中國(guó)電信現(xiàn)金管理調(diào)研-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:47本頁(yè)面
【正文】 息 計(jì) )， 現(xiàn) 金 余 額 沒(méi) 有 上 下 限 ， 理 想 的 現(xiàn) 金 余 額 沒(méi) 有 與 現(xiàn) 金 結(jié) 余 以 及 現(xiàn) 金 預(yù) 算 掛 勾 。計(jì)劃財(cái)務(wù)部現(xiàn) 沒(méi)有明確/實(shí)際資金管理政策 政 策2. 沒(méi) 有 現(xiàn) 金 流 動(dòng) 預(yù) 測(cè) 表計(jì)劃財(cái)務(wù)部因 為 其 他 應(yīng) 收 應(yīng) 付 帳 資 信 未 能 配 合 。系 統(tǒng)3. 每 月 銀 行 對(duì) 帳 是 手 工 做 均 十 分 費(fèi) 時(shí) 費(fèi) 力 。 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 部 因 現(xiàn) 有 系 統(tǒng) 沒(méi) 有 這 功 能 。 系 統(tǒng)
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