215215物管公司財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-04-12 00:00本頁面
【正文】 。２）物品采購的申報(bào)程序①計(jì)劃采購物品的申報(bào)程序公司/各管理部在每月２０日前，將下月物資使用權(quán)計(jì)劃交于財(cái)會核算部會計(jì)。財(cái)會核算部會計(jì)根據(jù)預(yù)算和當(dāng)月物耗，在１個工作日內(nèi)完成審核，將物資使用計(jì)劃表交于采購人員。采購人員匯總問部門、各項(xiàng)目的物資使用計(jì)劃，編制下月物品采購計(jì)劃表交于倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)倉庫的實(shí)際庫存量和庫存限額，在１個工作日內(nèi)完成采購計(jì)劃的審核，交于財(cái)會核算部會計(jì)主管。財(cái)務(wù)核算部會計(jì)主管在１個工作日內(nèi)完成采購計(jì)劃的審核交于總裁／執(zhí)行董事審批。采購計(jì)劃在每月２６日前報(bào)公司總裁／執(zhí)行董事審批?？偛茫瘓?zhí)行董事批準(zhǔn)后，交采購員按照《采購管理制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。行政管理部將批準(zhǔn)的采購計(jì)劃表交行政主管和財(cái)務(wù)主管存檔備查。②零星物品的申購零星物品的標(biāo)準(zhǔn)：常用物品以外的；數(shù)量較少的；倉庫中沒有儲存的。申購程序：填寫零星物品申購單→庫房審核→財(cái)務(wù)審核→總裁／執(zhí)行董事審批→采購員。③應(yīng)急物品的申購程序應(yīng)急物品標(biāo)準(zhǔn)：突發(fā)性急用物品；倉庫無庫存。申購程序：填寫應(yīng)急物品申購單→庫房審核→報(bào)批→采購員。３）物品采購時(shí)效①計(jì)劃物品的采購時(shí)效：原則上在當(dāng)月前５個工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)行政管理部經(jīng)理、管理部經(jīng)理同意后另行處理。②零星物品的采購時(shí)效：原則上為收到采購清單的２個工作日完成，特殊情況同上。③應(yīng)急物品的采購時(shí)效：原則上為收到采購清單的半個工作日內(nèi)完成，特殊情況同上。４）物品采購程序①采購員應(yīng)事先詢價(jià)，填寫供應(yīng)商資料表，附價(jià)目明細(xì)。②行政管理部和財(cái)會核算部根據(jù)采購員提供的資料確定供應(yīng)商家，做到貨比三家，物美價(jià)廉。③采購員根據(jù)審批的采購計(jì)劃，在指定的商家進(jìn)行采購。④采購回來的物品及時(shí)交付驗(yàn)收人員驗(yàn)收，及進(jìn)填寫驗(yàn)收單，協(xié)同倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。⑤采購價(jià)值在５０元以上物品時(shí)，采購員必須要求供應(yīng)商提供正式的商品銷售發(fā)票。⑥采購價(jià)格在１０００元以上應(yīng)以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。⑦大批量采購應(yīng)與合格的供應(yīng)商聯(lián)系送貨業(yè)務(wù)或定點(diǎn)在大型商場采購。⑧物品采購過程中發(fā)生的費(fèi)用由采購員憑原始票據(jù)到財(cái)務(wù)核算中心辦理報(bào)銷手續(xù)。⑨若采購物品規(guī)格、品種或質(zhì)量不符合要求，采購員負(fù)責(zé)辦理退換貨，并忙購買標(biāo)準(zhǔn)符合的物品滿足使用部門的需求。第八節(jié) 物品驗(yàn)收管理制度１、目的 規(guī)范采購物品的驗(yàn)收工作，確保入庫物品符合規(guī)定要求。２、職責(zé)行政管理部采購員負(fù)責(zé)物品的采購?！ 」緜}庫管理員負(fù)責(zé)所購物品的驗(yàn)收，各部門協(xié)助。３、程序１）物品驗(yàn)證的要求①每次采購物品數(shù)量少于１０個時(shí)，要求１００％抽樣驗(yàn)收；②每次采購物品數(shù)量多于１０個時(shí)，要求１０％至５０％驗(yàn)收；③采購物品必須具備合格主，特別是對批量購買的物品必須要驗(yàn)證合格證，物品的合格證由倉庫管理員保存；④對目測無法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具進(jìn)行驗(yàn)證；⑤對專業(yè)性較強(qiáng)的工具、設(shè)備的驗(yàn)證，必須由相關(guān)部門協(xié)助驗(yàn)收；⑥所驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃》上的內(nèi)容相符；⑦倉庫管理員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料完整在驗(yàn)證無誤后交財(cái)會核算部保存、備查。２）物品驗(yàn)證的分類①應(yīng)送計(jì)量所檢定的物品——儀器儀表類：萬用表、鉗形表、其他。