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方向盤商業(yè)計劃書-資料下載頁

2025-01-19 05:21本頁面
  

【正文】   有數(shù)量  招商率   預(yù)計  招商數(shù)量   (㎡)  招商價格   元/㎡/年  年銷售收入   (萬元)   一個年周期  1600  80%  1280  2500  320   付現(xiàn)經(jīng)營成本估算表:單位:萬元   項目  燈箱   設(shè)備  運輸   轉(zhuǎn)運  安裝   材料  場地   租金  燈箱   電費  管理銷   售費用  合計   一年  120      48  8  60     損益估算表單位:萬元   項目  第1年  備注   銷售收入  320     銷售成本   ?。粝浒?年折舊分攤)   銷售稅金  20     毛利潤       管理銷售費用  60    amp。nbsp。 利潤總額       所得稅  40     凈利潤       現(xiàn)金流量估算表:單位:萬元   項目  第1年   上期現(xiàn)金結(jié)存  0   一、經(jīng)營現(xiàn)金流量     銷售現(xiàn)金流量  320   現(xiàn)金流入小計  320   購買燈箱支付現(xiàn)金  120   工資管理費支現(xiàn)金  40   支付稅費現(xiàn)金  20   經(jīng)營費用支付現(xiàn)金  40   現(xiàn)金流出小計  220   經(jīng)營現(xiàn)金流凈額  100   二、籌資現(xiàn)金流量     吸收投資現(xiàn)金流量  300   現(xiàn)金流入小計  300   現(xiàn)金流出小計 ?。〞翰豢紤]分配利)   三、總現(xiàn)金流量     現(xiàn)金流入量  620   現(xiàn)金流出量  540   所得稅  40   稅后凈現(xiàn)金流量  40   ●財務(wù)分析:   投資利潤率=利潤或年平均利潤/投資總額=   招商量盈虧平衡點(BEP)=年固定總成本/(年銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金)=146/(320--20)=%   招商價格盈虧平衡點:X總固定成本總變動成本5%X=0   X=1321元。即每年每平方米招商價格為1321元可持平?! ?投資回收期為三年?! ?(二)、DM直投雜志:   以月刊形式發(fā)行,首發(fā)10000份作為起點,今后根據(jù)情況逐步增加,計劃三年時間完成到40000份的發(fā)行量。第一年完成到19000份發(fā)行量;第二年完成到29000份發(fā)行量;第三年完成到40000份發(fā)行量。(暫以第一年為為測算基礎(chǔ))   投資預(yù)算:DM雜志印刷出版費:10000份12月=;   DM雜志發(fā)行費用:10000份12月=12萬元;   DM雜志采編費用:15萬元;   DM雜志營運管理費:12萬元;   合計一年投資費用:(本投資預(yù)算為基本預(yù)算,沒有考慮逐月增加的發(fā)行量,是否增加發(fā)行量,與廣告收入增加有關(guān),廣告收入情況好,增加發(fā)行量也就不需要再增加什么投資,故按基本數(shù)據(jù)預(yù)算)   收入預(yù)算:DM雜志是免費直投雜志,沒有銷售雜志的收入,收入來源全部依靠廣告收入,所以,預(yù)算收入就是預(yù)算廣告招商收入。為對比說明,我們以同樣針對有車族的《汽車之友》為例,該刊物平均整頁廣告價60000元,經(jīng)過幾年的發(fā)展,現(xiàn)在以發(fā)展為半月刊,每期的廣告收入平均為200萬元,全年廣告收入在5000萬元以上?! ?我們平均整頁廣告價格定在20000元,按20個胚的廣告頁面計算,每期廣告招商價格為40萬元,考慮到創(chuàng)刊前三個月沒有一點廣告收入,全年九個月,創(chuàng)刊當年廣告收入為:360萬元?! ?,當年利潤應(yīng)該在223萬元左右。從第二個年度周期起,每年利潤至少在300萬元以上,投資回報不用計算就知道十分可觀?! ?當然,隨著發(fā)行量的增加,客戶會對廣告投入更有興趣,廣告投入量也會增加。