sapsd信用管理配置與應(yīng)用-資料下載頁(yè)
2025-04-07 06:36本頁(yè)面
【正文】 ：建立了交付單（outbound delivery note），但尚未出具發(fā)票的價(jià)值。“交付”以VL01N創(chuàng)建交付單為唯一標(biāo)志，與是否過(guò)賬出貨無(wú)關(guān)；q 未清發(fā)票：出具了發(fā)票，但由于某種不正常的原因，發(fā)票的價(jià)值沒(méi)有釋放進(jìn)入會(huì)計(jì)，從而沒(méi)有生成會(huì)計(jì)憑證，既然連會(huì)計(jì)憑證沒(méi)有，自然產(chǎn)生不了應(yīng)收賬款的余額了。q ZSD021查詢(xún)未清單據(jù)明細(xì)；n 應(yīng)收總額：未清的應(yīng)收賬款；q FBL5N查詢(xún)截止當(dāng)前日期的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)金額；n 特別往來(lái)債務(wù)：未清的預(yù)收賬款。即客戶(hù)特別總賬A“預(yù)付定金”(對(duì)應(yīng)科目21310100預(yù)收賬款集團(tuán)內(nèi)，21310200預(yù)收賬款集團(tuán)外，21310300預(yù)收帳款－出口)是信貸科目。q FBL5N查詢(xún)截止當(dāng)前日期的特別總賬A金額。n 信貸風(fēng)險(xiǎn)總額=銷(xiāo)售值+應(yīng)收總額+特別往來(lái)債務(wù)(一般是負(fù)數(shù))n 已使用的信貸限額=信貸風(fēng)險(xiǎn)總額/信貸限額 使用SE38，輸入程序RVKRED88，可以查看占用額度的單據(jù)明細(xì)；使用SE38，輸入程序RVKRED77。當(dāng)銷(xiāo)售訂單金額超過(guò)可用信用額度，單據(jù)保存時(shí)，系統(tǒng)提示：點(diǎn)“繼續(xù)”按鈕，系統(tǒng)提示，此時(shí)訂單已被凍結(jié)，如果用VL01N做交貨，系統(tǒng)則提示：根據(jù)公司相關(guān)制度，可以使用VKM1解凍訂單后再發(fā)貨，或者通過(guò)審批流程增加客戶(hù)額度。 查詢(xún)客戶(hù)未清項(xiàng)拖欠天數(shù)使用事務(wù)碼FBL5N查詢(xún)客戶(hù)未清項(xiàng)拖欠天數(shù)：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型200，當(dāng)金額0，且拖欠天數(shù)0時(shí)，系統(tǒng)在銷(xiāo)售訂單保存時(shí)執(zhí)行控制；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型300，當(dāng)超過(guò)30天以上的未清項(xiàng)目金額占所有未清項(xiàng)目金額比例大于20%時(shí)，系系統(tǒng)在銷(xiāo)售訂單保存時(shí)執(zhí)行控制；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型400，當(dāng)金額0，且拖欠天數(shù)3時(shí)，系統(tǒng)在銷(xiāo)售訂單保存時(shí)執(zhí)行控制；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型900，當(dāng)金額0，且拖欠天數(shù)30時(shí)，系統(tǒng)在銷(xiāo)售訂單保存時(shí)執(zhí)行控制； 超賬期的后續(xù)處理n 正式發(fā)票形成的未清項(xiàng)：收款，清賬；n 虛擬發(fā)票形成的未清項(xiàng)：及時(shí)取消虛擬發(fā)票，開(kāi)正式發(fā)票；n 應(yīng)收AB憑證形成的未清項(xiàng)：清賬；5. 參考資料對(duì)于SAP信用管理，我們公司只用到很少一部分功能，本文檔基于技術(shù)和公司實(shí)際業(yè)務(wù)編寫(xiě)。純技術(shù)性的參考文檔，可參見(jiàn)付鴻杰博客文檔《sap信用管理》。第 20 頁(yè) 共 20
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