【正文】 的科學(xué)性 20 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及融資安排分析的可行性 20 融資報(bào)告對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的影響力 30 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 81 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)預(yù)算員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)改進(jìn)建議 集團(tuán)融資預(yù)案設(shè)計(jì) 預(yù)算報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 集團(tuán)融資方案 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 82 財(cái)務(wù)分析員職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，分析公司運(yùn)營(yíng)成本以及其他財(cái)務(wù)運(yùn)作中的現(xiàn)實(shí)與潛在問(wèn)題，并做出合理的財(cái)務(wù)建議 崗位 職責(zé) 配合公司的預(yù)算體系，規(guī)劃每年的財(cái)務(wù)分析范圍、內(nèi)容和具體執(zhí)行時(shí)間 收集相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，支持公司財(cái)務(wù)分析 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及下屬主要分公司成本控制分析 年終根據(jù)收入、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況匯總表，同時(shí)參照行業(yè)總體情況和同行對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行公司的決算分析，為下一年的預(yù)算制定提供合理建議 協(xié)助完成項(xiàng)目可行性分析中的財(cái)務(wù)分析方面，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)意見(jiàn)和建議 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 83 財(cái)務(wù)分析員職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 具備很強(qiáng)的會(huì)計(jì)知識(shí) 具有較好的數(shù)字敏感性 具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)管理能力 較強(qiáng)的邏輯能力 崗位 資格 要求 本科以上學(xué)歷 中級(jí)會(huì)計(jì)資格 二年以上工作經(jīng)驗(yàn) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 84 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)分析員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告 半年 100分 附表 1 40% 附表 2 分析報(bào)告 為公司提供財(cái)務(wù)標(biāo)桿，通過(guò)財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的決策提供依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告 半年 100分 附表 3 35% 附表 4 分析報(bào)告 對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 成本控制指標(biāo)落實(shí)情況 半年 100分 公司主要產(chǎn)品實(shí)際單位成本與單位計(jì)劃成本之比A 25% A105% X=0 95%A105% X=20*(105A) A95% X=200 財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析報(bào)告 加強(qiáng)公司產(chǎn)品成本核算，降低主要產(chǎn)品成本 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 85 附表 1：公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告主要內(nèi)容 財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 市場(chǎng)信息收集 市場(chǎng)信息及同行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)狀況信息的采集匯總 內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況分析 公司近幾年的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 對(duì)比分析 橫向與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)分析，縱向內(nèi)部財(cái)務(wù)指標(biāo)的歷史分析 主要結(jié)論 對(duì)公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財(cái)務(wù)的角度進(jìn)行描述 ， 得出主要結(jié)論 可能的建議 重要注意事項(xiàng)或可能的改進(jìn)措施建議 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 86 附表 2：公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 外部信息采集的有效性 20 內(nèi)部財(cái)務(wù)信息分析的全面性 20 橫向與縱向的對(duì)比分析 20 分析結(jié)論對(duì)決策的支持性 30 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 87 附表 3：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 項(xiàng)目的可行性報(bào)告的財(cái)務(wù)分析的完整性 20 對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和描述 20 可行性論證的充分性 30 對(duì)項(xiàng)目的建議或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施可行性 20 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 88 附表 4：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析主要內(nèi)容 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 可行性分析 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的財(cái)務(wù)分析部分內(nèi)容 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型 對(duì)項(xiàng)目的未來(lái)至少 5年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 主要面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)揭示 主要結(jié)論 對(duì)項(xiàng)目上馬的建議或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的可能舉措 可能的建議 需要重要注意事項(xiàng)或可能的調(diào)整建議 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 89 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)分析員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告 成本控制指標(biāo)落實(shí)情況 分析報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 接受考評(píng)反饋 分析報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 財(cái)務(wù)預(yù)算及 財(cái)務(wù)報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 90 會(huì)計(jì)科長(zhǎng)職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?