【正文】 ●場地費：培訓(xùn)時需用集團總部會議室?！駥嵤┓?wù)費 20 萬元，包括：系統(tǒng)架構(gòu)搭建和集成、流程梳理和建模、流程設(shè)計、流程開發(fā)、表單開發(fā)、接口開發(fā)和調(diào)試等項目。其中流程梳理和開發(fā)方面會根據(jù)集團規(guī)劃上線的流程數(shù)量的變化而有所浮動（先按照一期規(guī)劃辦公流程 10 支+資金管控流程 30 支+生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 20 支+ 管理支撐類流程 20 支，合計 80 支流程計算工作量）●咨詢服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)和后期培訓(xùn)服務(wù)，包含在產(chǎn)品價格中?！褴浖壏?wù)：質(zhì)保期 1 年，質(zhì)保期內(nèi)免費；質(zhì)保期外每年按合同金額的 15％收取。投入共計：140 萬+20 萬 +20 萬元=180 萬。（二）產(chǎn)出分析山水集團 業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告 21 / 28信息中心直接效益①業(yè)務(wù)流程管理平臺能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的集成和串接，使得有效地業(yè)務(wù)、預(yù)算和財務(wù)數(shù)據(jù)等一次錄入，多處共享，甚至可以最終匯總到 ERP等集團財務(wù)軟件中，使集團及各分公司審批人員從繁重復(fù)雜的紙張表單流轉(zhuǎn)的填寫、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等工作中解脫出來，特別是費用管控方面的統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)再錄入工作大量減少，按每個部室和分公司部室每年節(jié)約 1 人30 個工作日，一個工作日工資費用按 100 元計算，預(yù)計節(jié)約工時工資費用（10+24*10）130100=750000 元（注：集團和分公司每個單位按照 10 個部室計算，其中市場、財務(wù)、辦公、質(zhì)檢等部門節(jié)省人力還不止 1 人月） 。雖然該費用不能直接節(jié)省出來，但各個集團和分公司管理的其他方面得以加強，節(jié)約下來的人力和時間可創(chuàng)造更大的機會成本。②業(yè)務(wù)流程管理平臺將辦公、非生產(chǎn)物料采購、合同審批、設(shè)備申請、費用報銷等管理基本控制點下移到每個員工，每個員工每年預(yù)計節(jié)省費用（碳粉、紙張等）50 元，按此計算節(jié)約辦公費用 3000 人50=150000元（僅考慮集團和分公司的管理和業(yè)務(wù)人員，不包括一線工人） 。③業(yè)務(wù)流程管理平臺將預(yù)算、財務(wù)、等管理數(shù)據(jù)存放于集團總部，數(shù)據(jù)可實現(xiàn)全集團管理分析使用，如：業(yè)務(wù)流程管理平臺可向集團各部室和分公司各部室提供自己部門的預(yù)算額度及花費進度的功能。集團各部室和山水集團 業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告 22 / 28信息中心分公司各部室不需再通過財務(wù)室查詢預(yù)算進度，財務(wù)事項審批時也無需各級有權(quán)簽字人逐一面簽，加快了報賬工作速度，提高了工作效率。僅此一類流程（預(yù)算、支出管理流程）預(yù)計每個集團部室、各分公司部室每年節(jié)約傳遞費、節(jié)省人力費用 3000 元，如果考慮辦公、業(yè)務(wù)、管理和財務(wù)四大類流程 80 支流程估算，共計 4x（10+24x10）3000=3000000 元④業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件正常使用后將管理活動變成流程化的常態(tài)，按預(yù)計使用壽命為 10 年, 折現(xiàn)率 %計算，因此本項目的產(chǎn)出凈現(xiàn)值為：(750000+150000+3000000) NPV(%，10)= 38,141,809（元）項目總產(chǎn)出現(xiàn)值大于項目投入凈現(xiàn)值。單就直接經(jīng)濟效益來看，購買使用業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件是可行的，投入產(chǎn)出效益明顯。間接效益①業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件將預(yù)算、支出申請、報賬付款、條線費用支出等數(shù)據(jù)有機的結(jié)合起來，提高了財務(wù)會計核算控制信息的利用率。②業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件引入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)風(fēng)險分析的概念，例如通過財務(wù)數(shù)據(jù)風(fēng)險點的分析（如：預(yù)算是否超支、收款人、報銷人、報銷科目、報銷時間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)等） ，掌握費用管控管理薄弱環(huán)節(jié)，采取有效的相應(yīng)山水集團 業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告 23 / 28信息中心對策，控制集團和個分公司費用管控的風(fēng)險。同樣的原理，可以控制采購合格率、到貨及時率、客戶投訴處理效率、流程處理超時率等績效數(shù)據(jù)，進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)管控和優(yōu)化。③業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件使審批面簽工作變成了桌面點擊電子簽名，節(jié)省了高層管理人員寶貴時間，有利于提高管理效率。④業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件提高了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性和及時性，提高了業(yè)務(wù)流程工作考核的合理性，既調(diào)動了各級管理部門和分公司的積極性，又為各級管理部門和子公司管理層決策提供了更加詳實的參考資料。綜上所述，業(yè)務(wù)流程管理平臺軟件將為集團業(yè)務(wù)管理水平的提高發(fā)揮重要作用，其潛在的經(jīng)濟效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直接節(jié)約的費用。并且投資回收期為半年。因此，本項目是投資回收期短，見效快，經(jīng)濟效益好的項目。4 結(jié)論意見本項目的業(yè)務(wù)需求完備，技術(shù)方案可行，項目實施條件已經(jīng)具備，系統(tǒng)上線后有明顯的經(jīng)濟效益。建議著手組織購買開發(fā)使用。山水集團 業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告 24 / 28信息中心附錄：集團化管理的業(yè)務(wù)流程管控系統(tǒng)案例參考（一）國家核電領(lǐng)導(dǎo)流程和業(yè)務(wù)管理首頁山水集團 業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告 25 / 28信息中心（二）中石化勝利油田流程和業(yè)務(wù)管理首頁（三）濟南聯(lián)通流程和業(yè)務(wù)管理首頁(含流程績效紅黑榜)山水集團 業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告 26 / 28信息中心（四）中惠熙元流程和業(yè)務(wù)管理首頁（五）中國博奇流程和業(yè)務(wù)管理首頁（六）流程績效統(tǒng)計分析和業(yè)務(wù)績效實時監(jiān)控山水集團 業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告 27 / 28信息中心（七）電子簽批的數(shù)據(jù)輔助決策（集成 ERP 數(shù)據(jù)）山水集團 業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報告 28 / 28信息中心（八）中國聯(lián)通手機審批