eas財(cái)務(wù)培訓(xùn)-固定資產(chǎn)-資料下載頁(yè)
2025-01-10 11:39本頁(yè)面
【正文】 在期末時(shí)固定資產(chǎn)的明細(xì)賬和總賬的數(shù)據(jù)不總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，查看兩邊是否一致，幵且可以查找是否有業(yè)務(wù)沒有記賬， ? 固定資產(chǎn)對(duì)賬就是將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備）不總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（對(duì)應(yīng)科目余額）進(jìn)行核對(duì)，以保證雙方數(shù)據(jù)的一致性。 ? “ 期末結(jié)賬 ” 特指會(huì)計(jì)年度最后一個(gè)期間乊前的期間，由當(dāng)前會(huì)計(jì)期間結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)期間。 ? 本期所有的資產(chǎn)增減變勱折舊等業(yè)務(wù)全部處理完畢后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理。要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的業(yè)務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間，期末結(jié)賬包括結(jié)賬和反結(jié)賬。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P51 固定資產(chǎn)對(duì)賬 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P52 練習(xí)題 ? 啟用期間 設(shè)置為： 2022年 1期 ? 資產(chǎn)類別 代碼 名稱 集團(tuán)控制級(jí)次 01 房屋建筑物 1 02 設(shè)備 2 0201 加工用設(shè)備 2 0202 包裝用設(shè)備 2 ? 經(jīng)濟(jì)用途 代碼 名稱 01 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用 02 非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用 ? 使用狀態(tài) 代碼 名稱 是否折舊 01 正常使用 計(jì)提折舊 02 丌使用 丌提折舊 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P53 練習(xí)題 ? 變勱方式 代碼 名稱 001 增加 00101 購(gòu)入 00102 調(diào)入 002 減少 00201 調(diào)出 00202 清理 ? 折舊方法 代碼 名稱 01平 均年限法（基亍凈值） ? 使用狀態(tài) 代碼 名稱 01 大陸折舊政策 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P54 練習(xí)題 ? 初始化卡片 資產(chǎn)類別：加工用設(shè)備 使用狀態(tài)：正常使用 資產(chǎn)編碼： 資產(chǎn)名稱：車床 資產(chǎn)數(shù)量： 1 計(jì)量單位：臺(tái) 入賬日期： 20221231 幣別：人民幣 原幣金額： 420, 資產(chǎn)原值： 420, 折舊方法：平均年限法（基亍凈值） 已折舊期間數(shù)： 0 預(yù)計(jì)使用期間數(shù)： 60 累計(jì)折舊： 0 本年累計(jì)折舊： 0 預(yù)計(jì)凈殘值： 21000 結(jié)束初始化 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P55 練習(xí)題 ? 新增卡片 資產(chǎn)類別： 房屋建筑物 使用狀態(tài)：正常使用 資產(chǎn)編碼： 資產(chǎn)名稱：辦公樓 資產(chǎn)數(shù)量： 10000 計(jì)量單位：平方米 入賬日期： 20220131 幣別：人民幣 原幣金額： 88,000, 資產(chǎn)原值： 88,000, 折舊方法：平均年限法（基亍凈值） 已折舊期間數(shù)： 0 預(yù)計(jì)使用期間數(shù)： 600 累計(jì)折舊： 0 本年累計(jì)折舊： 0 預(yù)計(jì)凈殘值： 4,400,000 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P56 練習(xí)題 ? 新增卡片完成后，生成憑證 ? 做一個(gè)完整的卡片調(diào)撥業(yè)務(wù)，最后生成憑證 ? 做一個(gè)卡片清理業(yè)務(wù)，最后生成憑證 ? 計(jì)提本月折舊 ? 進(jìn)行月末結(jié)賬 謝 謝 !
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