【正文】 制備采用干法熱磨工藝；㈡纖維粉塵回收采用二次回收工藝，最大限度的利用粉塵再加工。㈢生產(chǎn)冷卻用水采用循環(huán)水，使水的重復(fù)利用率達(dá)90%以上；㈣廠房建筑結(jié)構(gòu)上采用以自然通風(fēng)、自然照明為主；㈤物流運(yùn)輸盡量縮短運(yùn)距。第九章 安全、工業(yè)衛(wèi)生及環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目用干法生產(chǎn)中密度纖維板，污水等的排放量很小， BoD5低于60mg/l，CoDcr低于100mg/l,懸浮物低于500mg/l，利用現(xiàn)有的三廢處理系統(tǒng)完全可以解決；噪音符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，日工作接觸噪聲8小時(shí)低于85分貝；粉塵處理系統(tǒng)采用國(guó)家定點(diǎn)環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)廠家設(shè)備，空氣中最大粉塵含量（在車(chē)間外旋風(fēng)分離器出口處）低于150mg/m3空氣；綜上分析，“三廢”排放符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。㈠廢水 生產(chǎn)過(guò)程中有熱磨機(jī)擠出的廢水約300kg/d，先采取固液分離，固體（木片等）回收，液體經(jīng)過(guò)沉淀后，清濁分離，污水用苯輸送至煤場(chǎng)，作為煤的加濕軟化水使用，最后進(jìn)鍋爐焚燒。㈡粉塵 干法生產(chǎn)高密度纖維板會(huì)產(chǎn)生少量的飛散粉塵，主要產(chǎn)生部位在各風(fēng)送系統(tǒng)的旋風(fēng)分離器，為減少粉塵對(duì)環(huán)境的影響，可采取對(duì)管道加強(qiáng)密封，控制進(jìn)出口風(fēng)量等措施，同時(shí)，在粉塵發(fā)生處采取負(fù)壓式除塵。㈢鍋爐煙氣 新增的鍋爐配有煙氣除塵設(shè)備，除塵率達(dá)95％。㈣防火 高密度纖維板車(chē)間類別為二類。耐火等級(jí)按一、二類考慮，各建筑物及廠區(qū)按建筑設(shè)計(jì)規(guī)范要求，并按消防部門(mén)要求建設(shè)消防系統(tǒng)，纖維干燥和干燥后的管道系統(tǒng)，電子計(jì)量秤、干纖繼料倉(cāng)，上海人造板機(jī)器廠采用了德國(guó)火花探測(cè)系統(tǒng)和自動(dòng)滅火系統(tǒng)，防止火災(zāi)發(fā)生。㈤防雷及接地系統(tǒng) 廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定安裝防雷接地裝置，電力變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)接地，保安接地等用接零系統(tǒng)。本項(xiàng)目防雷接地裝置、工作接地裝置及保護(hù)接零裝置共用接地裝置，要求接地電阻小于4歐姆。 要求所有電氣設(shè)備的金屬外殼，生產(chǎn)設(shè)備的金屬外殼、機(jī)架、穿線鐵管、電纜橋架、地下金屬管道等，均應(yīng)接零。第十章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目建成后，為凱躍集團(tuán)全資子公司，內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)為工廠、原料收購(gòu)科、營(yíng)銷科、財(cái)務(wù)科、經(jīng)理辦公室。第二節(jié)勞動(dòng)定員 總定員：150人 其中生產(chǎn)工人130人 行政管理20人 1．備料工段 33人 A．切片 17人 B．熱磨 12人 C．干燥 4人 2．鋪裝預(yù)壓工段 4人 3．熱壓工段 16人 4．鋸邊、砂光工段 21人 A．鋸邊 9人 B．出板 4人 C．砂光 4人 D．鏟車(chē)堆垛 8人 5．鍋爐 10人 6．輔助工人 23人 A．施膠 4人 B．衛(wèi)生 2人 C．機(jī)修 12人 D．電工 5人 7．制膠 12人 8．生產(chǎn)班組長(zhǎng) 8人 9．車(chē)間管理人員 3人10．管理人員 20人第三節(jié) 人員培訓(xùn)1． 技術(shù)培訓(xùn)由設(shè)備供應(yīng)商完成對(duì)操作人員技術(shù)培訓(xùn)，主要內(nèi)容有高密度纖維板的生產(chǎn)工藝；熱磨機(jī)、熱壓機(jī)工作原理、構(gòu)造及日常維護(hù)；控制原理、控制方式及操作。主要采用集中培訓(xùn)方式，有文化考試和專業(yè)考試。2． 