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壽險(xiǎn)公司年度償付能力報(bào)告模版-資料下載頁

2025-01-21 15:54本頁面
  

【正文】 險(xiǎn)保障型業(yè)務(wù)、非壽險(xiǎn)投資型業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)部分或短期人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的最低資本(15)=max[(8),(14)]二 非壽險(xiǎn)投資型業(yè)務(wù)投資金部分        預(yù)定收益型非壽險(xiǎn)投資型產(chǎn)品投資金部分責(zé)任準(zhǔn)備金(16)      預(yù)定收益型非壽險(xiǎn)投資型產(chǎn)品投資金部分的最低資本(17)=(16)4%   非預(yù)定收益型非壽險(xiǎn)投資型產(chǎn)品投資金部分責(zé)任準(zhǔn)備金(18)      非預(yù)定收益型非壽險(xiǎn)投資型產(chǎn)品投資金部分的最低資本(19)=(18)1%   非壽險(xiǎn)投資型業(yè)務(wù)投資金部分的最低資本(20)=(17)+(19) 三 長期人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)          投資連結(jié)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的責(zé)任準(zhǔn)備金 (21)      投資連結(jié)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的最低資本 (22)=(21)1%  其他壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的責(zé)任準(zhǔn)備金 (23)      其他壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的最低資本 (24)=(23)4%  3 年內(nèi)的定期死亡險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額 (25)      3~5 年定期死亡險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額 (26)    27  5 年以上定期死亡險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額 (27)      未區(qū)分保險(xiǎn)期的死亡險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保額 (28)      死亡險(xiǎn)的最低資本 (29)=(25)%+(26)5%+(27)%+(28)%   其他險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)保額 (30)      其他險(xiǎn)種的最低資本 (31)=(30)%  長期險(xiǎn)最低資本 (32)=(22)+(24)+(29)+(31)四 最低資本合計(jì) (33)=(15)+(20)+(32)28七 、 實(shí) 際 資 本( 一 ) 實(shí) 際 資 本 表 、 認(rèn) 可 資 產(chǎn) 表 、 認(rèn) 可 負(fù) 債 表實(shí)際資本表公司名稱: 年 單位:萬元行次 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)1 投入資本 其中:所有者投入的資本 捐贈(zèng)者捐贈(zèng)的資本2 剩余綜合收益3 計(jì)入實(shí)際資本的資本性負(fù)債4 實(shí)際資本合計(jì)29認(rèn)可資產(chǎn)表公司名稱: 年 單位:萬元期末數(shù) 期初數(shù)賬面余額 非認(rèn)可價(jià)值 認(rèn)可價(jià)值 認(rèn)可價(jià)值行次項(xiàng)目1 2 3=1-2 41 現(xiàn)金2 流動(dòng)性管理工具3 現(xiàn)金及流動(dòng)性管理工具小計(jì)4 政府債券5 金融債6 企業(yè)債券7 資產(chǎn)證券化產(chǎn)品8 信托資產(chǎn)9 權(quán)益投資10 貸款11 其他投資資產(chǎn)12 投資資產(chǎn)小計(jì)13 在子公司、合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益14 應(yīng)收保費(fèi)15 應(yīng)收分保準(zhǔn)備金16 應(yīng)收分??铐?xiàng)17 應(yīng)收利息18 應(yīng)收股利19 預(yù)付賠款20 存出保證金21 其他應(yīng)收款22 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)小計(jì)30行次項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)賬面余額 非認(rèn)可價(jià)值 認(rèn)可價(jià)值 認(rèn)可價(jià)值1 2 3=1-2 423 固定資產(chǎn)24 無形資產(chǎn)25 房地產(chǎn)評(píng)估增值26 其他資產(chǎn)27 非獨(dú)立賬戶資產(chǎn)小計(jì)28 獨(dú)立賬戶資產(chǎn)29 資產(chǎn)合計(jì)認(rèn)可負(fù)債表公司名稱: 年 單位:萬元行次 項(xiàng)目 期末數(shù)1期初數(shù)21 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 