用友u8總帳系統(tǒng)的一些使用流程用友u8應(yīng)用中的一些問題-資料下載頁
2025-03-25 06:05本頁面
【正文】 ows\system32\ufsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對(duì)應(yīng)的格式。 B、打開用友ERPU8企業(yè)門戶，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——設(shè)置——選項(xiàng)——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字； C、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。如何刪除和作廢憑證 刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證 作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標(biāo)記 整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號(hào) 如何設(shè)置常用憑證 常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說明——確定 如何進(jìn)行銀行對(duì)帳 a)銀行對(duì)帳期初錄入:出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對(duì)帳單的“調(diào)整前余額”——點(diǎn)擊“對(duì)帳單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對(duì)賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出 b)銀行對(duì)帳單錄入：出納管理——銀行對(duì)帳——銀行對(duì)帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對(duì)帳單 c)銀行對(duì)帳：兩種對(duì)帳方式：自動(dòng)對(duì)帳，手工對(duì)帳。一般情況下，先實(shí)行自動(dòng)對(duì)帳，再進(jìn)行手工對(duì)帳，用來對(duì)自動(dòng)對(duì)帳的補(bǔ)充。操作步驟：自動(dòng)對(duì)賬：出納——銀行對(duì)賬——選擇要進(jìn)行對(duì)賬銀行科目，月份——確定，進(jìn)入對(duì)賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對(duì)賬單——對(duì)賬——錄入對(duì)賬日期及對(duì)賬條件——確定后進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬。 手工對(duì)賬：自動(dòng)對(duì)賬后，可進(jìn)行手工調(diào)整（注意“對(duì)照”功能使用） 雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記，“檢查”功能檢查對(duì)賬是否有錯(cuò) 取消勾對(duì)：“取消”按鈕 d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況 e)進(jìn)行核銷：對(duì)帳平衡后，可將這些已達(dá)帳項(xiàng)取消，即進(jìn)行核銷。 出納——銀行對(duì)賬——核銷銀行賬。 如何進(jìn)行帳套結(jié)帳 A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬； B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）； C、記賬完畢后，執(zhí)行對(duì)賬程序（不是非必須）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬；D、對(duì)賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬 如何進(jìn)行帳套的反結(jié)賬 當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成； 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會(huì)提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令； 恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。 總賬系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：（1）、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬； 從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進(jìn)行加減乘除運(yùn)算 從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點(diǎn)擊分列，最后點(diǎn)擊完成即可； 13 / 1
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