某公司供應(yīng)鏈融資部賬務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-09 00:22本頁面
【正文】 況：□公檢法人員或政府其他部門前來稽查，來訪人： □工商或稅務(wù)人員前來稽查，來訪人： 六、本日工作記錄： 今日17點現(xiàn)場盤點，在庫車輛26臺，4臺在二級網(wǎng)點（銀行已審批二級網(wǎng)點） 上述情況選擇后需于下面進行文字說明； 監(jiān)管員輪崗或者變動時需要注明并在交接監(jiān)管員處簽字。監(jiān)管員簽字： *** 交接監(jiān)管員簽字：，交接時雙方必須簽字確認；；：如果押品單一，且銀行只核定一種單價的情況下，填寫數(shù)量，如果押品種類較多或銀行核定多個單價，則填寫價值；、三、四、五項要求監(jiān)管員按照實際情況進行填寫，如有異常或緊急情況，在填寫的同時匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；：保兌倉類業(yè)務(wù)填寫銀行辦理解押和換貨手續(xù)的及時性，倉單質(zhì)押類業(yè)務(wù)主要是針對銀行辦理解押手續(xù)的及時性。如銀行指令遲緩，影響業(yè)務(wù)操作，可將具體信息記錄于日志中并向總部反應(yīng)，日志中記錄可作為證據(jù)；、公檢法、稅務(wù)、工商等的交往不同程度的反映著企業(yè)的經(jīng)營狀況，要求監(jiān)管員注意觀察、如實填寫、細心分析，及時匯報。，記錄當日企業(yè)經(jīng)營情況、當日抽盤情況和其他特殊事件等。 監(jiān)管員工作日志填寫完畢后憑此日志換取新日志，舊日志交由分中心/RDC統(tǒng)一歸檔管理。四、 存檔規(guī)范1. 入庫、出庫記錄的所有原始單證，要求按編號分別歸檔。2. 業(yè)務(wù)單證必須在業(yè)務(wù)發(fā)生當日妥善保存（汽車項目存入中遠監(jiān)管保險柜中），確保單證的安全存放。3．監(jiān)管員于每月5日前按操作手冊要求將上月的單據(jù)、單證加以整理，填寫《郵寄明細表》（格式參考附件1）寄送總部運營主管處（分中心寄往分中心融資主管處，分中心每季度寄回總部）和銀行主管部門處備案、留存。4．項目結(jié)束后，所有監(jiān)管點文件等應(yīng)回收至分中心/RDC處并以書面形式妥善保存，包括賬本、供貨合同復(fù)印件、發(fā)票復(fù)印件、質(zhì)量證明書復(fù)印件、入庫單留存聯(lián)、出庫單留存聯(lián)、查詢及出質(zhì)通知書復(fù)印件、質(zhì)物清單/監(jiān)管確認書原件、解除質(zhì)押通知書復(fù)印件、手工臺賬、合格證及車輛監(jiān)管確認書原件、盤點表等相關(guān)單據(jù)。保存時間大于三年，與產(chǎn)品相關(guān)的記錄應(yīng)保留至監(jiān)管結(jié)束期后兩年。五、 附則本管理規(guī)定由青島中遠物流倉儲配送有限公司供應(yīng)鏈融資部負責解釋。本管理規(guī)定自下發(fā)之日起施行，原公司供應(yīng)鏈融資部有關(guān)監(jiān)管賬務(wù)工作的管理規(guī)定同時作廢。附件：附件1 7 / 7
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