企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度-資料下載頁(yè)
2025-04-08 12:01本頁(yè)面
【正文】 須在出差歸來(lái)七個(gè)工作日之內(nèi)報(bào)銷，過(guò)期費(fèi)用自理。九、報(bào)銷流程：簽字人員職責(zé)： 報(bào)銷申請(qǐng)人：（1） 對(duì)所取得的報(bào)銷憑證的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；（2） 對(duì)所借款項(xiàng)、發(fā)票等的保管負(fù)責(zé)，遺失的借款、發(fā)票等的損失全部由個(gè)人承擔(dān)；（3） 提交的所有報(bào)銷申請(qǐng)與工作時(shí)間、內(nèi)容、有效發(fā)票一致；（4） 符合公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定；直接負(fù)責(zé)人：（1） 從業(yè)務(wù)層面，對(duì)報(bào)銷人提交的報(bào)銷申請(qǐng)明細(xì)的工作時(shí)間、內(nèi)容及費(fèi)用的準(zhǔn)確性、合理性等進(jìn)行審核和確認(rèn)，對(duì)異常的報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行詢問(wèn)；（2） 據(jù)此不斷改進(jìn)項(xiàng)目的管理方法和流程等?？偙O(jiān)：（1） 從業(yè)務(wù)層面，對(duì)報(bào)銷人提交的報(bào)銷申請(qǐng)明細(xì)的工作時(shí)間、內(nèi)容及費(fèi)用的準(zhǔn)確性、合理性等進(jìn)行抽樣復(fù)核，對(duì)異常的報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行詢問(wèn)；（2） 從業(yè)務(wù)層面，對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)人的資金用途及效率、合理性進(jìn)行監(jiān)控；（3） 據(jù)此不斷改進(jìn)本業(yè)務(wù)部門的管理、工作、流程等。財(cái)務(wù)人員：（1） 對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性進(jìn)行審驗(yàn)；（2） 從財(cái)務(wù)制度執(zhí)行層面，就報(bào)銷人提交的報(bào)銷申請(qǐng)明細(xì)與工作時(shí)間、內(nèi)容等的財(cái)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行審核和確認(rèn)；（3） 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷申請(qǐng)，對(duì)不符合規(guī)定的應(yīng)退回報(bào)銷人，并說(shuō)明原因；（4） 將審驗(yàn)合格的票據(jù)交各主管副總審批；（5） 將主管副總審批后的票據(jù)交總經(jīng)理審批；（6） 將財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況及時(shí)反饋給各業(yè)務(wù)總監(jiān)、主管副總及總經(jīng)理。財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)主管副總：（1） 對(duì)財(cái)務(wù)審核后的報(bào)銷憑證進(jìn)行審批；（2） 從公司層面，對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)人的資金用途及效率、合理性、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控；（3） 據(jù)此不斷改進(jìn)公司的管理、工作、流程等。 2008年1月
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