公司幾個管理制度-資料下載頁
2025-04-12 01:16本頁面
【正文】 及周轉(zhuǎn)材料采購單》財務(wù)部保留一份，作為當(dāng)月物資采購報銷的依據(jù)；總務(wù)部根據(jù)審批后的采購單進行采購，不得超范圍和超金額采購。對超范圍和超金額的，采購人員按超過部分的10%罰款，但不低于100元。1 采購回來的物資，不得直接發(fā)放所需部門，先辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)直接發(fā)放的，發(fā)放人員和領(lǐng)用部門經(jīng)辦人員分別處以3050元罰款。兩次以上的，處以50100元罰款。1 公司資物料的領(lǐng)用，應(yīng)按需領(lǐng)用，節(jié)約使用，不得一次領(lǐng)用若干，造成浪費。領(lǐng)用時，由領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)在出庫單上簽字。對于可回收的無法使用的物資實行以舊換新的辦法進行，否則不予領(lǐng)用。1 領(lǐng)用部門應(yīng)對資物料的消耗的合理性和周轉(zhuǎn)材料的安全性負(fù)責(zé)，指定周轉(zhuǎn)材料的責(zé)任人，對周轉(zhuǎn)材料人為損壞的，由其負(fù)責(zé)賠償；部門領(lǐng)導(dǎo)對其負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對損壞的物資，直接責(zé)任人與部門領(lǐng)導(dǎo)賠償比例為90%：10%。1 員工調(diào)離工作崗位的，應(yīng)辦理物資交接手續(xù)，部門領(lǐng)導(dǎo)指定物資接收人，否則不得簽字辦理手續(xù)；未辦理物資交接手續(xù)離職的，領(lǐng)導(dǎo)部門應(yīng)在3個工作日書面報辦公室及財務(wù)部門，否則部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任。1 公司將對在用物資和周轉(zhuǎn)材料進行登記造冊管理，落實物資的存放地點、直接責(zé)任人和部門；由總務(wù)部和財務(wù)部負(fù)責(zé)定期不定期的盤點，對損壞和缺失的，由責(zé)任人賠償，沒有明確責(zé)任人的，由部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。1 本制度分別由總務(wù)部和財務(wù)部根據(jù)職能性質(zhì)和權(quán)限進行解釋。財務(wù)數(shù)據(jù)收集制度（草案） 為加強財務(wù)數(shù)據(jù)收集管理，提高數(shù)據(jù)收集的效率和效果，確保數(shù)據(jù)信息收集的質(zhì)量，規(guī)范數(shù)據(jù)信息收集行為，明確各部門及相關(guān)人員的責(zé)任和義務(wù)，制度本管理制度。 本規(guī)定的數(shù)據(jù)收集主要指因財務(wù)核算需要，為準(zhǔn)確核算公司的各項成本、費用、對外結(jié)算和財務(wù)部其他需要而發(fā)生的各種數(shù)據(jù)和資料。 數(shù)據(jù)信息收集包括：煤炭的收發(fā)存統(tǒng)計數(shù)據(jù)、車輛運輸所發(fā)生的數(shù)據(jù)、油料的統(tǒng)計、堆場水費數(shù)據(jù)、通關(guān)所發(fā)生的各項通關(guān)費用、報關(guān)報檢費用和涉及對外結(jié)算所依據(jù)的各種數(shù)據(jù)信息； 數(shù)據(jù)信息收集的質(zhì)量要求：真實性、準(zhǔn)確性和及時性。真實性要求數(shù)據(jù)的收息真實、可靠，以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，做到每個數(shù)據(jù)來源都有據(jù)可依、有據(jù)可查，或鎊單、或電度表數(shù)字、或出入庫單據(jù)、或其他外來單據(jù)等等；準(zhǔn)確性要求統(tǒng)計數(shù)據(jù)依據(jù)可靠的來源，不得多記和少計；及時性是要求按照規(guī)定的時間報送各種數(shù)據(jù)，不得延期報送。 為提高數(shù)據(jù)信息收集的質(zhì)量，財務(wù)部將依據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量的“真實性、準(zhǔn)確性和及時性”，制定《財務(wù)數(shù)據(jù)收集考核表》對相關(guān)責(zé)任人進行定期考核。為提高考核的透明度，并將考核結(jié)果進行定期公布并報總經(jīng)理并和通知當(dāng)事人（《財務(wù)數(shù)據(jù)收集考核表》見附件一）。 為鼓勵先進，財務(wù)部每月評出“數(shù)據(jù)之星月度獎”，原則每月一人，獎勵50元；連續(xù)三個月獲得“數(shù)據(jù)之星季度獎”的，除每月50元獎勵外，可獲得季度獎200元。 數(shù)據(jù)收集形式主要電子表格和紙質(zhì)形式提供，電子表格可能由各部門專人收接并直接報送至財務(wù)部指定人員，紙質(zhì)資料需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核（可以電話確認(rèn)或授權(quán)他人審核，但被授權(quán)人不得是數(shù)據(jù)收集人）后報送財務(wù)部，部門領(lǐng)導(dǎo)對審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 數(shù)據(jù)收集由相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集工作，為提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，在數(shù)據(jù)報送前應(yīng)加強數(shù)據(jù)的復(fù)核工作，部門負(fù)責(zé)人對報送的數(shù)據(jù)負(fù)監(jiān)督管理工作。（各數(shù)據(jù)收集依據(jù)、報送形式、報送日期、報送要求及報送部門等見附件二）9 / 9
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