【正文】 重要材料√√√其他√√√情況說明：建設(shè)單位蓋章：年 月 日注：情況說明在表內(nèi)填寫不下，可附另頁。74第十一章　　組織機(jī)構(gòu)與勞動定員企業(yè)管理機(jī)構(gòu)秉著高效精干、科學(xué)的原則設(shè)置。公司設(shè)立董事會和監(jiān)事會；公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策。部門經(jīng)理實行聘任制；專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工作人員實行合同制。項目建成后公司生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)如下圖。項目建成后組織機(jī)構(gòu)示意圖辦公室總經(jīng)理副總經(jīng)理物資部財務(wù)部營銷部保衛(wèi)部副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部新產(chǎn)品開發(fā)科技術(shù)培訓(xùn)科檢測化驗科新技術(shù)研究推廣科種植基地茶籽飼料生產(chǎn)車間茶籽飼料添加劑車間車間茶油生產(chǎn)車間茶籽液體洗滌劑生產(chǎn)車間公司生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)與產(chǎn)品加工等事宜；技術(shù)部全面負(fù)責(zé)新技術(shù)的引進(jìn)推廣、新產(chǎn)品試驗開發(fā)，對員工及基地農(nóng)民的技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品檢測等工作：財務(wù)部負(fù)責(zé)成本核算、資金調(diào)度、財務(wù)管理等工作；營銷部負(fù)責(zé)鮮茶籽的收購、產(chǎn)品銷售、信息反饋、市場策劃等業(yè)務(wù)；物資部負(fù)責(zé)原材料和設(shè)備的采購、供應(yīng)、儲運等工作；保衛(wèi)部負(fù)責(zé)全公司安全保衛(wèi)及傳達(dá)工作；辦公室直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要主管日常行政事務(wù)、人事及組織員工培訓(xùn)和技術(shù)資料的整理存檔等工作。項目實施采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。即以項目建設(shè)單位為龍頭，基地種植專業(yè)戶為依托，實行集約化、規(guī)?；N植，嚴(yán)把原材料收購質(zhì)量關(guān)，保證栽培出來的油茶具有天然、無污染、無公害的品質(zhì)。公司與基地種植專業(yè)戶簽訂收購合同，實行“訂單農(nóng)業(yè)”。產(chǎn)品加工實行計件工資制，其它工種實行崗位目標(biāo)考核制。通過上述管理模式，達(dá)到油茶生產(chǎn)規(guī)?；?、集約化，加工標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、油茶產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)高效化、生產(chǎn)服務(wù)社會化的目的。由于本項目的執(zhí)行單位與經(jīng)營機(jī)構(gòu)存在著利益共享、風(fēng)險共負(fù)的關(guān)系。因此，通過在經(jīng)營管理中積極引進(jìn)競爭機(jī)制，來搞好項目的組織管理。以項目內(nèi)不同單位和個人為利潤責(zé)任中心，實行多種形式的承包合同制，搞好制度創(chuàng)新。在項目執(zhí)行前，實行招投標(biāo)制；在項目執(zhí)行中，加強質(zhì)量監(jiān)督；在項目建成后，嚴(yán)格考核驗收；在項目管理上，實行個人負(fù)責(zé)制。員工上崗前，都要經(jīng)過專門培訓(xùn)，層層建立利潤責(zé)任中心。建立與運用企業(yè)文化是一種深層次和高品位的管理。以企業(yè)文化帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，已成為許多有遠(yuǎn)見的企業(yè)面向市場經(jīng)濟(jì)的共同選擇。公司的企業(yè)文化，就是公司團(tuán)隊共同遵守的定式化行為模式。它包括公司的經(jīng)營思想、價值標(biāo)準(zhǔn)、作風(fēng)、行為規(guī)范及規(guī)章制度。項目的投資業(yè)主和其他單位要建立好自己的企業(yè)文化，打造好自己的強勢品牌，做到產(chǎn)品品牌和文化品牌交相輝映、共同升級。企業(yè)文化：服務(wù)農(nóng)民，成就企業(yè)，報效國家；引領(lǐng)健身食尚，樹立百年品牌；講和諧、講效益、講理想、講良心。