【正文】 批工作流程。預(yù)算模板分組的控制策略：全局維護(hù)、全局共享。即創(chuàng)建者新增后，所有責(zé)任中心都可以看見(jiàn)與使用，也可以執(zhí)行修改與刪除操作。新增操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖預(yù)算模板〗－＞〖預(yù)算模板分組〗編碼/名稱：必錄項(xiàng)（米黃色底色） ，手工錄入；簡(jiǎn)稱/描敘：非必錄項(xiàng)，文字說(shuō)明；預(yù)算模板分組在未被其它數(shù)據(jù)引用的情況下直接可進(jìn)行修改、刪除。修改\刪除在預(yù)算模板分組序時(shí)簿選擇需修改的記錄在工具欄“ ”進(jìn)行修改。在預(yù)算模板分組序時(shí)簿選擇需刪除的記錄在工具欄“ ”進(jìn)行刪除。注意：被預(yù)算模板引用的預(yù)算模板分組不能修改和刪除。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 29 頁(yè) 共 105 頁(yè) 模 板 新 增步驟 1 設(shè)置預(yù)算模板屬性操作演示：在金蝶 EAS 的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖預(yù)算模板〗－＞〖預(yù)算模板〗，進(jìn)入預(yù)算模板序時(shí)簿。 “新增”如下圖所示：編碼：必錄項(xiàng)（系統(tǒng)以米黃色底色顯示）手工錄入；名稱：必錄項(xiàng)（系統(tǒng)以米黃色底色顯示）手工錄入；缺省計(jì)量單位：選定，整個(gè)預(yù)算模板的默認(rèn)計(jì)量單位；預(yù)算類型：選定，不同預(yù)算類型的預(yù)算表可以設(shè)置不同的工作流審批；下級(jí)不可修改：模板下發(fā)到具體組織以后不能修改其項(xiàng)目公式；包括取數(shù)公式：模板下發(fā)到具體組織以后不能修改取數(shù)公式；預(yù)算要素計(jì)量單位轉(zhuǎn)換設(shè)置：?jiǎn)为?dú)設(shè)置某要素的轉(zhuǎn)換系數(shù)，獨(dú)立于缺省計(jì)量單位；金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 30 頁(yè) 共 105 頁(yè)選擇勾稽關(guān)系：選擇具體的勾稽關(guān)系檢查報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與合理性，預(yù)算表編制完成審核操作中檢查此項(xiàng)。步驟 2 自定義預(yù)算模板預(yù)算模板保存后，就可直接進(jìn)入自定義預(yù)算模板界面如下圖為了方便使用預(yù)算項(xiàng)目公式編輯，切換到預(yù)算公式編輯界面如上圖 項(xiàng) 目 公 式 編 輯項(xiàng)目公式的編輯一般有以下四種方法，在具體編制預(yù)算模板時(shí)可以選擇一種或幾種編輯方法靈活操作。項(xiàng)目公式新增方法一 ：批量填充項(xiàng)目公式用戶可使用【工具】菜單下的【批量填充】功能快速自定義模板，如下圖：幣別為空時(shí)默認(rèn)值為綜合本位幣；預(yù)算開(kāi)始期間、預(yù)算結(jié)束期間為空時(shí)默認(rèn)值為本年。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 31 頁(yè) 共 105 頁(yè)界面說(shuō)明預(yù)算表分區(qū) 數(shù)據(jù)項(xiàng) 說(shuō)明項(xiàng)目分組 可選基礎(chǔ)資料里的預(yù)算項(xiàng)目分組，可多次選擇，系統(tǒng)會(huì)對(duì)多個(gè)項(xiàng)目分組提供縱向排列和組合排列兩個(gè)排列方式。項(xiàng)目查詢 預(yù)算項(xiàng)目查詢。預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)可在此界面進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿，進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目的維護(hù)?？v向排列 系統(tǒng)默認(rèn)排列方式。在多選預(yù)算項(xiàng)目分組時(shí)，各預(yù)算項(xiàng)目分組內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目縱向逐個(gè)羅列，無(wú)組合關(guān)系。