淺析成品油采購業(yè)務(wù)流程-資料下載頁
2025-04-09 03:03本頁面
【正文】 責(zé)任公司。 外部采購付款：外部采購油品確認(rèn)到貨和收到發(fā)票后，由各級業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫付款申請，按規(guī)定權(quán)限逐級審批后，統(tǒng)一付款。 外部采購油品需要預(yù)付貨款時，各級業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前應(yīng)核查供應(yīng)商的信用情況，由業(yè)務(wù)部門填制預(yù)付貨款申請單，經(jīng)其負(fù)責(zé)人審核后交財務(wù)部門審核,按規(guī)定權(quán)限報批后統(tǒng)一付款。7 財務(wù)記賬 各級財務(wù)人員對應(yīng)付憑證的相關(guān)原始票據(jù)（發(fā)票、入庫單、付款通知書、外采合同等）進(jìn)行審核，確認(rèn)票據(jù)合法、信息完整后進(jìn)行賬務(wù)處理，由不相容崗位人員對憑證進(jìn)行稽核?！綞RP】財務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票校驗。 各級財務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門至少每月核對預(yù)付貨款和應(yīng)付貨款，確保金額準(zhǔn)確無誤。業(yè)務(wù)部門檢查油品的在途情況，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部門。 省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)財務(wù)部門與銷售大區(qū)分公司和煉化分（子）公司及外部供應(yīng)商至少每月進(jìn)行對賬。8 經(jīng)營活動分析 各級業(yè)務(wù)部門至少每月檢查外部采購合同履行和驗收情況。合同執(zhí)行完畢及時核銷。發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，由相關(guān)部門提出處理意見報分管經(jīng)理審批后執(zhí)行。 各級業(yè)務(wù)部門至少每月匯總分析外部采購油品的數(shù)量、價格情況以及配置資源的運費情況，并提出改善建議。9 考核評價 油品銷售事業(yè)部每月對各級分（子）公司成品油外采業(yè)務(wù)進(jìn)行分析考核，并25日前通知各分（子）公司。四、 相關(guān)制度目錄 (制度后標(biāo)號為《內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號 )1 關(guān)于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細(xì)則（試行）》和《中國石油化工股份有限公司授權(quán)委托管理辦法（試行）》的通知（石化股份法2003]419號）2 關(guān)于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司成品油資源管理辦法》的通知（石化股份銷 [2004]362號） 3 關(guān)于印發(fā)《銷售企業(yè)外采油品質(zhì)量管理指導(dǎo)意見（暫行）》的通知（石化股份銷質(zhì)[2006]235號）12 / 12
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