工廠各部門銜接對接流程規(guī)定-資料下載頁
2025-04-07 21:18本頁面
【正文】 箱、紙板）收發(fā)存匯總表；成品退車間匯總表；退貨處理匯總表；外加工（手提袋，插格等）收發(fā)存匯總表；其他（非正常送貨）成品出庫匯總表；倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月月底；年終進行大盤點。盤點由倉庫主管或經(jīng)理負責組織實物盤點，財務部負責監(jiān)盤和抽查，盤點結束后倉庫負責把最終確認的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤點表，并確認及查明盤點差異原因，全部找出差異原因后將電子檔的盤點表發(fā)、盤點差異處理表交財務部審核，由財務部將最終的盤點表和盤點差異處理表遞交生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字。根據(jù)批準后的盤點差異處理表倉庫做庫存調(diào)整處理，財務部做相應的賬務調(diào)整。退貨產(chǎn)品退回公司后，由倉庫通知品質(zhì)部，品質(zhì)部安排對退貨產(chǎn)品進行檢驗，由品質(zhì)部開具退貨記錄處理表，倉庫根據(jù)品質(zhì)部提供的退貨處理記表，或報廢處理單在系統(tǒng)做退貨處理操作，原始單據(jù)在處理完退貨手續(xù)后上交財務存檔備查。月底將本月實際退貨、報廢匯總表上報財務，最遲上交報表時間不能超過3號。第八部分、稽核部稽核部負責落實財務部相關制度的執(zhí)行，如若各部門延期上報報表，未及時傳遞相應單據(jù)，稽核部跟蹤罰款，杜絕同類事情再次發(fā)生。退貨記錄表及報廢處理單，質(zhì)量罰款單稽核做好備份，匯總上交各部門罰款明細。進入法律清收的應收款項則由公司稽核部門主導，其他相關部門配合。第九部分、制度說明本制度為暫行財務制度，解釋權歸公司財務部。本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后生效。以上制度中所要求表格見附件，所有相關表格以財務部提供為準，不得擅自更改相關格式。 財務部2017年10月8日
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