【正文】 當月折舊，發(fā)現(xiàn)采用年數(shù)總和法的卡片計提折舊出現(xiàn)錯誤，經查是折舊政策定義有錯。折舊政策里有一個參數(shù)是：初始化舊資產按資產剩余價值在剩余使用壽命內進行折舊攤銷，該參數(shù)不應該被勾選，通過后臺修改過該參數(shù)后折舊計算準確，但是對初始化卡片進行修改時出錯。（對使用年數(shù)總和法的卡片）解決方法：當折舊政策參數(shù)：“初始化舊資產按資產剩余價值在剩余使用壽命內進行折舊攤銷”不勾時，不支持年數(shù)總和法計算的靜態(tài)計算方式。將折舊政策參數(shù)：“初始化舊資產按資產剩余價值在剩余使用壽命內進行折舊攤銷”點勾，然后將初始化維護正確，再將該參數(shù)還原為不勾選。七十、固定資產：工作量法計算公式問題描述：系統(tǒng)中的工作量法公式：單位工作量折舊額＝（資產原值累計折舊減值準備凈殘值）/（預計工作總量已使用工作量+當期工作量）期折舊額＝單位工作量折舊額當期工作量期折舊率=期折舊額/資產原值100%單位工作量折舊額與實際方法不符，財務書上正確的計算方法為：單位工作量折舊額＝（資產原值累計折舊減值準備凈殘值）/（預計工作總量已使用工作量）不應加“當期工作量”解決方法：系統(tǒng)公式中的“已使用工作量”，在當期工作量維護完畢之后，“已使用工作量”值中包含了“當期工作量”，因此計算時需要加回來七十一、固定資產：固定資產卡片折舊費用分攤科目選擇的問題問題描述：在錄入卡片上折舊費用分攤科目時,選擇折舊費用分科目時會顯示全部的科目表,可能會選擇錯誤導致成本發(fā)生變化,客戶要求折舊費用分攤科目只能選擇集團提供的科目上.解決方法：請控制科目分配時，不允許下級單位新增或修改集團下發(fā)的科目即可，如折舊分攤科目要想讓下級單位使用集團定義的科目，則分配集團科目時，就應該在控制策略和分配中選擇不可修改和不可增加明細科目，就能達到控制目的七十二、固定資產：固定資產卡片的資產編碼無法修改問題描述：固定資產卡片信息新增時卡片編碼是灰色,而卡片規(guī)則定義內的新增顯示無法選擇.解決方法：在系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參數(shù)設置固定資產；其他參數(shù)“卡片編碼變更選項”，請選擇“生成后可變更”。七十三、固定資產：固定資產折舊方法問題問題描述：使用“年數(shù)總和法”折舊方法的卡片，系統(tǒng)計算出來的折舊額，跟根據(jù)計算公式算出的折舊額存在差異解決方法：年數(shù)總和法的折舊計算是要先計算各年折舊率/額，再計算年內各個會計期間的折舊率/額。其折舊計算公式是：年折舊率=剩余使用年限/{剩余使用年限*[剩余使用年限+1]/2}*100%；（分母在兩次變動（資產新增也算變動）之間的時間內保持不變，分子在一年內保持不變）提醒：算法設計上應記錄在第一次提折舊時，或發(fā)生變動后的分母{剩余使用年限*[剩余使用年限+1]/2}和每一年年初的分子{剩余使用年限}的數(shù)值，以便于計算，可以使用計數(shù)器來保存折舊次數(shù)，便于判斷該卡片是否已經折完一年，計數(shù)器每期折舊后加一，滿一年自動清零。七十四、固定資產：固定資產的變更問題問題描述：固定資產中的“財務入賬日期”無法變更解決方法：固定資產實物入帳與財務入帳期間不一致，可通過設置參數(shù)“允許實物入帳與財務入帳在不同期間完成”，并將月結控制“當期業(yè)務全部生成憑證后才能月結”，當期編制的卡片不審核，待發(fā)票到后完善財務入帳時間信息，再審核生成憑證。