付款中零星的采購(gòu)需要支付現(xiàn)金的，采購(gòu)員向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。2．財(cái)務(wù)部根據(jù)公司現(xiàn)金使用規(guī)定從庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取后支付。3．財(cái)務(wù)人員不得從公司的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支），需要坐支現(xiàn)金的需報(bào)經(jīng)開戶銀行批準(zhǔn)。4．因采購(gòu)地點(diǎn)不確定、交通不便等特殊情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不便，必須使用現(xiàn)金支付時(shí)，應(yīng)向開戶銀行提出書面申請(qǐng)，由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章，開戶銀行審批后，予以支付現(xiàn)金。第 4 章 付賬控制第 12 條 采購(gòu)員在付款時(shí)，應(yīng)得到采購(gòu)經(jīng)理、驗(yàn)收儲(chǔ)存、財(cái)務(wù)部門等部門負(fù)責(zé)人的相應(yīng)確認(rèn)或批準(zhǔn)。第 13 條 一切購(gòu)貨業(yè)務(wù)應(yīng)編制購(gòu)貨訂單，購(gòu)貨訂單應(yīng)通過(guò)有關(guān)部門（如采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部、總經(jīng)理等）簽單批準(zhǔn)。訂單副本應(yīng)及時(shí)提交財(cái)務(wù)部門。第 14 條 收到貨物并驗(yàn)收后，驗(yàn)收員應(yīng)編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告必須按順序編號(hào)，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告副本應(yīng)及時(shí)送交采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部。第 15 條 收到供應(yīng)商發(fā)票后，采購(gòu)員將供應(yīng)商發(fā)票與購(gòu)貨訂單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行比較，確認(rèn)貨物種類、數(shù)量、價(jià)格、折扣條件、付款金額及方式等是否相符，核對(duì)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部。第 16 條 財(cái)務(wù)部將收到購(gòu)貨發(fā)票、驗(yàn)收證明、結(jié)算憑證與購(gòu)貨訂單、購(gòu)貨合同等進(jìn)行復(fù)核，檢查其真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和正確性。第 17 條 采購(gòu)付款實(shí)行付款憑單制。有關(guān)現(xiàn)金支付須經(jīng)采購(gòu)部門填制應(yīng)付憑單，并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理按權(quán)限審批。第 18 條 已確認(rèn)的負(fù)債應(yīng)及時(shí)支付，以便按規(guī)定獲得現(xiàn)金折扣，加強(qiáng)與供應(yīng)商的良好關(guān)系，并維持企業(yè)信用。第 19 條 財(cái)務(wù)部應(yīng)該按照應(yīng)付賬款總分類賬和明細(xì)分類賬按月結(jié)賬，并且互相核對(duì)，出現(xiàn)差異時(shí)應(yīng)編制調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。第 20 條 財(cái)務(wù)部按月從供應(yīng)商處取得對(duì)賬單，將其與應(yīng)付賬款明細(xì)賬或未付憑單明細(xì)表互相核對(duì)，并查明發(fā)生差異的原因。第二節(jié) 采購(gòu)付款工作流程總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員審核采購(gòu)訂單合 同匯總采購(gòu)審核檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收證明等 付款審 批填寫付款申請(qǐng)審核審核審核審核安排付款事宜付款結(jié)算通知供應(yīng)商結(jié)款發(fā)出付款通知書第三節(jié) 采購(gòu)付款管理表格一、材料采購(gòu)付款匯總表項(xiàng)目名稱： 時(shí)間： 單位：元序號(hào)供貨單位材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)結(jié)算金額退貨數(shù)量退貨金額質(zhì)量罰款已付款欠款備注材料款統(tǒng)計(jì)