保安公司崗位職責-資料下載頁
2025-04-12 01:07本頁面
【正文】 的損失。嚴格執(zhí)行公司財務制度，公司所有經(jīng)費支出實行“先報告、后審批、再列支、不得超支”的原則。1定期向總經(jīng)理報告財務工作情況及公司經(jīng)營狀況。1經(jīng)常對部門成員進行安全教育，防止發(fā)生人身傷亡及其他事故。1負責財務報表、薪資報表、合同、項目方案等檔案的保管與管理。1完成領導交辦的其他任務。 【財務部會計崗位職責】嚴格遵守國家的財務法規(guī)和財經(jīng)紀律，遵守公司規(guī)章制度，合理使用資金。對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。編制整套會計報表。為統(tǒng)計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數(shù)據(jù)。定期編寫和匯報企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數(shù)據(jù)，并協(xié)助進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。認真完成領導交給的其他工作。 【財務部出納崗位職責】1做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2每天工作結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。3嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理審核簽章后，方可辦理。4根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。6負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。7及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。8出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作、稽核工作和會計檔案保管工作。9保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償；對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。10嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。11條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。12根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向財務部經(jīng)理匯報收款情況。13及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。14根據(jù)公司領導的需要，完成各種資金流動報表和領導交給的其他工作。23
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