【正文】 ，減少浪費；第五條、此規(guī)定由行政部監(jiān)督執(zhí)行。第十三章、財務制度一、為加強公司內(nèi)部管理，保持工作的規(guī)范性，根據(jù)公司實際情況特對報銷流程作如下規(guī)定，按公司管理制度執(zhí)行，一般正常費用報銷內(nèi)容的填寫為：辦公費（包括公司購買相關辦公用品、清潔用品、公司電腦、復印機耗材及配件、快遞運輸費、辦公用水等相關的辦公費用）。 業(yè)務招待費（招待費具體范圍如下： .因公司經(jīng)營需要而發(fā)生的業(yè)務關系人員的差旅費開支）。注：業(yè)務招待，有關請客送禮需預先報請總經(jīng)理確認，方能實施。 車輛費（公司車輛的油費、過路費、停車費、保險費等與車子相關的費用） 差旅費（公司人員因工作需要外出，按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。）報銷發(fā)票需同一時間、同一發(fā)票名稱方可作為同一報銷事項處理，報銷需提前請示，一周內(nèi)報銷完畢，越周的概不處理（出差特列）。 企業(yè)不得承擔屬于個人的下列支出：（1）娛樂、健身、旅游、招待、購物、饋贈等支出。（2）購買商業(yè)保險、證券、股權、收藏品等支出。（3）個人行為導致的罰款、賠償?shù)戎С觥＃?）購買住房、支付物業(yè)管理費等支出。（5）應由個人承擔的其他支出。注: 公司因經(jīng)營需要而支付一些財務制度不允許的支出，經(jīng)公司總經(jīng)理確認同意后，可做靈活處理。二、請款（一）請款單（主要針對采購部門）供貨商發(fā)票未到而需先付款的（電匯預付款）， 經(jīng)辦人應先填寫申請付款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，交財務審核，總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部支取款項(現(xiàn)金或支票等)；付款后應及時向供貨商索取發(fā)票，交還財務，以便財務做賬。 與供貨商所簽合同的尾款，應在最后一筆結款未付之前，要求供貨商提供合同全款發(fā)票交予財務部，以便財務做帳，否則財務有權不予付款。 付款時間與發(fā)票同時取得的，填寫費用報銷單，注明日期、付款用途、金額及付款方式(現(xiàn)金、支票)，交財務審核，總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部支取款項(現(xiàn)金或支票等)； 向供貨商索取的發(fā)票，需注意以下幾點：（1）發(fā)票抬頭單位名稱、開票日期要填寫正確、完整。（2）發(fā)票專用章清晰可見。（3）發(fā)票內(nèi)容應真實填寫采購貨物的名稱，購貨數(shù)量較多不能在發(fā)票上體現(xiàn)的，要附采購清單。（4）采購物品內(nèi)容如公司領導有特別需要可不按實際采購名稱填寫，但一定要經(jīng)公司總經(jīng)理確認同意后，才能實施。(二)、借款單公司暫支借款，需先填寫借款單（不允許打白條），經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字同意，方可交于出納，向出納支取現(xiàn)金。任何人不得私自作出暫支決定。如財務在未經(jīng)請示或手續(xù)不齊全情況下，私自將款借出或支付，造成的經(jīng)濟責任由當事人全部承擔。三、財務報銷制度規(guī)定（一）辦公室費用報銷流程 因工作需要購買物品，經(jīng)部門經(jīng)理確認，總經(jīng)理批準同意后方可采購。 購買物品后需先填寫費用報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票，如購買物品較多不能在 發(fā)票上體現(xiàn)的，需附購買清單)，經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務部門審核、由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。（二）銷售人員費用報銷流程按借支條款可先行借支。出差人員回公司后，應填寫差旅費報銷單，寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，由部門經(jīng)理確認，總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。 公司因經(jīng)營需要而支付一些財務制度不允許的支出，經(jīng)公司總經(jīng)理確認同意后，可拿符合財務制度規(guī)定的發(fā)票予以報銷及沖賬。四、報銷流程基本流程：（1）自行按照財務報銷規(guī)定填寫相關報銷單據(jù)；（2）經(jīng)財務部門審核并簽字蓋章；（3）相關領導簽字。票據(jù)的填報（1）填報的票據(jù)應真實合理，發(fā)票應有發(fā)票專用章，報銷的票據(jù)應保存得當，不應破損。（2）填報的費用票據(jù)應與發(fā)生業(yè)務一一對應，不允許其發(fā)生的一筆業(yè)務用兩家及以上的發(fā)票予以報銷，一經(jīng)查實，一律不以報銷。