技能培訓(xùn)主要采用跟班學(xué)習(xí)、模擬操作方式，組織班組長(zhǎng)、主要操作工、維修人員等技術(shù)骨干到投資股東其它生產(chǎn)單位實(shí)地培訓(xùn)。第十一章 工程經(jīng)濟(jì)第一節(jié) 編制說(shuō)明㈠編制說(shuō)明本工程投資估算系根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)及各專業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容編制，項(xiàng)目包括生產(chǎn)車(chē)間及輔助生產(chǎn)設(shè)施，總圖運(yùn)輸設(shè)施。㈡編制依據(jù)類似工程參考資料。第二節(jié) 投資分配固定資產(chǎn)投資3930萬(wàn)元。其中生產(chǎn)車(chē)間及輔助工程投資420萬(wàn)元，廠區(qū)道路150萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用2910萬(wàn)元，安裝費(fèi)用50萬(wàn)元，運(yùn)輸費(fèi)用25萬(wàn)元，其他費(fèi)用35萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用340萬(wàn)元。第十二章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析第一節(jié) 概述㈠河北凱躍化工集團(tuán)有限公司高密度纖維板項(xiàng)目是為了解決公司發(fā)展瓶頸的重要戰(zhàn)略舉措，對(duì)于提升左各莊木業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域的產(chǎn)品等級(jí)有著深刻的意義。㈡項(xiàng)目的評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家有關(guān)金融、財(cái)稅和投資的規(guī)定。㈢項(xiàng)目的評(píng)價(jià)原則⒈把高密度纖維板項(xiàng)目作為一個(gè)獨(dú)立體系，執(zhí)行評(píng)價(jià)范圍與投資一致原則。⒉采用以現(xiàn)行價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格。⒊評(píng)價(jià)采用國(guó)家計(jì)委發(fā)布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”的規(guī)定。㈣基本數(shù)據(jù)⒈本項(xiàng)目年產(chǎn)8萬(wàn)立方米高密度纖維板。⒉項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期七個(gè)月，試產(chǎn)期五個(gè)月，試產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)為40%，第二年以后為100%，項(xiàng)目壽命期12年。序號(hào)名稱2002～2003年121234567891前期準(zhǔn)備2設(shè)備購(gòu)置與安裝3砂光土建4高密度土建5安裝調(diào)試6砂光人員培訓(xùn)7高密度培訓(xùn)8試生產(chǎn)9正常生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃見(jiàn)表121⒊投資、資金籌措及借款條件詳見(jiàn)輔助報(bào)表1〈固定資產(chǎn)投資估算表〉、輔助報(bào)表2〈流動(dòng)資金估算表〉、輔助報(bào)表3〈投資計(jì)劃與資金籌措表〉。⑴項(xiàng)目建設(shè)總資金7138萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資為3930萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資在一年內(nèi)全部投入；流動(dòng)資金3208萬(wàn)元，根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷分期投入。⑵資金籌 及借款條件① 項(xiàng)目固定資產(chǎn)3930萬(wàn)元，暫按全部自籌考慮；② 生產(chǎn)流動(dòng)資金占用額3208萬(wàn)元，第一年投入1285萬(wàn)元，其中自籌400萬(wàn)元，申請(qǐng)金融部門(mén)流動(dòng)資金貸款885萬(wàn)元，第二年投入1923萬(wàn)元，自籌400萬(wàn)元，其余1523萬(wàn)元由貸款解決。⒋職工人數(shù)及工資本工程需職工150人，平均工資水平800元/人月，年工資總額144萬(wàn)元。