公司費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付結(jié)算管理制度-資料下載頁
2025-04-12 01:35本頁面
【正文】 采購合同付款條款規(guī)定則退后重寫；如審查通過，則簽字確認(rèn)。4. 部長復(fù)審，總經(jīng)理審批。各項(xiàng)目部采購當(dāng)事人申請(qǐng)?zhí)顔巍?xiàng)目經(jīng)理審核審計(jì)部審核部長復(fù)審總經(jīng)理審批5. 凡公司采購計(jì)劃外開支，一律先報(bào)總經(jīng)理審批。第5章 借款1. 員工因公現(xiàn)金借支包括備用金、差旅費(fèi)、接待費(fèi)以及其他需要現(xiàn)金支付的零星開支，應(yīng)首先提出申請(qǐng)并認(rèn)真填寫借款申請(qǐng)單，按審批程序辦理。2. 公司原則上不辦理因私借支。遇特殊情況，如本人生病。家庭大聲意外情況等，應(yīng)填寫借款申請(qǐng)單并寫明預(yù)計(jì)還款時(shí)限，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借支。凡在財(cái)務(wù)部有借款的員工，報(bào)銷時(shí)應(yīng)先扣除借款，方可支付或返還現(xiàn)金。3. 財(cái)務(wù)部審核、跟進(jìn)借款情況。一般情況下保證做到一月一結(jié)，員工因公現(xiàn)金借支，應(yīng)處理完業(yè)務(wù)后一月內(nèi)，必須到財(cái)務(wù)部門辦理銷賬手續(xù)；財(cái)務(wù)部于每月16日對(duì)本月應(yīng)銷賬人員發(fā)出銷賬通知單，超過一個(gè)月不辦理報(bào)銷手續(xù)者，每日按所欠金額10%扣罰并于當(dāng)月工資一次性扣除。4. 現(xiàn)金借支實(shí)行“前清后借。前不清后不借”的原則。如以前仍有未清借款，必須先辦理報(bào)銷清款手續(xù)，否則不能借款，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批。5. 購買材料或物品申請(qǐng)借款時(shí)應(yīng)在借款申請(qǐng)單上注明用款計(jì)劃說明至財(cái)務(wù)部借款。6. 借款若不按公司的報(bào)銷程序規(guī)定將不受理此情況包括：1. ）前款未清者2. ）單據(jù)不齊或單據(jù)填寫不完整3. ）采購無材料使用明細(xì)等第6章 附則1. 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋2. 本支付自公布之日起執(zhí)行
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