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2025-04-07 05:38本頁面
【正文】 流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益總計第 五 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。年初現(xiàn)金盤點(diǎn)投放廣告/參加訂貨會交納稅金更新長期貸款/支付長期貸款利息申請長期貸款季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫生產(chǎn)線完工申請短期貸款更新原料庫（購買到期的原料，更新在途原料）下原料訂單購置廠房（選擇廠房類型，選擇購買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）變賣生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫的金額）按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資廠房處理支付行政管理費(fèi)（每季度固定為1M）新市場開拓ISO資格認(rèn)證投資支付設(shè)備維修費(fèi)計提折舊（ ）違約扣款緊急采購（隨時進(jìn)行）出售庫存（隨時進(jìn)行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進(jìn)行）貼息（隨時進(jìn)行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬 項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓□本地 □區(qū)域 □國內(nèi) □亞洲 □國際 ISO資格認(rèn)證□ISO9000 □1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ）損 失合 計 利 潤 表 單位：百萬項(xiàng) 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務(wù)費(fèi)用（利息+貼息）稅前利潤所得稅凈利潤 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬資 產(chǎn)金 額負(fù)債和所有者權(quán)益金 額流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益總計第 六 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。年初現(xiàn)金盤點(diǎn)投放廣告/參加訂貨會交納稅金更新長期貸款/支付長期貸款利息申請長期貸款季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫生產(chǎn)線完工申請短期貸款更新原料庫（購買到期的原料，更新在途原料）下原料訂單購置廠房（選擇廠房類型，選擇購買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）變賣生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫的金額）按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資廠房處理支付行政管理費(fèi)（每季度固定為1M）新市場開拓ISO資格認(rèn)證投資支付設(shè)備維修費(fèi)計提折舊（ ）違約扣款緊急采購（隨時進(jìn)行）出售庫存（隨時進(jìn)行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進(jìn)行）貼息（隨時進(jìn)行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬 項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓□本地 □區(qū)域 □國內(nèi) □亞洲 □國際 ISO資格認(rèn)證□ISO9000 □1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ）損 失合 計 利 潤 表 單位：百萬項(xiàng) 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務(wù)費(fèi)用（利息+貼息）稅前利潤所得稅凈利潤 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬資 產(chǎn)金 額負(fù)債和所有者權(quán)益金 額流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益總計
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