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2025-03-23 03:13本頁面
【正文】 合規(guī) 公司的組織架構與人員配比的合理性 2營業(yè)執(zhí)照、稅務證、組織機構代碼證等公司證照的管理是否專人保管、存放地點是否安全 3公司公章、財務專用章、合同章管理是否按公司規(guī)定專人保管 是否按規(guī)定進行用印登記管理 保管人責任狀簽訂情況 4財務印鑒、法人章、發(fā)票專用章、銀行支票管理是否存放于同一地 是否為同一人保管 支票開具的流程 5公司經(jīng)營與費用報銷權限公司經(jīng)營授權表 與 費用開支授權表6定額管理費用定額標準的制定7銀聯(lián)卡及密碼管理是否為同一人保管 、存放地點 、安全性 銀聯(lián)卡入帳、出帳資金的核對、監(jiān)管 有無已離職人員的銀聯(lián)卡續(xù)用 8資金管理、匯付資金管理制度 資金匯付流程 9原輔料采購管理采購管理制度 采購合同文本的審核 采購合同的簽訂 采購流程 不合格原料扣價制度 所購物料結算的及時性 10生產(chǎn)管理機物料采購與領用流程 11銷售管理產(chǎn)品售價定價流程 產(chǎn)品促銷政策 帳款管理 12借支管理借支管理規(guī)定 13小車費補貼小車費補貼管理辦法及簽呈 14費用報銷費用報銷的管理規(guī)定 公司制度建立與執(zhí)行中存在的問題1）六、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題匯總序號問題類別發(fā)現(xiàn)的問題問題金額（萬元） 七、審計建議：要求**公司就以上存在的問題拿出整改方案，并經(jīng)公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理簽字后于 2010年*月**日前傳真至審計部。集團審計部2010年 **月**日____________________________________________________________________________ 以上描述屬實。被審單位人員簽字：
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