（3）針對公司確有實際發(fā)生的業(yè)務但無法取得票據(jù)的情況，請在此業(yè)務發(fā)生后，除自行找合法票據(jù)報賬的同時，將發(fā)生業(yè)務的情況另行用文字形式寫于白紙上，一并附于報銷單據(jù)后，情況說明應分項分次逐筆逐次寫明。如送貨單無正規(guī)發(fā)票但有相關送貨單據(jù)的，需一并提供，否則不予拿票報銷。（4）費用報銷單據(jù)上，請嚴格按照單據(jù)要求填寫，如大寫金額、小寫金額、票據(jù)的張數(shù)，經(jīng)辦人名字等。預支借款（1）公司各部門因公司業(yè)務需要，需向財務部門預支借款的，應填寫相關借款單據(jù)并請領導簽字確認，因情況特殊而不能當場簽字的，應電話請示批復方可借款（請在財務部門當場電話申請確認）。（2）預支的借款如是當天發(fā)生的業(yè)務，應及時報銷沖賬，因特殊原因 不能當天報銷的，原則報銷時間為三天，最遲報銷時間不能超過一個星期，如該業(yè)務未能在一周之內(nèi)完成的，應如實歸還借款金額。如超過時間未歸還，公司將于每月23日進行員工清帳，經(jīng)財務人員二次催交仍不歸還的，財務將作個人借款處理并在當月工資里扣款，事后不再做正常報銷業(yè)務處理。報銷時間相關業(yè)務發(fā)生后應及時予以報銷，盡量不應累計報銷，金額小且次數(shù)多的，可酌情處理。 對審批手續(xù)不全的報銷單(未經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字或報銷內(nèi)容不符合財務報銷制度的)，財務部一律不予辦理。五、其他事項 所有報銷人員均應先將有關原始單據(jù)經(jīng)財務審核后，按財務部要求粘貼，要求一張粘貼單只能粘貼一類費用的原始單據(jù)，費用報銷單可匯總填報。粘貼單大小應與憑證紙相同，粘貼應規(guī)范有序，不可隨意亂貼，粘貼樣式如下圖。 為配合銀行工作時間，確保公司員工用款需要，凡現(xiàn)金用款額在壹萬元以上，應在實際用款時間前半個工作日向財務部提出用款要求。 公司財務部為上午出納去銀行辦理相關事項，下午為公司報銷時間，未按財務規(guī)定時間報銷的，延期予辦理。 財務室掌握公司內(nèi)部財物及員工擁有的公司財物清單，公司員工離職辦理交接手續(xù)，應將擁有的公司財物交還公司，方可辦理離職手續(xù)并結算工資。粘貼單（可用A4紙堅三分之一作為粘貼單）1發(fā) 票12345第十四章、采購流程一、施工隊根據(jù)現(xiàn)場的施工情況提前12周提供所需產(chǎn)品、設備或者材料的采購申請單。采購單上必須包含項目名稱，產(chǎn)品、設備或者材料的名稱、型號、品牌、合同數(shù)量、已購數(shù)量、申購數(shù)量、核對數(shù)量、使用系統(tǒng)和備注等，經(jīng)公司技術負責認可配置，但數(shù)量及型號需采購人員與合同清單核對。 根據(jù)采購申請單進行采購所負責項目開始實施時，能根據(jù)圖紙計算出綜合布線系統(tǒng)所需管線槽量。拿到采購申請單，必須與合同及估算量進行對比，若與合同量相等或者少于合同量的，可以進行采購；若超過合同量則需要詢問標書制作負責人的情況；或現(xiàn)場辦理相關的現(xiàn)場簽證單，洽商單后予以采購，否則一律不予采購。三、產(chǎn)品的選擇采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出詢價。供應商根據(jù)要求確認價格后回傳，采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。 根據(jù)物美價廉的原則選取相應產(chǎn)品、設備或者材料的廠家或者代理商，如遇見產(chǎn)品、設備或者材料停產(chǎn)或者因為工期緊急的情況需要更換品牌或者型號的，需要現(xiàn)場辦理相關的現(xiàn)場簽證單或者洽商單四、合同的簽訂相應產(chǎn)品、設備或者材料的廠家或者代理商確定后，簽訂采購合同，采購合同內(nèi)必須注明產(chǎn)品、設備或者材料的品牌、型號、數(shù)量、單價和總價，還應注意付款方式、備貨周期、是否含稅、是否有檢驗報告和合格證書、運費的支付方、售后服務和調(diào)試等。若遇見緊急情況必須先送貨的產(chǎn)品、設備或者材料而來不 及做合同的，待事后補齊。五、貨款及調(diào)試費合同簽訂后付貨款一般情況下預付總貨款的30%。如需要調(diào)試的系統(tǒng)設備預付總貨款的30%，產(chǎn)品、設備或者材料到達施工現(xiàn)場后，付余款50%60%，待系統(tǒng)設備調(diào)試完畢并運行一段時間后（12個月）無問題并且施工隊負責人驗收簽字后，可以付余款和調(diào)試費。特殊情況下，比如第一次打交道的廠家或者供應商經(jīng)協(xié)商不能按此付款的，按商定的付款方式付款。如果含稅的合同，供應商應于最后一筆付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。調(diào)試如需要調(diào)試的系統(tǒng)，采購部聯(lián)系廠家或者供應商來之前應于工程部負責人確定好施工界面，待施工隊完成施工界面具備調(diào)試條件后，采購部方可聯(lián)系廠家或者供應商派人員到現(xiàn)場進行調(diào)試。六、設備簽收產(chǎn)品到貨后，收貨人是施工隊指派的具體收貨負責人。44 /