公司總定員220人。其中企業(yè)管理人員和高級專業(yè)技術(shù)人員58人（其中高級管理人員3人，一般管理人員12人），高級管理人員要求具有大學(xué)本科以上文化，有高級職稱與相應(yīng)的企業(yè)管理經(jīng)驗；一般管理人員要求具有大專以上文化，相當(dāng)?shù)募夹g(shù)業(yè)務(wù)水平；工人162人，其中高級技工26人，一般性生產(chǎn)工人136人。高級技工要求具有技工學(xué)?；蚋咧幸陨衔幕?、六級以上業(yè)務(wù)操作技能人。所有員工上崗前都要進(jìn)行強化技術(shù)培訓(xùn)，種植人員舉辦短期學(xué)習(xí)班進(jìn)行培訓(xùn)。高級管理人員以及部門經(jīng)理人員，都要經(jīng)過專門培訓(xùn)，實行持證上崗。第十二章　　投資估算與資金籌措 本項目投資估算范圍包含種植基地的投入、生產(chǎn)基地的建筑物、設(shè)備等以及與項目相關(guān)的其它費用。國家及有關(guān)部、委關(guān)于建設(shè)投資估算編制要求及規(guī)定；國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項目建設(shè)方案。建筑物費用依據(jù)結(jié)構(gòu)形式、功能參照當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锲骄靸r水平按面積結(jié)算；土地費用按種植面積和生產(chǎn)廠區(qū)用地分別按租賃費用和出讓金兩種價格計算；設(shè)備價格參照市場調(diào)查價估算。本項目估算總投資102000萬元，其中固定資產(chǎn)投資97000萬元，流動資金5000萬元。本項目固定資產(chǎn)投資估算97000萬元，其中種植基地投資69050萬元，生產(chǎn)基地投資15976萬元(其中設(shè)備投資10615萬元)，其他投資6541萬元，預(yù)備費4250萬元，建設(shè)期利息1183萬元(詳情見表1313133)。本項目流動資金估算為5000萬元，用于種植、加工等生產(chǎn)所需原材料采購付現(xiàn)和資金周轉(zhuǎn)。本項目估算總投資102000萬元，其資金籌措渠道為：企業(yè)計劃自籌82000萬元，申請銀行貸款20000萬元。表121年產(chǎn)5萬噸油茶籽水酶法綜合加工及中藥材間作項目投資估算表序號項 目 名 稱單 位工程量單價(元)建筑工程設(shè)備及安裝小 計備 注一工程費用85017(一)生產(chǎn)基地159671土石方工程m31001002道路廣場工程m2457000146406403圍墻、大門m170030051514室外供配電管網(wǎng)及設(shè)備605406005室外給排水管網(wǎng)及設(shè)備902403306室外熱力管線1203104307油茶籽預(yù)處理及油茶籽油提取加工線1228茶籽烘干車間m21000120012020140油茶籽預(yù)處理車間m21200120012024144油茶籽油提取車間m22000130022040260茶籽油精制車間m21000130011020130茶籽油包裝車間m2100011009020110茶籽油成品庫m23000100027030300副產(chǎn)品發(fā)酵車間m212001200120241448茶籽飼料添加劑生產(chǎn)線320飼料添加劑加工車間m21000120010020120飼料添加劑倉庫m220001000180202009茶籽洗滌劑生產(chǎn)線260洗滌劑生產(chǎn)車間m25001200501060洗滌劑成品倉庫m2200010001802020010配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1193鍋爐房m25001500601575外圍車間m2100010008020100原、輔料倉庫m23000100027030300化驗室m2300180045954產(chǎn)品研發(fā)中心m2800180012024144辦公室m21000180015030180職工宿舍m2200070011030140其它建筑物m2200010001604020011廠區(qū)零星工程及綠化20020012生產(chǎn)、檢驗設(shè)備101701017013研發(fā)專用設(shè)備445445(二)種植基地69050油茶更新造林萬畝25215053750油茶撫育改造萬畝10108010800中藥材間作畝315004500二其他費用65411征地費畝2008000016002技術(shù)轉(zhuǎn)讓費1503前期調(diào)研費1004建設(shè)單位管理費850按工程費用1%5勘察設(shè)計費2125%6招標(biāo)代理費445%7施工監(jiān)理費850按工程費用1%8項目報建費32160元/m29開辦費100三預(yù)備費4250工程項目投資的5%四建設(shè)期利息1183%五鋪底流動資金5000六總投資102000表122 