廣發(fā)貨幣市場基金20xx年第1季度報告-資料下載頁
2025-03-23 07:52本頁面
【正文】 07農(nóng)發(fā)17800,00080,143,4098123109浙能源CP01700,00069,612,507041307農(nóng)發(fā)13500,00050,063,6098116509陜延油CP01500,00050,006,7098116709華能CP02500,00050,004,8098106909粵交通CP01500,00050,003,9098114509華僑城CP01500,00050,000,10090104009央票40500,00049,633,“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項目偏離情況(含)%間的次數(shù)0次報告期內(nèi)偏離度的最高值%報告期內(nèi)偏離度的最低值%報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值% 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 投資組合報告附注 基金計價方法說明本基金采用“攤余成本法”計價，即計價對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)攤銷，每日計提收益。 本報告期內(nèi)本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券。 根據(jù)公開市場信息，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報告期內(nèi)未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在報告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。 其他各項資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收利息9,301,4應(yīng)收申購款127,067,5其他應(yīng)收款6待攤費用7其他8合計136,368, 167。6 開放式基金份額變動單位：份項目廣發(fā)貨幣A廣發(fā)貨幣B報告期期初基金份額總額894,641,3,996,933,報告期期間基金總申購份額1,245,291,1,997,327,報告期期間基金總贖回份額1,459,771,4,841,386,報告期期末基金份額總額680,161,1,152,873,167。7 備查文件目錄 備查文件目錄；2.《廣發(fā)貨幣市場基金基金合同》；3.《廣發(fā)貨幣市場基金基金托管協(xié)議》；4.《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；5.《廣發(fā)貨幣市場基金招募說明書》及其更新版；、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；、營業(yè)執(zhí)照。 存放地點廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔3133樓 查閱方式：查閱時間為每工作日8:3011:30，13:3017:00。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件；：基金管理人網(wǎng)址：。投資者如對本報告有疑問，可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，咨詢電話95105828或02083936999，或發(fā)電子郵件：services@。 廣發(fā)基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十二日
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