組合排列在多選預(yù)算項(xiàng)目分組時(shí)，不同項(xiàng)目分組內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目互相組合，形成復(fù)合預(yù)算項(xiàng)目。 如下面的例子就是兩個(gè)項(xiàng)目分組的組合排列。模板顯示 模板對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的顯示方式，包含四個(gè)選項(xiàng)：名稱、編碼、名稱+編碼、無(wú)。 源項(xiàng)目列表 表體，當(dāng)選中某一項(xiàng)目分組時(shí)，表體內(nèi)展現(xiàn)此項(xiàng)目分組內(nèi)的所有項(xiàng)目，用戶可通過(guò)【 】或【 】鍵進(jìn)行選擇。目標(biāo)項(xiàng)目列表展示從源項(xiàng)目列表中選中的預(yù)算項(xiàng)目，可以縱向排列或組合排列填充位置 是指已選中的預(yù)算項(xiàng)目在預(yù)算模板中的填充位置行信息分級(jí)顯示縮進(jìn)是指不同級(jí)次的預(yù)算項(xiàng)目在單元格中顯示的位置，下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目在單元格中可后退 15 個(gè)空格顯示。插入行 增加一行，并在增加行的第一個(gè)單元格可按 F7 選擇預(yù)算要素刪除行 刪除一行預(yù)算要素預(yù)算要素列表已選取的預(yù)算要素列表,展現(xiàn)的內(nèi)容包括預(yù)算要素編碼、名稱、數(shù)據(jù)格式、可匯總等預(yù)算要素維護(hù)可在此界面進(jìn)入預(yù)算要素列表，進(jìn)行預(yù)算要素的維護(hù)。幣別 選基礎(chǔ)資料－幣別信息，如不選，系統(tǒng)默認(rèn)的幣別為預(yù)算表的幣別。列信息開(kāi)始預(yù)算期間F7 選擇框，錄入預(yù)算期間，從基礎(chǔ)資料 業(yè)務(wù)期間中選擇，為空時(shí)取預(yù)算表的期間。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 32 頁(yè) 共 105 頁(yè)結(jié)束預(yù)算期間F7 選擇框，錄入預(yù)算期間，從基礎(chǔ)資料 預(yù)算期間中選擇，為空時(shí)取預(yù)算表的期間。項(xiàng)目公式定義方法二：通過(guò)【工具】菜單下【自定義填充】來(lái)靈活設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目公式如下圖。操作說(shuō)明：上圖 A4 單元格用自定義填充工具添加項(xiàng)目，在 B3 單元格用自定義填充工具添加預(yù)算要素，其它添加幣別、添加期間操作與此類似。如在 A 列通過(guò)【添加項(xiàng)目】 定義了若干預(yù)算項(xiàng)目如下圖，通過(guò)【添加要素】在第三行定義要素，最后通過(guò)“ctrl”鍵選中預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素以及項(xiàng)目公式生成的單元格，點(diǎn)擊右鍵菜單上的【生成項(xiàng)目公式】 ，即完成了模板項(xiàng)目及項(xiàng)目公式的填充如下圖金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 33 頁(yè) 共 105 頁(yè)項(xiàng)目公式定義方法三：項(xiàng)目公式自動(dòng)生成。在模板的編輯菜單下的表頁(yè)參數(shù)中，系統(tǒng)默認(rèn)選中【項(xiàng)目公式自動(dòng)生成】如下圖在預(yù)算模板中，通過(guò)【添加項(xiàng)目】增加預(yù)算項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索所在列之外的其他單元格的預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素、預(yù)算幣別、預(yù)算期間等參數(shù)，自動(dòng)生成項(xiàng)目公式。如下圖，添加“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目后，其自動(dòng)與預(yù)算要素“預(yù)算金額” 、 “上年實(shí)際數(shù)”自動(dòng)生成項(xiàng)目公式。