t6復(fù)雜財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-04-07 06:41本頁(yè)面
【正文】 貨核算流程：特殊單據(jù)記賬：業(yè)務(wù)—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—特殊單據(jù)記賬—調(diào)撥單—選擇—記賬正常單據(jù)記賬：業(yè)務(wù)—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬—過(guò)濾出銷售出庫(kù)單—全選—記賬采購(gòu)、銷售、庫(kù)存模塊分別進(jìn)行月末結(jié)賬期末處理：業(yè)務(wù)—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末處理—全選—確認(rèn)—確定生成憑證：業(yè)務(wù)—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證—選擇—過(guò)濾—確認(rèn)—檢查系統(tǒng)自動(dòng)帶出的科目，錄入暫估科目 2122—生成—保存憑證總賬流程：自己做三張內(nèi)部憑證，且其中有一張為項(xiàng)目輔助核算科目。憑證一：報(bào)銷差旅費(fèi) 借：660101管理費(fèi)用招待費(fèi) 001T3項(xiàng)目：A項(xiàng)目 2000 貸：1001現(xiàn)金 2000 憑證二：報(bào)銷交通費(fèi) 借：66010202 管理費(fèi)用差旅費(fèi) 002 T6項(xiàng)目：B項(xiàng)目 500 貸：1001 現(xiàn)金 500 憑證三：購(gòu)置固定資產(chǎn) 借： 1601 固定資產(chǎn) 5000 貸：1002 銀行存款 5000用另demo賬號(hào)登陸，審核所有憑證，并記帳。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：總帳——期末——轉(zhuǎn)帳生成——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——全選——確定——生成憑證——保存對(duì)新生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核（用demo賬號(hào)登陸），并記帳。利用系統(tǒng)自帶三大報(bào)表公式，生成報(bào)表，并保存到桌面一個(gè)專門文件夾中。在月末結(jié)賬界面 選中要反結(jié)賬的月份 ctrl+shift+f6反結(jié)賬：ctrl+shift+f6反記賬：ctrl+h，兩次要先反結(jié)賬，然后再反記賬期末 結(jié)賬選中要反結(jié)賬的月份ctrl +shift + f6 期末對(duì)賬選中要反記賬的月份ctrl + h 之后 憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài) 1. 首先，每個(gè)模塊先錄期初2. 所以模塊錄完了，然后期初記賬， 就可以進(jìn)行平時(shí)工作了3. 每月的采購(gòu)銷售 業(yè)務(wù)相應(yīng)的單據(jù)做完，審核，記賬，生成憑證后在存貨核算里進(jìn)行處理4. 月結(jié)的順序是購(gòu)銷存，應(yīng)收應(yīng)付，存貨核算心得：一般在核算里面做期初好點(diǎn) 正常的業(yè)務(wù)在核算里做期初，然后取數(shù)到倉(cāng)庫(kù)，無(wú)誤后審核！庫(kù)存里面沒(méi)有記賬，核算里面有記賬！7 / 7
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