財務報銷制度與出差管理流程-資料下載頁
2025-04-12 04:25本頁面
【正文】 二類地區(qū)三類地區(qū)通訊費根據(jù)崗位工作性質決定市內交通費352525長途車費實報實銷出差住宿費（天）230180 150出差餐費補貼（天）856555招待費須向上級領導請示并同意方可執(zhí)行.注: 以上費用標準為上限，所有費用須以實際發(fā)生為準,并提供正規(guī)合法的發(fā)票； 地區(qū)劃分：一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳 二類地區(qū)：各省會、直轄市、經濟特區(qū) 三類地區(qū)：除一、二類地區(qū)以外地區(qū) 特殊情況費用超支需向總經理說明情況并得批準后方可報銷。 一個月內如有出差駐外地的，則市內的交通費限額隨之扣除出差天數(shù)后，再計算月費用總額數(shù)。 所有報銷票據(jù)背面必須用鉛筆詳細記錄報銷事由或簡單說明。6費用報銷的規(guī)范要求6．1所有送上公司財務部報銷的費用單據(jù)必須是合法、合規(guī)、有效。票據(jù)中必須包括以下內容：公司名稱、日期、金額、項目內容以及收款單位蓋章齊全，如有缺項和時間跨月超過一個月的不予報銷。（票據(jù)包括：機打發(fā)票、手寫發(fā)票、定額發(fā)票）6．2交通費：包括飛機票、輪船、火車、出租車、公交車費按費用發(fā)生城市及時間發(fā)生的順序粘貼，無特殊原因未經批準不準乘坐頭等艙。6．3業(yè)務接待費：不合法、不合規(guī)的票據(jù)和白條收款收據(jù)一律不予報銷，按客戶名稱、招待費金額列明。6．4住宿費：須提供加蓋酒店發(fā)票專用業(yè)務章的正規(guī)發(fā)票、住宿清單（票據(jù)背后必須注明出差地點、事由、入住日期），無清單的需酒店提供證明，另外，不得報銷除住宿費以外的費用，如：洗衣費等。6．5汽車費用：汽車維修、保養(yǎng)費須附清單。7費用報銷流程8解釋本規(guī)定的最終解釋權在財務部。9附件9．1《借款審批單》9．2《出差申請單》9．3《報銷申請單》總經辦審批：
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