【正文】 ●場地費：培訓時需用集團總部會議室?！駥嵤┓召M 20 萬元，包括：系統(tǒng)架構搭建和集成、流程梳理和建模、流程設計、流程開發(fā)、表單開發(fā)、接口開發(fā)和調試等項目。其中流程梳理和開發(fā)方面會根據(jù)集團規(guī)劃上線的流程數(shù)量的變化而有所浮動（先按照一期規(guī)劃辦公流程 10 支+資金管控流程 30 支+生產(chǎn)業(yè)務流程 20 支+ 管理支撐類流程 20 支，合計 80 支流程計算工作量）●咨詢服務、技術支持服務和后期培訓服務，包含在產(chǎn)品價格中。●軟件升級服務：質保期 1 年，質保期內免費；質保期外每年按合同金額的 15％收取。投入共計：140 萬+20 萬 +20 萬元=180 萬。（二）產(chǎn)出分析山水集團 業(yè)務流程管理軟件可行性研究報告 21 / 28信息中心直接效益①業(yè)務流程管理平臺能夠實現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的集成和串接，使得有效地業(yè)務、預算和財務數(shù)據(jù)等一次錄入，多處共享，甚至可以最終匯總到 ERP等集團財務軟件中，使集團及各分公司審批人員從繁重復雜的紙張表單流轉的填寫、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等工作中解脫出來，特別是費用管控方面的統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)再錄入工作大量減少，按每個部室和分公司部室每年節(jié)約 1 人30 個工作日，一個工作日工資費用按 100 元計算，預計節(jié)約工時工資費用（10+24*10）130100=750000 元（注：集團和分公司每個單位按照 10 個部室計算，其中市場、財務、辦公、質檢等部門節(jié)省人力還不止 1 人月） 。雖然該費用不能直接節(jié)省出來，但各個集團和分公司管理的其他方面得以加強，節(jié)約下來的人力和時間可創(chuàng)造更大的機會成本。②業(yè)務流程管理平臺將辦公、非生產(chǎn)物料采購、合同審批、設備申請、費用報銷等管理基本控制點下移到每個員工，每個員工每年預計節(jié)省費用（碳粉、紙張等）50 元，按此計算節(jié)約辦公費用 3000 人50=150000元（僅考慮集團和分公司的管理和業(yè)務人員，不包括一線工人） 。③業(yè)務流程管理平臺將預算、財務、等管理數(shù)據(jù)存放于集團總部，數(shù)據(jù)可實現(xiàn)全集團管理分析使用，如：業(yè)務流程管理平臺可向集團各部室和分公司各部室提供自己部門的預算額度及花費進度的功能。集團各部室和山水集團 業(yè)務流程管理軟件可行性研究報告 22 / 28信息中心分公司各部室不需再通過財務室查詢預算進度，財務事項審批時也無需各級有權簽字人逐一面簽，加快了報賬工作速度，提高了工作效率。僅此一類流程（預算、支出管理流程）預計每個集團部室、各分公司部室每年節(jié)約傳遞費、節(jié)省人力費用 3000 元，如果考慮辦公、業(yè)務、管理和財務四大類流程 80 支流程估算，共計 4x（10+24x10）3000=3000000 元④業(yè)務流程管理平臺軟件正常使用后將管理活動變成流程化的常態(tài)，按預計使用壽命為 10 年, 折現(xiàn)率 %計算，因此本項目的產(chǎn)出凈現(xiàn)值為：(750000+150000+3000000) NPV(%，10)= 38,141,809（元）項目總產(chǎn)出現(xiàn)值大于項目投入凈現(xiàn)值。單就直接經(jīng)濟效益來看，購買使用業(yè)務流程管理平臺軟件是可行的，投入產(chǎn)出效益明顯。間接效益①業(yè)務流程管理平臺軟件將預算、支出申請、報賬付款、條線費用支出等數(shù)據(jù)有機的結合起來，提高了財務會計核算控制信息的利用率。②業(yè)務流程管理平臺軟件引入業(yè)務數(shù)據(jù)風險分析的概念，例如通過財務數(shù)據(jù)風險點的分析（如：預算是否超支、收款人、報銷人、報銷科目、報銷時間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)等） ，掌握費用管控管理薄弱環(huán)節(jié)，采取有效的相應山水集團 業(yè)務流程管理軟件可行性研究報告 23 / 28信息中心對策，控制集團和個分公司費用管控的風險。同樣的原理，可以控制采購合格率、到貨及時率、客戶投訴處理效率、流程處理超時率等績效數(shù)據(jù)，進行相應的業(yè)務管控和優(yōu)化。③業(yè)務流程管理平臺軟件使審批面簽工作變成了桌面點擊電子簽名，節(jié)省了高層管理人員寶貴時間，有利于提高管理效率。④業(yè)務流程管理平臺軟件提高了業(yè)務數(shù)據(jù)信息的準確性和及時性，提高了業(yè)務流程工作考核的合理性，既調動了各級管理部門和分公司的積極性，又為各級管理部門和子公司管理層決策提供了更加詳實的參考資料。綜上所述，業(yè)務流程管理平臺軟件將為集團業(yè)務管理水平的提高發(fā)揮重要作用，其潛在的經(jīng)濟效益遠遠大于直接節(jié)約的費用。并且投資回收期為半年。因此，本項目是投資回收期短，見效快，經(jīng)濟效益好的項目。4 結論意見本項目的業(yè)務需求完備，技術方案可行，項目實施條件已經(jīng)具備，系統(tǒng)上線后有明顯的經(jīng)濟效益。建議著手組織購買開發(fā)使用。山水集團 業(yè)務流程管理軟件可行性研究報告 24 / 28信息中心附錄：集團化管理的業(yè)務流程管控系統(tǒng)案例參考（一）國家核電領導流程和業(yè)務管理首頁山水集團 業(yè)務流程管理軟件可行性研究報告 25 / 28信息中心（二）中石化勝利油田流程和業(yè)務管理首頁（三）濟南聯(lián)通流程和業(yè)務管理首頁(含流程績效紅黑榜)山水集團 業(yè)務流程管理軟件可行性研究報告 26 / 28信息中心（四）中惠熙元流程和業(yè)務管理首頁（五）中國博奇流程和業(yè)務管理首頁（六）流程績效統(tǒng)計分析和業(yè)務績效實時監(jiān)控山水集團 業(yè)務流程管理軟件可行性研究報告 27 / 28信息中心（七）電子簽批的數(shù)據(jù)輔助決策（集成 ERP 數(shù)據(jù)）山水集團 業(yè)務流程管理軟件可行性研究報告 28 / 28信息中心（八）中國聯(lián)通手機審批