七十五、固定資產：到期提示表顯示的到期年限不正確問題描述：固定資產系統(tǒng)中到期提示表顯示的到期年限不正確：到期提示表里到期年限隨著過濾條件所選期間的不同而顯示不同解決方法：由于客戶的固定資產折舊已計提完畢，但預計使用期間大于已折舊期間，于是系統(tǒng)在計算時采用的計算公式是：當前的期間數(shù)+“剩余壽命”，因此到期期間會與查詢期間聯(lián)動七十六、固定資產：固定資產期末結賬錯誤問題描述：在固定資產期末結賬時，報錯，不能正常結賬；做反折舊時，提示錯誤，不能反折舊。解決方法：將允許反折舊參數(shù)設為否，進行重提折舊即可，如需使用反折舊功能，必須將后期的所有業(yè)務都刪除才能進行七十七、固定資產：計算的殘值要能夠列出明細問題描述：卡片會計法規(guī)定按照5%計算殘值，但企業(yè)實際業(yè)務處理時按照3%計算殘值的，但財務到年底時，稅務要統(tǒng)計出按3%和5%計算殘值的差額。因為工作量大，所以要知道每個卡片的明細情況，這樣便于給稅務統(tǒng)計差額數(shù)據(jù)，便于補繳稅款。解決方法：啟用納稅折舊計算功能，卡片上提供單獨的納稅折舊要素錄入界面，可在納稅折舊要素頁簽錄入稅法要求的殘值率，其他內容與原值折舊頁簽相同，即可同時計算兩種不同殘值率的折舊。七十八、固定資產：固定資產卡片生成憑證的問題問題描述：固定資產卡片的時候,生成憑證的時候,憑證生成頁面,使用者既不能修改,也不能保存,也不能提交,三個按鍵都是灰色解決方法：在總賬參數(shù)中，“允許修改業(yè)務系統(tǒng)生成憑證”選上固定資產即可七十九、固定資產：固定資產折舊期間錯誤問題問題描述：固定資產折舊期間錯誤及系統(tǒng)中算出的折舊額與折舊方法中給出的方法不一致解決方法：折舊方法采用平均年限法（基于凈值）時，在不發(fā)生變化的情況下，系統(tǒng)每期折舊會自動用上期的累計折舊更新，因此折舊額不會發(fā)生變化。如要使折舊額計算正確，需要將原發(fā)生錯誤的累計折舊變更為正確的，使系統(tǒng)重新計算折舊即可。八十、固定資產：做部分清理不能修改清理原值及清理折舊問題描述：固定資產清理功能，用戶需要做部分清理，系統(tǒng)只提供修改清理數(shù)量，然后按照清理數(shù)量求平均數(shù)產生清理原值和清理折舊，但是清理原值和清理折舊不能修改，如果用戶的清理不是按照平均數(shù)，就不能進行清理操作。資產評估后作清理是不會按照平均數(shù)作部分清理的解決方法：清理時需要做部分清理，可先通過拆分，再進行清理，具體操作步驟為：計提本月折舊生成拆分單清理舊卡片并生成新卡片對需要清理的卡片進行處理，可在拆分當月對拆分后的卡片進行清理。八十一、固定資產：固定資產參數(shù)設置錯誤問題描述：進入參數(shù)設置—固定資產—其他參數(shù)時，系統(tǒng)提示該記錄已不存在解決方法：執(zhí)行如下修復腳本：delete from T_BAS_PARAM where fid = 39。J3zjvgEdEADgABTfwKgSNqiB8+c=39。 and fnumber = 39。FA_02939。 。 delete from T_BAS_PARAMVALUERANGE where fid = 39。J3zjvgEdEADgABTgwKgSNhsoUZM=39。 if not exists(select * from T_BAS_PARAM where fid = 39。