負(fù)責(zé)完成集團(tuán)的各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)報(bào)表匯總等工作，并負(fù)責(zé)下屬子公司會(huì)計(jì)信息的管理 崗位 職責(zé) 負(fù)責(zé)制定、完善集團(tuán)會(huì)計(jì)制度，統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目 負(fù)責(zé)集團(tuán)及主要子公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表匯總 負(fù)責(zé)推薦子公司會(huì)計(jì)派出人選 負(fù)責(zé)按期收集下屬公司財(cái)務(wù)信息 負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況檢查 監(jiān)督、指導(dǎo)下屬公司會(huì)計(jì)結(jié)算和核算工作 負(fù)責(zé)部門(mén)人員管理與組織內(nèi)部培訓(xùn) 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 91 會(huì)計(jì)科長(zhǎng)職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專業(yè)知識(shí) 具有豐富的中、高級(jí)會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn) 很強(qiáng)的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 本科以上學(xué)歷 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè) 中級(jí)會(huì)計(jì)資格 相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 3年以上 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 92 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長(zhǎng) KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 公司財(cái)務(wù)信息分析 半年 100分 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)未按公司會(huì)計(jì)制度及時(shí)入帳及存檔的出錯(cuò)次數(shù) 30% 100 錯(cuò)誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 保證公司會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性 稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo) 半年 100分 負(fù)責(zé)子公司的實(shí)際納稅水平與計(jì)劃稅務(wù)目標(biāo)的比值 A 30% X=1/A2 100 公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)表 保證公司合理避稅、合法納稅 集團(tuán)及主要子公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總 半年 100分 附表 20% 附表 財(cái)務(wù)分析報(bào)表 保障公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)準(zhǔn)確披露 員工培訓(xùn)與考核 半年 100分 附表 15% 附表 財(cái)務(wù)分析報(bào)表 提高財(cái)務(wù)部門(mén)工作效率 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 93 附表：會(huì)計(jì)核算科財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司銷售及應(yīng) 收款管理的影響 60 報(bào)告內(nèi)容的全面性 15 報(bào)告內(nèi)容的充分性 15 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 94 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長(zhǎng)考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)主要子公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性 公司稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo) 集團(tuán)及主要子公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 財(cái)務(wù)報(bào)表 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 員工培訓(xùn)與考核 培訓(xùn)總計(jì)及 考核報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 95 會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?協(xié)助會(huì)計(jì)科長(zhǎng)實(shí)施公司會(huì)計(jì)核算及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表匯總、核對(duì)的工作，完成公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù) 崗位 職責(zé) 執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)主要子公司會(huì)計(jì)結(jié)算和核算工作 負(fù)責(zé)集團(tuán)及子公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)匯總子公司分類帳，編制月度會(huì)計(jì)報(bào)表和季度報(bào)表 負(fù)責(zé)匯總月度、季度報(bào)表，編制年度會(huì)計(jì)報(bào)表 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的核對(duì)與調(diào)整 協(xié)助匯編集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 96 會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專業(yè)知識(shí) 具有豐富的中、高級(jí)會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn) 很強(qiáng)的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 ?？埔陨蠈W(xué)歷 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè) 初級(jí)以上會(huì)計(jì)資格 2年以上相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 97 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì) KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 會(huì)計(jì)憑證處理審核準(zhǔn)確性 半年 100分 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)未按公司會(huì)計(jì)制度及時(shí)入帳及存檔的出錯(cuò)次數(shù) 40% 100 錯(cuò)誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性 稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo) 半年 100分 負(fù)責(zé)子公司的實(shí)際納稅水平與計(jì)劃稅務(wù)目標(biāo)的比值 A 30% X=1/A2 100 公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)表 保證公司合理避稅、合法納稅 負(fù)責(zé)子公司報(bào)表的及時(shí)編制 半年 100分 附表 30% 附表 財(cái)務(wù)報(bào)表 保障公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)準(zhǔn)確披露 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 98 附表：會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長(zhǎng)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 報(bào)告對(duì)公司決策影響性 40 報(bào)告內(nèi)容的全面性 25 報(bào)告內(nèi)容的充分性 15 總計(jì) 100 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 99 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 會(huì)計(jì)科長(zhǎng) 會(huì)計(jì)憑證處理審核準(zhǔn)確性 公司稅務(wù)核算管理的合理性 負(fù)責(zé)子公司報(bào)表的及時(shí)編制 審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 相關(guān)記錄 審核考評(píng) 整理備案 審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 100 出納職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?負(fù)責(zé)貨幣資金及銀行帳戶的收付業(yè)務(wù)及對(duì)帳管理業(yè)務(wù)，為公司日常運(yùn)作辦理各類發(fā)票報(bào)銷等貨幣資金手續(xù) 崗位 職責(zé) 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，確保帳款相符 負(fù)責(zé)購(gòu)買支票及保管印鑒，保障轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)的順利、合法進(jìn)行 執(zhí)行公司現(xiàn)金數(shù)量管理規(guī)定，保障公司日常業(yè)務(wù)所需貨幣量，根據(jù)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，到銀行提取備用金及返納現(xiàn)金，進(jìn)行公司每日現(xiàn)金量管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)支票手續(xù)辦理及轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司及子公司各類發(fā)票、單據(jù)的真實(shí)性和審批 負(fù)責(zé)報(bào)銷公司各類發(fā)票、單據(jù) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) xx實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： zz咨詢 2022/2/14 101 出納職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化