公司行政及財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-04-12 01:32本頁面
【正文】 的，按超過天數(shù)收取資金占用費(fèi)（日息萬分之三），計(jì)算方法：占用金額占用天數(shù)日息，從次月工資中扣款直到扣回本息為止。（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：”員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即能當(dāng)天返回的為“短途，將在外地住宿，時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。出差地點(diǎn)分為一類區(qū)，二類地區(qū)兩種，即：一類區(qū)：除二類區(qū)的地區(qū)。二類區(qū)：直轄市；省會(huì)城市；經(jīng)濟(jì)特區(qū)；計(jì)劃單列市；出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）出差交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（1）公司總經(jīng)理助理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)，部門經(jīng)理及員工乘坐飛機(jī)需12職 務(wù)一類區(qū)二類區(qū)副總經(jīng)理及以上人員80120部門經(jīng)理6080一般職員3050報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司總經(jīng)理助理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)在出差所在城市發(fā)生的交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。（2）員工出差兩地車船費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，在出差城市原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需要乘坐時(shí)，報(bào)銷時(shí)寫出詳細(xì)說明報(bào)告，需報(bào)常務(wù)副總批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。（三）出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)短途出差視同出勤，不享受出差誤餐補(bǔ)助。公司不報(bào)銷餐費(fèi)，誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：（元/人/天）綜合部司機(jī)出差，短途視同出勤，不享受出差補(bǔ)助。將在外地住宿，按長(zhǎng)途進(jìn)行以上一般職員標(biāo)準(zhǔn)的誤餐補(bǔ)助外，另加30元/天的勞務(wù)補(bǔ)貼。（注：在公司已領(lǐng)薪酬的員工到貴陽、公司的礦山、成都的，不算出差）二、手機(jī)通訊費(fèi)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）通訊費(fèi)每月按繳費(fèi)發(fā)票金額填寫費(fèi)用報(bào)銷單，由財(cái)務(wù)初審無誤，報(bào)送總經(jīng)理簽批后，再到財(cái)務(wù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但總額應(yīng)控制在400元以內(nèi)，副總經(jīng)理控制在300元內(nèi)，超過部分自理。其余職員按100元限額報(bào)銷（由四川派駐貴州的其他職員每月按150元限額報(bào)銷），實(shí)行定額報(bào)銷制，每月初將定額發(fā)票交到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)初審無誤，集中填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并按規(guī)定程序?qū)徍藞?bào)銷。三、車輛費(fèi)公司所屬車輛由行政部統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排，所發(fā)生費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷原則。具體細(xì)則見《車輛管理辦法》。對(duì)于公車公用，所發(fā)生的油費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)等，憑票予以報(bào)銷。13職 務(wù)每月總金額工資發(fā)放票據(jù)報(bào)銷總經(jīng)理26002600副總經(jīng)理22002200公司原則上不發(fā)生私車公用的行為。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生私車公用行為出差的，離開本市以外的油費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)等予以報(bào)銷。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的長(zhǎng)期私車公用行為，其發(fā)生的車輛費(fèi)用按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行限額內(nèi)憑票報(bào)銷：（注：部門經(jīng)理和一班員工，原則上不報(bào)銷車輛費(fèi)用，私車公用的沒有車輛費(fèi)用限額報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)）四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷額度（1）總經(jīng)理（常務(wù)副總）此項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，但超過2000元的招待費(fèi)用支出，應(yīng)在發(fā)生前報(bào)董事長(zhǎng)許可或事前與董事長(zhǎng)授權(quán)的人員溝通。（2）副總經(jīng)理此項(xiàng)費(fèi)用單次在1000元以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷，但超過1000元的，應(yīng)當(dāng)事前報(bào)告總經(jīng)理及董事長(zhǎng)授權(quán)的人員同意后方可發(fā)生。（3）部門經(jīng)理、一般職員需發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，必須事前報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可開支。報(bào)銷程序招待費(fèi)支出后3天以內(nèi)，經(jīng)辦人按照招待發(fā)票金額填寫的費(fèi)用報(bào)銷單，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)簽閱，由財(cái)務(wù)初審無誤，并按規(guī)定程序?qū)徍藞?bào)銷。五、其他費(fèi)用員工日常開支的其他費(fèi)用（包括：打印復(fù)印費(fèi)，購零星辦公用品，購資料等），由經(jīng)辦人按發(fā)票金額，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)簽閱，由財(cái)務(wù)初審無誤，并按規(guī)定程序?qū)徍藞?bào)銷。六、關(guān)于票據(jù)發(fā)票應(yīng)當(dāng)注明單位名稱、時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、金額等事項(xiàng)。金額大小寫數(shù)字要一致，交易要真實(shí)。必須按稅法等相關(guān)規(guī)定要求填寫，并加蓋有出票方的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。14假票據(jù)或不符合財(cái)務(wù)稅收規(guī)定的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門一律不予報(bào)銷！本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。本制度從董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
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