其中:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金2 未決賠款準(zhǔn)備金 其中:已發(fā)生未報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金3 準(zhǔn)備金負(fù)債小計(jì)4 應(yīng)付保戶紅利5 累計(jì)生息保單紅利6 保戶儲(chǔ)金7 應(yīng)付賠付款8 預(yù)收保費(fèi)319 應(yīng)付分保款項(xiàng)10 應(yīng)付傭金及手續(xù)費(fèi)11 應(yīng)付工資和福利費(fèi)12 應(yīng)交稅金13 應(yīng)交保險(xiǎn)保障基金14 賣出回購證券15 應(yīng)付返售證券16 資本性負(fù)債(應(yīng)付次級(jí)債)17 應(yīng)付利潤18 預(yù)計(jì)負(fù)債19 其他負(fù)債20 非準(zhǔn)備金負(fù)債小計(jì)21 獨(dú)立賬戶負(fù)債 其中:獨(dú)立賬戶單位準(zhǔn)備金22 或有負(fù)債23 認(rèn)可負(fù)債合計(jì)( 二 ) 實(shí) 際 資 本 變 動(dòng) 表 、 綜 合 收 益 表實(shí)際資本變動(dòng)表公司名稱: 年 單位:萬元行次 項(xiàng)目 本年數(shù) 上年數(shù)1 一、年初實(shí)際資本2 二、資本交易導(dǎo)致的本年實(shí)際資本增減3 (一)實(shí)際資本增加4 新增投入資本 其中:所有者投入的資本32行次 項(xiàng)目 本年數(shù) 上年數(shù) 捐贈(zèng)者捐贈(zèng)的資本5 計(jì)入實(shí)際資本的資本性負(fù)債增加額6 (二)實(shí)際資本減少7 減少注冊資本導(dǎo)致的實(shí)際資本減少額8 計(jì)入實(shí)際資本的資本性負(fù)債減少額9 分配現(xiàn)金股利(或利潤)10 三、非資本交易和事項(xiàng)導(dǎo)致的本年實(shí)際資本增減11 本期綜合收益12 四、年末實(shí)際資本33綜合收益表公司名稱: 年 單位:萬元行次 項(xiàng)目 上年數(shù) 本年數(shù)承保業(yè)務(wù)1 一、資產(chǎn)增加/負(fù)債減少2 直接業(yè)務(wù)保費(fèi) 其中:轉(zhuǎn)入投資賬戶的投連險(xiǎn)保費(fèi)3 分入保費(fèi)4 二、資產(chǎn)減少/負(fù)債增加5 分出保費(fèi)6 賠款(減:攤回分保賠款、追償款)7 各類給付(減:攤回分保賠款)8 保戶紅利支出9 退保金10 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金變動(dòng)額(減少以“-”號(hào)填列)11 未決賠款責(zé)任準(zhǔn)備金變動(dòng)額(減少以“-”號(hào)填列)12 投連險(xiǎn)單位準(zhǔn)備金變動(dòng)額(減少以“-”號(hào)填列) 減:投連險(xiǎn)投資賬戶投資收益(虧損以“-”號(hào)填列)13 承保傭金和手續(xù)費(fèi)(減:攤回分保傭金和手續(xù)費(fèi))14 承保營業(yè)稅金及附加(減:攤回分保營業(yè)稅金及附加)15 承保業(yè)務(wù)營業(yè)費(fèi)用16 分保費(fèi)用支出17 提取保險(xiǎn)保障基金18 三、承保業(yè)務(wù)收益投資業(yè)務(wù)19 一、資產(chǎn)增加/負(fù)債減少20 投資業(yè)務(wù)收入21 二、資產(chǎn)減少/負(fù)債增加22 投資業(yè)務(wù)費(fèi)用23 投資業(yè)務(wù)營業(yè)稅金及附加24 投資業(yè)務(wù)營業(yè)費(fèi)用25 三、投資業(yè)務(wù)收益受托管理業(yè)務(wù)26 一、資產(chǎn)增加/負(fù)債減少27 企業(yè)年金管理收入28 健康管理收入29 其他受托管理業(yè)務(wù)收入30 二、資產(chǎn)減少/負(fù)債增加31 企業(yè)年金管理支出32 健康管理支出33 其他受托管理業(yè)務(wù)支出34 三、受托管理業(yè)務(wù)收益其他35 一、資產(chǎn)增加/負(fù)債減少34行次 項(xiàng)目 上年數(shù) 本年數(shù)36 房地產(chǎn)評(píng)估增值凈增加額37 其他業(yè)務(wù)收入38 營業(yè)外收入39 投資資產(chǎn)非經(jīng)營性增值40 二、資產(chǎn)減少/負(fù)債增加41 房地產(chǎn)評(píng)估增值凈減少額42 其他業(yè)務(wù)支出43 營業(yè)外支出44 所得稅45 三、其他收益46 資產(chǎn)變動(dòng)或負(fù)債變動(dòng)合計(jì)47 減: 資產(chǎn)非認(rèn)可價(jià)值變動(dòng)額(減少以“-”號(hào)填列)48 或有負(fù)債認(rèn)可價(jià)值變動(dòng)額(減少以“-”號(hào)填列)49 預(yù)計(jì)負(fù)債認(rèn)可價(jià)值變動(dòng)額(減少以“-”號(hào)填列)50 綜合收益( 三 ) 實(shí) 際 資 本 明 細(xì) 表35明細(xì)表 FA:固定資產(chǎn)的認(rèn)可價(jià)值公司名稱: 年 單位:萬元期末 期初非認(rèn)可價(jià)值賬面原值累計(jì)折舊賬面凈值 減值準(zhǔn)備權(quán)利受限資產(chǎn)的賬面凈額超過最高認(rèn)可金額的部分最高認(rèn)可金額認(rèn)可價(jià)值賬面原值賬面凈值認(rèn)可價(jià)值行次 固定資產(chǎn)類別1 2 3=1 -2 4 5 6=3- 4-5-7 7 8 9 10 111 認(rèn)可固定資產(chǎn)(合計(jì))1.1房屋1.2電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備1.3交通運(yùn)輸設(shè)備1.4在建房屋1.5在建電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備2 非認(rèn)可固定資產(chǎn)(合計(jì)) —— —— —— 0 02.1機(jī)械、動(dòng)力及安全保衛(wèi)設(shè)備—— —— —— 0 02. 