財(cái)務(wù)收款付款表格匯編00-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:13本頁(yè)面
【正文】 否驗(yàn)證每張支票均有已批準(zhǔn)的憑單和支持性憑證？憑單和支持性憑證是否在支票簽署后蓋章注銷？支票簽署人是否控制支票的寄出？是否禁止簽發(fā)現(xiàn)金支票、無記名支票和空白支票？是否只限于被授權(quán)人員才能接近空白支票？（二）記錄現(xiàn)金支出 執(zhí)行和記錄現(xiàn)金支出交易的職責(zé)是否分離？ 是否獨(dú)立檢查帳簿記錄的金額與每日支票匯總表的一致性？ 是否定期獨(dú)立編制銀行調(diào)節(jié)表？ 支票是否及時(shí)入帳？利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 REANDA 被調(diào)查單位: 編制： 日期： 項(xiàng)目頁(yè)次： 期間/時(shí)點(diǎn): 復(fù)核： 日期: 索引號(hào): 采購(gòu)與付款循環(huán)調(diào)查問卷（四）受訪人：?jiǎn)栴}與評(píng)價(jià)：改進(jìn)建議：4 /
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