J3zjvgEdEADgABTfwKgSNqiB8+c=39。) Insert into T_BAS_PARAM (fid,fdefaultval_l1,fdefaultval_l2,fdefaultval_l3,fvaluealias_l1,fvaluealias_l2, fvaluealias_l3,fdesc_l1,fdesc_l2,fdesc_l3,fisuserdefined,fname_l1,fname_l2,fname_l3, fnumber,fisgroupcontrol,fcanbe八十二、合并報表：合并報表年初數(shù)維護中顯示為空白問題描述：在財務會計合并報表合并范圍選擇中,對于同一個合并范圍、合并單元，報表日期如果為2008131日時,在結轉下年年初數(shù)里面的合并報表年初數(shù)維護中,數(shù)據(jù)是正確的,可見的,但是在合并范圍中把報表日期改為20080229時,合并報表年初數(shù)維護中,顯示為空白解決方法：需要在合并范圍版本化之前，先結轉07年的年初數(shù)數(shù)據(jù)到08年，然后再進行合并范圍版本化，才能保證版本化以后年初數(shù)的數(shù)據(jù)能正確復制到新版本的合并范圍八十三、合并報表：合并報表抵銷報表錯誤問題描述：報表填完后保存時有錯誤信息,主要合計項有問題,提示必須通過導向生成解決方法：報表的內部公司填充必須通過向導填充，凡是通過粘貼復制或者直接錄入文本的情況，不予保存報表。原因是如果不通過向導填充公司，在系統(tǒng)保存報表時，無法定位哪個公司，將導致后續(xù)無法按照項目取數(shù)據(jù)。八十四、合并報表：個別報表上報時,提示勾稽關系無法通過問題描述：個別報表上報時,提示勾稽關系無法通過,但實際數(shù)據(jù)與勾稽關系的結果不一致.解決方法：報表中的Item公式被錯誤的設置成了期間為1。請注意：Item公式除了可以取數(shù)，同時也有保存數(shù)據(jù)的功能。將期間設置為1，則每一期的報表都會保存1月份的數(shù)據(jù)。這樣就會出現(xiàn)雙倍，三倍甚至12倍數(shù)據(jù)的情況。八十五、合并報表：權益抵銷分錄中,部分數(shù)據(jù)無法自動取數(shù)問題描述：未分配利潤_應付股利,該項目,下屬公司已經上報,但是,分錄生成時,無法自動取到相應的數(shù)據(jù)解決方法：大陸權益法，控制屬性為“利潤分配應付股利”和“未分配利潤（利潤分配表）”的項目，不會生成到抵銷分錄中八十六、合并報表：無法按多條相同的分錄來調整問題描述：新增調整分錄時，同一調整憑證無法錄入重復條目，例如：錄入兩個1001項目解決方法：系統(tǒng)平臺－系統(tǒng)配置－參數(shù)設置－財務會計－合并報表－“調整分錄是否允許重復”選擇“是”即可八十七、合并報表：合并報表年初數(shù)維護問題描述：當合并范圍發(fā)生變化（新增加參與合并公司）時，需全部重新錄入合并報表年數(shù)解決方法：可通過批量新增報表項目后，導出excel表格，然后填寫數(shù)據(jù)，復制數(shù)據(jù)完成單體公司年初數(shù)的操作；或者單體公司在報表模塊對集團下發(fā)模板進行模板小版本化，將報表項目的年初數(shù)設置常數(shù)，以后每期引用該模板建立報表時，年初數(shù)該列就不需要設置取數(shù)公式。八十八、合并報表：報表項目個別報表中的數(shù)據(jù)問題問題描述：合并報表中某項報表項目取不到個別報表中的數(shù)據(jù)解決方法：在報表項目編碼修改以后，已經存在的工作底稿需要通過版本化，重新填充新增項目或者編碼修改后的項目才能保證取數(shù)正確八十九、合并報表：內部往來及交易查詢結果問題問題描述：各單位提交的集團內部往來明細表及內部交易明細表數(shù)據(jù),不能在內部往來及交易查詢界面顯示出來解決方法：通過從羅列表中引入的往來交易數(shù)據(jù)，當羅列表填充時選擇的是客戶或者供應商進行填充，則需要將客戶和供應商指定正確的內部公司，否則無法取數(shù)的。第 29 頁 共 29 頁