公司費用報銷和款項支付結算管理制度-資料下載頁
2025-04-12 01:35本頁面
【正文】 采購合同付款條款規(guī)定則退后重寫；如審查通過，則簽字確認。4. 部長復審，總經(jīng)理審批。各項目部采購當事人申請?zhí)顔巍椖拷?jīng)理審核審計部審核部長復審總經(jīng)理審批5. 凡公司采購計劃外開支，一律先報總經(jīng)理審批。第5章 借款1. 員工因公現(xiàn)金借支包括備用金、差旅費、接待費以及其他需要現(xiàn)金支付的零星開支，應首先提出申請并認真填寫借款申請單，按審批程序辦理。2. 公司原則上不辦理因私借支。遇特殊情況，如本人生病。家庭大聲意外情況等，應填寫借款申請單并寫明預計還款時限，經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可借支。凡在財務部有借款的員工，報銷時應先扣除借款，方可支付或返還現(xiàn)金。3. 財務部審核、跟進借款情況。一般情況下保證做到一月一結，員工因公現(xiàn)金借支，應處理完業(yè)務后一月內(nèi)，必須到財務部門辦理銷賬手續(xù)；財務部于每月16日對本月應銷賬人員發(fā)出銷賬通知單，超過一個月不辦理報銷手續(xù)者，每日按所欠金額10%扣罰并于當月工資一次性扣除。4. 現(xiàn)金借支實行“前清后借。前不清后不借”的原則。如以前仍有未清借款，必須先辦理報銷清款手續(xù)，否則不能借款，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批。5. 購買材料或物品申請借款時應在借款申請單上注明用款計劃說明至財務部借款。6. 借款若不按公司的報銷程序規(guī)定將不受理此情況包括：1. ）前款未清者2. ）單據(jù)不齊或單據(jù)填寫不完整3. ）采購無材料使用明細等第6章 附則1. 本制度由公司財務部負責修訂和解釋2. 本支付自公布之日起執(zhí)行
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