利潤也會相應(yīng)增加。由于DM是免費的,發(fā)行量不能無限制增加,發(fā)行量有一個飽和度,超過飽和度,利潤會不斷減少。所以,我們初步計算,40000份是一個飽和量?! ?(三)、產(chǎn)業(yè)汽車俱樂部:   投資預(yù)算:計劃三年完成40000個會員的目標,前期創(chuàng)建時會員人數(shù)不會很多,需要一定的資金做支持才能完成,所以,創(chuàng)建當年計劃完成4800個會員,平均每個停車庫完成12個;第二年完成16000個會員,平均每個停車庫完成40個會員;第三年計劃完成19200個會員,平均沒個停車庫完成48個會員。以第一年預(yù)算投資:   (1)、返給每個會員現(xiàn)金600元,總計6004800=288萬元;   (2)、免費提供給會員全年12次洗車費用:8124800=46萬元;   (3)、免費提供給會員全年4次打蠟費用:4104800=19萬元;   (洗車票和搭蠟票印在DM雜志里,會員憑票到合作單位洗車打蠟,合作單位憑票和我們結(jié)算,以保證DM雜志的閱讀和使用價值)   (4)、創(chuàng)建初期廣告宣傳費用:10萬元;   (5)、聚集會員的公關(guān)銷售費用:50萬元;   (6)、管理人員工資及辦公費用:40萬元;   (7)、合計當年投入:453萬元?! ?收入預(yù)算:   (1)、保險費返點收入:1200元4800=576萬元;   (2)、會員會費收入:3804800=182萬元;   (3)、自駕游收入:504800=24萬元;   (4)、理賠、跑路等服務(wù)傭金收入:(按平均每人100元/年計)48萬元;   (5)、合作單位的返點收入:(每個會員按一年2000元材料消耗計算)   返點收入為:200048003%=28萬元;   (6)、合計年收入:858萬元。   全年發(fā)展4800個會員,當年利潤為:405萬元。因返點收入和會費以及傭金基本上不出具正式收入發(fā)票,故稅收可以不計,所獲利潤基本上是稅后利潤。按此計算,每發(fā)展一個會員,每年可獲得利潤844元,實現(xiàn)重慶發(fā)展40000個會員,年利潤可達到3376萬元,而且該利潤是十分穩(wěn)定的利潤?! ?(四)、總體財務(wù)情況:   以重慶市為例:當年燈箱投入資金250萬元,產(chǎn)業(yè)汽車俱樂部投入453萬元,合計投入:。,DM雜志利潤為223萬元,俱樂部利潤為405萬元,合計利潤為:??紤]到燈箱有80萬元的折舊當年沒有攤銷,即使將燈箱折舊當年全部攤銷。,三年合計總利潤為:?! ?按計劃書目標:如果同時在全國五大城市展開,按在重慶的模式開展,利潤情況如下表:   項目   重慶   北京   上?! ?武漢   廣州   深圳   合計   第一年            第二年                     5019   第三年                     13019   第四年                     23769   合計   10376                  424485      三、財務(wù)總結(jié):   通過以上的數(shù)據(jù)分析可以得出如下結(jié)論:在正常情況下,假如投入資金785萬元,。項目是十分可行的?! ?四、資金需求:   50萬元的初期資源開發(fā)投資由公司創(chuàng)辦人提供。這筆資金主要用于地下停車場資源建設(shè),這筆資金的使用,可以實現(xiàn)對重慶市近200個商業(yè)中心和高檔樓盤地下停車場的資源開發(fā)和數(shù)據(jù)收集及建立數(shù)據(jù)庫?! ?整個資金投入780萬元分三次投入,第一次資源建設(shè)數(shù)據(jù)庫完善和部分燈箱廣告安裝以及DM雜志籌備,需資金200萬元,時間兩個月左右,第二次DM雜志出版和會員的建設(shè)啟動,需資金250萬元,時間兩個月左右,第三次全面實施項目,需資金330萬元,時間用八個月左右完成,實現(xiàn)銷售目標。      第五章、退出方式:   我們將通過利潤分紅的方式,讓投資者逐步回收資金。   將公開上市作為風險投資人的退出方式?! ?以股權(quán)方式進入,按比例分獲
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