②應(yīng)抽樣驗(yàn)收合格證的物品——水暖類：水表；電器類：電表；清潔表：清潔劑、去污粉、潔廁靈等；綠化類：肥料、藥品、種籽；機(jī)械設(shè)備類：吸塵器、榨水機(jī)等；儀器儀表類：水平儀、壓力表等；機(jī)械零件類：空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的備用配件；其他。③應(yīng)抽樣驗(yàn)證外觀完好度、接觸部位赤活度和壁厚均勻度驗(yàn)證的物品——水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、接連管等；電器尖：開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲；易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、修枝剪、小鋤頭等；其他。④應(yīng)抽樣式試用或通電驗(yàn)收的物品——油料類：油漆、涂料等；機(jī)械設(shè)備類：吸塵器、疏通機(jī)、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等。⑤凡不屬于上述范圍的，應(yīng)對其是否符合采購計(jì)劃要求的規(guī)格、符號、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部核對。３）物品驗(yàn)證的方法①物品的包裝驗(yàn)證方法倉庫管理員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、元滲漏、元污染或破損痕跡；注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期和有效期限：已過有效期限的，倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫；離有效期不足一個月的物品，由倉庫管理員組織人員對其試用，檢查該物品的有效程度是否合格，并要求采購員對該類物品限量采購。②物品的質(zhì)量驗(yàn)證方法倉庫管理員應(yīng)仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、裂痕或扭曲變形；倉庫員在驗(yàn)證鐵制的物品時(shí)，應(yīng)注意物品有無銹跡；仔細(xì)檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象，轉(zhuǎn)動物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的磨擦聲；驗(yàn)證物品的顏色、質(zhì)地、規(guī)格、尺寸等是否符合購買要求；檢查物品附屬件是否齊全。③物品的性能驗(yàn)證方法倉庫管理員應(yīng)對物品的機(jī)械部分反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行“試用”驗(yàn)證方法，以便檢查其性能情況；驗(yàn)收電器物品時(shí)，應(yīng)使用萬用表測試；國家規(guī)定的其他驗(yàn)證方法。４）物品驗(yàn)收程序①新采購物品的驗(yàn)收程序采購員應(yīng)將采購回來的物品及時(shí)送交倉庫管理員處接收；倉庫管理員根據(jù)物品驗(yàn)證的相關(guān)規(guī)定，對物品進(jìn)行驗(yàn)收：驗(yàn)證合格的物品，由倉庫管理員填寫《物品驗(yàn)收記錄》，然后填制《入庫單》，并將物品按《倉庫管理制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放；驗(yàn)證不合格的物品：發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的，應(yīng)填寫《不合格品處理表》后，放置在等處理區(qū)域，等待處理：性能有問題的，不能使用或影響使用效果的，應(yīng)拒絕入庫；對暫時(shí)無法檢驗(yàn)的物品，應(yīng)收入倉庫“待檢物品存放區(qū)”，等待相關(guān)部門或人員檢驗(yàn)。②退回倉庫的物品驗(yàn)證程序退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗(yàn)收；倉庫管理員應(yīng)先對：該物品的規(guī)格型號；該物品的性能情況；該物品的可利用價(jià)值；該物品的其他特性。倉庫管理員根據(jù)物品驗(yàn)證的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證：經(jīng)驗(yàn)證合格的，由倉庫管理員按照《庫房管理制度》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行入庫存放；難驗(yàn)證不合格的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》后，存放在“不合格區(qū)”，等待處理。 長葛**物業(yè)管理有限公司 2016年2
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