房地產(chǎn)建筑公司財務(wù)人員崗位職責-資料下載頁
2025-04-07 21:36本頁面
【正文】 出納人員在每日完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由部門經(jīng)理進行不定期抽盤。出納人員是公司對內(nèi)、對外的窗口，應(yīng)嚴格遵守會計的職業(yè)道德，提高服務(wù)質(zhì)量。各個財務(wù)人員必須團結(jié)互助、互敬互諒、保持高度的協(xié)作精神，及時高效的完成本職工作。會計人員的工作崗位應(yīng)定期的進行有計劃的輪崗。 完成部門領(lǐng)導臨時交辦的其他工作任務(wù)。 （十）、銀行出納崗位職責支票的購買、填寫和保存由銀行出納負責。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。 出納收到支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《收據(jù)》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 所開出支票必須封填收款單位名稱。 必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 銀行印鑒必須分人保管。 財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。 出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并由部門經(jīng)理在每月終了進行不定期與銀行對帳盤查。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。出納應(yīng)該根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)的需要保證資金的合理流動和資金調(diào)配。出納人員是公司對內(nèi)、對外的窗口，應(yīng)嚴格遵守會計的職業(yè)道德，提高服務(wù)質(zhì)量。各個財務(wù)人員必須團結(jié)互助、互敬互諒、保持高度的協(xié)作精神，及時高效的完成本職工作。會計人員的工作崗位應(yīng)定期的進行有計劃的輪崗。 完成部門領(lǐng)導臨時交辦的其他工作任務(wù)。
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