電器設(shè)備 —— —— —— 0 03622.3辦公、通訊及文字處理設(shè)備—— —— —— 0 02.4醫(yī)療設(shè)備 —— —— —— 0 02.5其它在建工程 —— —— —— 0 02.6辦公家具及其他固定資產(chǎn) —— —— —— 0 03 總計(jì)填表說明:(1)第 5 列填列根據(jù)本規(guī)則第 6 條所確定的非認(rèn)可資產(chǎn)的賬面凈額,第 6 列填列超過最高認(rèn)可金額部分的賬面凈額,即第 4 列減值準(zhǔn)備包括權(quán)利受限固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備和超過最高認(rèn)可金額部分固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備;(2)第 2 行至 行填列電器設(shè)備等非認(rèn)可固定資產(chǎn)的賬面原值、累計(jì)折舊、賬面凈值和減值準(zhǔn)備。37明細(xì)表 FA—1:房屋公司名稱: 年 單位:萬元1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12取得時(shí)間 地點(diǎn) 最近一次評(píng)估時(shí)間行次 房屋年 月 省 市狀態(tài) 取得方式 期末賬面原值期末累計(jì)折舊期末賬面凈值減值準(zhǔn)備余額認(rèn)可價(jià)值 年 月最近一次評(píng)估增值期末評(píng)估增值余額1 營業(yè)用房屋(合計(jì)) — — — — — — — — 自用房屋 — — — — — — — — ………. ……….….. ………. 經(jīng)營性租出的房屋 — — — — — — — — ………. ……….…… ……….2 非營業(yè)用房屋(合計(jì)) — — — — — — — — ………. ……….… ………3 總計(jì) — — — — — — — —填表說明:38(1)本表按照房屋的取得時(shí)間降序填列每項(xiàng)房屋的相關(guān)信息,即先填列最新取得的房屋;(2)如果保險(xiǎn)公司某省或自治區(qū)的房屋超過 15 項(xiàng),則該?。ㄗ灾螀^(qū))的非省會(huì)城市的同類(即本表劃分的類別)房屋可以合并填列,地點(diǎn)只需填列所在省或自治區(qū); (3)第 2 列“省”包括省、自治區(qū)和直轄市;(4)保險(xiǎn)公司的房屋部分出租、部分自用的,如果出租的部分占該房屋的使用面積或建筑面積的比例高于 50%(含 50%) ,應(yīng)當(dāng)將該房屋全部作為經(jīng)營性租出房屋進(jìn)行列報(bào);如果出租的部分占該房屋的使用面積或建筑面積的比例低于 50%,應(yīng)當(dāng)將該房屋作為自用房屋進(jìn)行列報(bào);(5)如果某項(xiàng)房屋存在本規(guī)則第 6 條所列情況,則應(yīng)在第 3 列中標(biāo)明該項(xiàng)房屋具體所處狀態(tài)(如作為擔(dān)保物、被扣押等) ;(6)如果某項(xiàng)房屋整體處于閑置狀態(tài)或者部分處于閑置狀態(tài),則應(yīng)在第 3 列中以“閑置( %) ”的格式表明所處狀態(tài),括號(hào)中應(yīng)當(dāng)填列閑置部分占該房屋使用面積的比例,例如某房屋整體閑置,則應(yīng)在第 3 列中填列“閑置(100%) ”,如果某房屋閑置部分占該房屋使用面積的比例為 30%,則應(yīng)填列“閑置(30%) ”;(7)取得方式包括購買、自建、債務(wù)重組、非貨幣性交易、捐贈(zèng)、無償劃撥、融資租賃等;(8)第 10 列、第 11 列和第 12 列分別填列根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)要求進(jìn)行的最近一次房地產(chǎn)評(píng)估的時(shí)間、評(píng)估增值和期末評(píng)估增值余額。39明細(xì)表 FA—2:經(jīng)營性租入的固定資產(chǎn)公司名稱: 年 單位:萬元1 2 3 4 5租賃開始日 地點(diǎn)行次 經(jīng)營性租入的固定資產(chǎn)年 月 省 市 租賃期 出租人本期支付的租金總額1 租入的房屋(合計(jì)) —— —— —— —— —— —— 出租人為關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營性租入的房屋 —— —— —— —— —— ——.1………….2……………… ………… 出租人為非關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營性租入的房屋 —— —— —— —— —— ——.1………….2…………….. …………2 租入的非房屋固定資產(chǎn)(合計(jì)) —— —— —— —— —— —— 出租人為關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營性租入的非房屋固定資產(chǎn) —— —— —— —— —— —— 出租人為非關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營性租入的非房屋固定資產(chǎn) —— —— —— —— —— ——3 總計(jì) —— —— —— —— —— ——40填表說明:(1)本表按房屋租賃開始日降序填列每項(xiàng)租入的房屋,即先填列最新租入的房屋;(2)如果保險(xiǎn)公司某省
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