t3普及版軟件操作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2024-10-24 12:28本頁(yè)面
【正文】 反記賬，再反審核，然后修改。 反審核 : 總賬系統(tǒng) → 審核憑證 → 選擇憑證類(lèi)別、月份、要取消審核的憑證號(hào) → 審核人：選擇已審核憑證 → 確定 → 出現(xiàn)憑證列表 ，雙擊憑證 → 出現(xiàn)該張憑證 → 取消 → 退出 。 取消審核憑證 人 必須和審核憑證為同一操作員 修改： 總賬 → 填制憑證 → 通過(guò)首張，上張，下張，末張選擇要修改的憑證 → 直接修改 → 保存 → 修改完成。 作廢： 總賬 → 填制憑證 → 通過(guò)首張，上張，下張，末張 ， 選擇要作廢的憑證 → 制單 → 作廢 /恢復(fù) → 憑證左上出現(xiàn)紅色 “ 作廢 ”字體，表明作廢成功。 山西軟正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 微笑服務(wù)陽(yáng)光經(jīng)營(yíng) 服務(wù)熱線： 18234445820 刪除整理： 先要將憑證作廢才能刪除整理 總賬→ 填制憑證 → 通過(guò)首張，上張，下張，末張選擇要?jiǎng)h除整理的憑證 → 制單 → 整理憑證 → 選擇作廢憑證所在的會(huì)計(jì)期間 → 進(jìn)入作廢憑證表 → 雙擊選擇 → 確定 → 系統(tǒng)提示 “ 是否還需整理憑證斷號(hào)？ ” → 是 → 完成刪除整理憑證。 反記賬： 賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊總賬 → 期末 → 對(duì)賬，按CTRL+H，提示恢復(fù)記賬 前狀態(tài)功能已被激活。退出后，點(diǎn)擊菜單欄總賬 → 憑證 → 恢復(fù)記賬前狀態(tài)，恢復(fù)方式最好選擇第二個(gè) XX 月初狀態(tài)，確定，輸入賬套主管密碼，確認(rèn) → 確定 反結(jié)賬： 賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊月末結(jié)賬，選中要取消結(jié)賬的月份，按 CTRL+SHIFT+F6，輸入賬套主管密碼，即可反結(jié)賬。 清楚異常任務(wù)和鎖定 由于非正常關(guān)機(jī)，斷電等問(wèn)題可能會(huì)導(dǎo)致一些異常任務(wù)或單據(jù)鎖定。要清除這些異常任務(wù)和鎖定，雙擊系統(tǒng)管理 → 系統(tǒng) → 注冊(cè)后，點(diǎn)擊視圖 → 清除異常和鎖定。 報(bào)表不平 、 檢查是否有未進(jìn)入系統(tǒng)的票據(jù)，有沒(méi)有忘記做的憑證； 山西軟正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 微笑服務(wù)陽(yáng)光經(jīng)營(yíng) 服務(wù)熱線： 18234445820 、 查詢(xún)憑證，檢查是否當(dāng)月已做月末結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)月憑證是否都已審核并記賬； 、 將報(bào)表與余額表對(duì)照，看數(shù)字是否一樣，如果不一樣，說(shuō)明報(bào)表公式有問(wèn)題，將報(bào)表 切換至格式狀態(tài)，雙擊取數(shù)錯(cuò)誤的單元格，看其中的科目代碼和報(bào)表里科目名稱(chēng)是否 對(duì)應(yīng)，不對(duì)應(yīng)修改對(duì)應(yīng)后正確。如對(duì)應(yīng)，但是數(shù)字取不對(duì) ,將報(bào)表切換至數(shù)據(jù)狀態(tài)。點(diǎn)擊菜單欄數(shù)據(jù) → 整表重算。 學(xué)習(xí)中心 對(duì)于文字操作覺(jué)得不好理解的，可以參考系統(tǒng)中學(xué)習(xí)中心，有基本操 作視頻，也可參照視頻與操作文檔同時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)。 賬簿的查詢(xún) 總賬、明細(xì)賬的查詢(xún) 總賬 → 賬簿查詢(xún) → 總賬 選擇需要查看的總賬科目，選擇級(jí)次或者選末級(jí)科目，確認(rèn)。（默認(rèn)空白為選擇所有科目） 山西軟正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 微笑服務(wù)陽(yáng)光經(jīng)營(yíng) 服務(wù)熱線： 18234445820 點(diǎn)擊黃色的明細(xì)按鈕，可聯(lián)查明細(xì)賬。 輔助賬的查詢(xún) 總賬 個(gè)人 /部門(mén) 輔助賬 查詢(xún)： 總賬 → 輔助查詢(xún) 山西軟正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 微笑服務(wù)陽(yáng)光經(jīng)營(yíng) 服務(wù)熱線： 18234445820 客戶 /供應(yīng)商輔助賬查詢(xún)：往來(lái) → 賬簿 若科目按照供應(yīng)商 /客戶設(shè)置輔助核算，也可按客戶 /供應(yīng)商針對(duì)該一個(gè)或多個(gè)科目進(jìn)行明細(xì)賬查詢(xún)。 山西軟正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 微笑服務(wù)陽(yáng)光經(jīng)營(yíng) 服務(wù)熱線： 18234445820 在 總賬 → 賬簿查詢(xún) → 明細(xì)賬 選擇需要查詢(xún)的科目，在打開(kāi)界面單擊過(guò)濾二次選擇，客戶或者供應(yīng)商。 年度結(jié)轉(zhuǎn) ①首先，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前先進(jìn)行帳套備份，步驟見(jiàn) 第一章 帳套的手工備份和恢復(fù) ②雙擊系統(tǒng)管理，系統(tǒng) → 注冊(cè)，用帳套主管注冊(cè)，選擇帳套，選擇年度 2020 年登陸， 單擊年度賬 → 建立，確認(rèn)后提示是否建立年度帳，選擇是，稍等一會(huì)，會(huì)提示建立成功。關(guān)閉系統(tǒng)管理。 ③雙擊系統(tǒng)管理， 系統(tǒng) → 注冊(cè)，用帳套主管注冊(cè)，選擇帳套，選擇年度 2020年登陸，單擊年度賬 → 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) → 選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，確認(rèn)，生成結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，結(jié)轉(zhuǎn)成功。
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