20xx資金財務部計劃各崗位職責范文-資料下載頁
2025-02-09 16:52本頁面
【正文】 時辦理現(xiàn)金、銀行收支結(jié)算業(yè)務。負責逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳，日清月結(jié)，月度對賬，做到賬實相符，賬賬相符。負責現(xiàn)金、空白支票、空白單據(jù)、有價票據(jù)的保管，并負責登記相關登記薄、臺賬，辦理領用注銷手續(xù)。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，不超限額保存現(xiàn)金，不以白條抵現(xiàn)金；熟悉銀行各種結(jié)算憑證的使用方法，按照規(guī)定正確使用結(jié)算憑證，不得簽發(fā)空頭支票，嚴禁簽發(fā)空白支票和遠期支票。負責日記賬的打印、裝訂，負責考勤的收集、裝訂等。協(xié)助主管做好各項統(tǒng)計、報表的基礎性工作。完成領導交辦的其他工作。
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