日處理300噸油茶籽主要設(shè)備投資估算表序號設(shè) 備 名 稱數(shù) 量單價(萬元)合 計1輸送機(jī)械602烘干機(jī)21202403茶籽預(yù)處理系統(tǒng)52344氣流干燥機(jī)835研磨系統(tǒng)103126超微磨20907研磨機(jī)14507008提取設(shè)備18101809離心機(jī)6200120010離心機(jī)420080011分離機(jī)1808012蒸汽鍋爐(燃?xì)?214629213冬化系統(tǒng)115015014沉淀罐684815飼料干燥設(shè)備223046016添加劑干燥設(shè)備130030017濃縮干燥機(jī)145045018噴霧干燥器220040019各類泵301820過濾機(jī)124048021發(fā)酵設(shè)備57022洗滌劑等生產(chǎn)設(shè)備100023質(zhì)檢儀器設(shè)備111024脫水、脫臭設(shè)備1808025灌裝機(jī)43012026貯油罐104848027水、電、氣21628安裝、材料費31029環(huán)保設(shè)施20030消防設(shè)施10031安全監(jiān)控系統(tǒng)112032地磅15033其它320合 計10170表123 研究檢測設(shè)備投資估算表序號設(shè) 備 名 稱數(shù) 量單價(萬元)合 計1高效液相色譜158582氣相色譜155553近紅外快速分析儀245904小型發(fā)酵罐216325多功能提取罐1886實驗室噴霧干燥器115157實驗室連續(xù)碟式離心機(jī)124258實驗室連續(xù)碟式離心機(jī)125259生物顯微鏡210立式去污測定機(jī)111表面張力測定儀12222其它100合 計445 第十三章　　經(jīng)濟(jì)、社會效益 財務(wù)評價依據(jù)本項目擬定效益計算期15年，計劃建設(shè)期4年。其中種植基地第一年規(guī)劃更新、撫育改造面積100000畝,第二年規(guī)劃更新、撫育改造面積100000畝；第三年規(guī)劃更新面積100000畝，第四年規(guī)劃更新改造50000畝。第三年按設(shè)計能力的30%計產(chǎn)量，第四年按設(shè)計能力的60%計產(chǎn)量，第五年按設(shè)計能力的100%計產(chǎn)量。每畝產(chǎn)茶籽160kg，按茶籽25%的出油率估算產(chǎn)油量。中藥材在當(dāng)年投產(chǎn)，產(chǎn)量為當(dāng)年生品種丹叁每畝500kg、桔梗每畝1000kg，三年生白術(shù)每畝2000kg、玉竹參每畝1200kg。經(jīng)濟(jì)效益評價根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目積極評價方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，考慮到造林項目周期長，易受市場價格等多種因素影響，本項目基準(zhǔn)收益率定為18%。計算收益和費用價格統(tǒng)一采用湖南省當(dāng)前的市場價格。本項目根據(jù)項目生產(chǎn)計劃，油茶籽綜合開發(fā)在第3年進(jìn)入收獲期，可持續(xù)收獲70年。中藥材分別在當(dāng)年和第三年進(jìn)入收獲期。本項目收益包括油茶籽油銷售收入及茶籽液體洗滌劑、飼料添加劑、飼料、茶籽果殼銷售收入、中藥材銷售收入。銷售價格根據(jù)生產(chǎn)成本與當(dāng)前市場行情確定為每噸油茶籽油70000元、茶籽液體洗滌劑每噸1000元、飼料添加劑每噸2000元、飼料每噸3800元、茶籽果殼每噸200元，中藥材：丹叁每噸18000元、桔梗每噸15000元、白術(shù)每噸20000元、玉竹參每噸15000元。 產(chǎn)品成本由生產(chǎn)成本、銷售成本、經(jīng)營成本等構(gòu)成。油茶籽收購價格按每噸8000元，中藥材收入全部歸農(nóng)戶，%綜合估算，固定資產(chǎn)折舊按20年計提，建筑物殘值率3%，設(shè)備按10年計提，無形資產(chǎn)攤銷按10年估算，財務(wù)費用的利率和計算現(xiàn)值的貼現(xiàn)率均為10%。本項目估算達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營收入127240萬元。達(dá)產(chǎn)年銷售收入及稅金估算表序號產(chǎn)品名稱總產(chǎn)量(噸)價格(元/噸)金額(萬元)備注1油茶籽油125007000087500