門店營業(yè)款收繳及核對管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-09 08:11本頁面
【正文】 續(xù)。 銀聯(lián)交易憑單交接：每天營業(yè)結(jié)束，收銀員做完銀行卡結(jié)賬后應(yīng)將結(jié)賬金額與銀聯(lián)交易憑單明細(xì)金額進行核對，核對無誤后裝訂與現(xiàn)金一并交收銀主管（或代班）簽收。四、處罰規(guī)定： 丟失“銀聯(lián)結(jié)算總計單”、“銀聯(lián)交易憑單”而造成不能進賬，或進賬后退款，將由丟失票據(jù)的責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，票據(jù)丟失責(zé)任的追溯期為兩年。 如“銀聯(lián)結(jié)算總計單”金額與系統(tǒng)收銀金額不相符，以系統(tǒng)收銀金額為準(zhǔn)，差額部分視同收銀員長短款處理，長款歸公司（或退回持卡人），短款由責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償。第四部分 營業(yè)款核對一、現(xiàn)金存入銀行核對： 收銀主管（或代班）每天存款后，在每天下午3：00前將門店“營業(yè)款繳存記錄表”發(fā)郵件到當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門； 每天下午3：30前，當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門核算人員必須在當(dāng)?shù)乜偛肯到y(tǒng)中打印出“門店收銀日報表”（見附表3），與門店通過郵件發(fā)上來的數(shù)據(jù)逐一核對，并通過電話查詢銀行存款情況，確保營業(yè)款存入銀行，節(jié)假日在上班后1個工作日內(nèi)核對完畢； 財務(wù)人員核對完畢，將門店實際存款日期、金額及差異情況填寫到“門店收銀日報表”的存款記錄欄，報部門負(fù)責(zé)人審閱； 財務(wù)核算人員如發(fā)現(xiàn)門店未按規(guī)定時間將營業(yè)款存入銀行，必須在第一時間內(nèi)向部門負(fù)責(zé)人報告，負(fù)責(zé)人必須采取必要的措施，防止風(fēng)險發(fā)生。二、銷售收入核對： 每周一收銀員將“銷售繳款單”、“現(xiàn)金繳款單”、“銀聯(lián)結(jié)算總計單”、“收銀員平賬報告”與其他業(yè)務(wù)單據(jù)傳當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門簽收； 當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門核算人員在系統(tǒng)中導(dǎo)出“財務(wù)大分類分店銷售查詢”，根據(jù)系統(tǒng)銷售與門店上傳的相關(guān)繳款單據(jù)進行核對，包括現(xiàn)金、銀行卡、支票、管家卡、代幣券等； 銀行卡進賬金額核對。財務(wù)核算人員每天必須核對“銷售繳款單”上的銀行卡消費金額與實際進賬金額，如有差錯，必須及時與銀行聯(lián)系，確保消費金額與進賬金額一致。三、處罰規(guī)定：財務(wù)人員不按規(guī)定及時核對門店現(xiàn)金存款情況的每次罰款50元，造成損失的從嚴(yán)處理。第五部分 其他 本辦法由財務(wù)管理總部負(fù)責(zé)解釋； 以前相關(guān)辦法及規(guī)定同時廢止； 本規(guī)定自公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之日起實施。深圳市民潤農(nóng)產(chǎn)品配送連鎖商業(yè)有限公司2005年12月12日附表1：銷售繳款單附表2：客戶調(diào)賬表（POS）附表3：門店收銀日報表注：此表目前在系統(tǒng)現(xiàn)有模塊中沒有，需要信息中心支持增加。附表4：營業(yè)款繳存記錄表
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