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 34 頁(yè) 共 105 頁(yè)項(xiàng)目公式定義方法四：手工定義項(xiàng)目公式。用戶也可通過(guò)手工定義項(xiàng)目公式，點(diǎn)擊項(xiàng)目公式右邊的【 】號(hào)，就可對(duì)于未有項(xiàng)目公式或已存在項(xiàng)目公式的單元格進(jìn)行新增或修改。預(yù)算項(xiàng)目的取數(shù)公式為：BgItem。BgItem 參數(shù)說(shuō)明項(xiàng)目公司 說(shuō)明預(yù)算項(xiàng)目可錄入預(yù)算項(xiàng)目或預(yù)算項(xiàng)目的組合，預(yù)算項(xiàng)目或其組合可通過(guò) F7 獲取，也可以直接手工錄入。注意組合必須在不同項(xiàng)目分組中選擇，每個(gè)項(xiàng)目分組只能選擇一個(gè)項(xiàng)目。必填項(xiàng)。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 35 頁(yè) 共 105 頁(yè)預(yù)算期間 從基礎(chǔ)資料預(yù)算期間中選擇，系統(tǒng)默認(rèn)值為空，當(dāng)用戶選擇默認(rèn)值時(shí)，那么可在建預(yù)算表時(shí)指定預(yù)算期間。預(yù)算要素 選擇基礎(chǔ)資料預(yù)算要素。 必填項(xiàng)。幣別 從基礎(chǔ)資料幣別中選擇，用戶也可不選擇，如不選擇，系統(tǒng)默認(rèn)幣別為本位幣。 預(yù) 算 數(shù) 公 式 編 輯預(yù)算數(shù)取數(shù)公式：是指定義預(yù)算取數(shù)公式，定義預(yù)算取數(shù)公式之后，預(yù)算編制員在編制預(yù)算表時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)，以生成預(yù)算表。如果預(yù)算專員在預(yù)算模板中沒(méi)有定義預(yù)算數(shù)取數(shù)公式那么在編制預(yù)算表時(shí)，預(yù)算數(shù)就需手工錄入。操作演示：步驟 1 為方便預(yù)算數(shù)取數(shù)公式的編輯，首先在視圖的下拉菜單中切換到“預(yù)算數(shù)公式編輯”界面如下圖：步驟 2 預(yù)算公式取數(shù)公式編輯方法一：類似于項(xiàng)目公式的自定義填充，選中預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素及取數(shù)公式要填充的單元格，點(diǎn)擊右鍵【批量設(shè)置取數(shù)公式】 ，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)可自動(dòng)生成取數(shù)公式金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 36 頁(yè) 共 105 頁(yè)方法二：如果已經(jīng)定義了項(xiàng)目公式，那么可以根據(jù)已有的項(xiàng)目公式中的參數(shù)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換為預(yù)算取數(shù)公式。在預(yù)算模板中選中多個(gè)單元格，點(diǎn)擊右鍵【從項(xiàng)目公式生成取數(shù)公式】 ，選擇要生成的取數(shù)公式，系統(tǒng)就會(huì)在所選中的單元格中生成對(duì)應(yīng)的預(yù)算取數(shù)公式。所選擇的進(jìn)行公式轉(zhuǎn)換的單元格如果沒(méi)有項(xiàng)目公式，是不能轉(zhuǎn)換生成取數(shù)公式的。金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 37 頁(yè) 共 105 頁(yè)方法三：手工定義預(yù)算數(shù)取數(shù)公式選中一個(gè)單元格，點(diǎn)擊預(yù)算數(shù)公式的【=】號(hào)，就可對(duì)光標(biāo)所在的單元格新增預(yù)算數(shù)公式。如果取數(shù)公式的參數(shù)設(shè)置有誤或者不完整，可以通過(guò)批量修改取數(shù)公式進(jìn)行修改如下圖：金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 38 頁(yè) 共 105 頁(yè)預(yù)算數(shù)取數(shù)公式 Bgformula 參數(shù)說(shuō)明數(shù)據(jù)項(xiàng) 說(shuō) 明責(zé)任中心 當(dāng)前登錄的組織所屬管理單元（CU）及其下級(jí) CU 所有的責(zé)任中心，如不選,默認(rèn)為當(dāng)前登錄的責(zé)任中心，公式函數(shù)隨預(yù)算方案分配時(shí)，責(zé)任中心會(huì)替換為被分配的責(zé)任中心。預(yù)算方案 所選責(zé)任中心下的預(yù)算方案，各級(jí)分配的方案在系統(tǒng)中視作同一方案。如不選，默認(rèn)為所有預(yù)算方案。預(yù)算要素 所選組織所有的預(yù)算要素，必填項(xiàng)。預(yù)算項(xiàng)目 可錄入預(yù)算項(xiàng)目或預(yù)算項(xiàng)目的組合，預(yù)算項(xiàng)目或其組合可通過(guò) F7 獲取，也可以直接手工錄入。模板項(xiàng)目的組合可多個(gè)項(xiàng)目分組中選擇，但一個(gè)項(xiàng)目分組只能選擇一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。必填項(xiàng)。幣別 可從基礎(chǔ)資料幣別中選擇，缺省值為本位幣。開(kāi)始、結(jié)束預(yù)算期間取預(yù)算期間，F(xiàn)7 選擇框，如不選，默認(rèn)取和其相同期間的對(duì)方表的預(yù)算數(shù)據(jù)；開(kāi)始和結(jié)束預(yù)算期間的期間類型應(yīng)保持一致，如開(kāi)始期間的類型是“月”則結(jié)束期間也應(yīng)該是“月” 。 實(shí) 際 數(shù) 取 數(shù) 公 式案例：環(huán)球集團(tuán)整體在 2022 年 7 月啟用金蝶 EAS 系統(tǒng)，在 7 月將資產(chǎn)負(fù)債年度預(yù)算表在預(yù)算管理系統(tǒng)中編制，那么 16 月發(fā)生的實(shí)際發(fā)生數(shù)可以通過(guò)取數(shù)公式在資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)取數(shù)，16 月的實(shí)際發(fā)生數(shù)就稱為初始化實(shí)際數(shù)，7 月以后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在金蝶EAS 業(yè)務(wù)系統(tǒng)中存在數(shù)據(jù)，通過(guò)取數(shù)公式直接取得日常發(fā)生數(shù)。實(shí)際數(shù)實(shí)際上是在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)生的實(shí)際執(zhí)行數(shù)，預(yù)算系統(tǒng)需要及時(shí)記錄實(shí)金 蝶 EAS 快 速 入 門 集 團(tuán) 預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司版權(quán)所有 第 39 頁(yè) 共 105 頁(yè)際的預(yù)算發(fā)生數(shù)。預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)一般記錄在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，需要提供公式函數(shù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取數(shù)。實(shí)際數(shù)取數(shù)公式區(qū)分為初始化實(shí)際數(shù)與日常維護(hù)實(shí)際數(shù)取數(shù)公式；初始化實(shí)際數(shù)的維護(hù)在預(yù)算表審批前維護(hù)，日常維護(hù)實(shí)際數(shù)在預(yù)算表審批后進(jìn)行維護(hù)。取實(shí)際數(shù)公式是指定義預(yù)算表的實(shí)際數(shù)的取數(shù)公式，定義公式之后，用戶在獲取預(yù)算表實(shí)際數(shù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)。一般常用的公式有預(yù)算實(shí)際數(shù)取數(shù)公式（BgActuals） ，可參見(jiàn)公式小節(jié)中： 預(yù)算實(shí)際數(shù)取數(shù)公式（BgActuals） 。系統(tǒng)也支持財(cái)務(wù)取數(shù)公式、報(bào)表取數(shù)公式、合并報(bào)表取數(shù)公式等其他公式，用戶可到業(yè)務(wù)系統(tǒng)去取實(shí)際數(shù)。操作演示：步驟 1 在填入預(yù)算數(shù)之前，首先確保在【視圖】菜單