⒌財(cái)務(wù)計(jì)算⑴銷售收入測(cè)算根據(jù)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格，本報(bào)告取1500元/立方米高密度纖維板（含稅價(jià)）為基礎(chǔ)，試產(chǎn)期產(chǎn)率40%，銷售收入4800萬(wàn)元，第二年全部達(dá)產(chǎn)，銷售收入12000萬(wàn)元。⑵稅金及計(jì)算銷售稅為銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加稅分別為5%、3%，詳見(jiàn)輔助報(bào)表9《產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表》，正常年，稅金總額為810萬(wàn)元。第二節(jié) 項(xiàng)目成本與費(fèi)用㈠直接材料測(cè)算詳見(jiàn)表121直接材料成本預(yù)測(cè)表表12－1 單位：元序號(hào)材料名稱計(jì)量單位單位成本總耗量總成本（萬(wàn)元）單耗量單價(jià)材料成本一原材料1各類木材噸24036012000028802石蠟kg10368000002883尿醛膠噸11002201600017604機(jī)械油Kg3720005物料30240二燃料及動(dòng)力16521煤噸28084240006722電萬(wàn)度2800980合計(jì)每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料、。見(jiàn)表12－1。㈡項(xiàng)目年生產(chǎn)成本與費(fèi)用 項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份，見(jiàn)輔助報(bào)表8《總成本費(fèi)用估算表》第三節(jié) 項(xiàng)目損益估算㈠損益詳見(jiàn)基本報(bào)表2《損益表》達(dá)綱年利潤(rùn)總額2714萬(wàn)元，按33%繳納年所得稅為896萬(wàn)元，按可供分配利潤(rùn)的15%提取贏余公積金年為273萬(wàn)元。㈡資金來(lái)源與運(yùn)用依據(jù)上述數(shù)據(jù)，編制了該項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)各年度的《資金來(lái)源與運(yùn)用表》，見(jiàn)基本報(bào)表3。生產(chǎn)期末的盈余資金為24072萬(wàn)元。第四節(jié) 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)㈠項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)：⒈反映項(xiàng)目盈利有三個(gè)靜態(tài)指標(biāo)，即投資利潤(rùn)率、投資利稅率、資本金利潤(rùn)率，從損益表可得出：投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額247?？偼顿Y100%=2714247。7138100%=%投資利稅率=（利潤(rùn)總額+銷售稅金及附加）247?？偼顿Y100%=（2714+810）247。7138100%=%資本金利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額247。資本金100%=2714247。4730100%=%⒉反映項(xiàng)目盈利能力最主要的動(dòng)態(tài)指標(biāo)是財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和凈現(xiàn)值。《全部資金現(xiàn)金流量表》。所得稅后① IRR=%② NPV=10641萬(wàn)元（ic=15%）③ （含建設(shè)期）所得稅前① IRR=%② NPV=23419萬(wàn)元（ic=15%）③（含建設(shè)期）⒊項(xiàng)目?jī)斶€能力分析從基本報(bào)表4《資產(chǎn)負(fù)債表》得出以下指標(biāo)：⑴資產(chǎn)負(fù)債率由于本項(xiàng)目資本金充足，該項(xiàng)目各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年份，最高資產(chǎn)負(fù)債率為29%，指標(biāo)較好。⑵流動(dòng)比率%%，說(shuō)明用該工程償付流動(dòng)負(fù)債能力隨生產(chǎn)而逐年加強(qiáng)。⑶速動(dòng)比率%%，各年逐年增大，較高的速動(dòng)比率，表明項(xiàng)目應(yīng)急償還能力強(qiáng)。第五節(jié) 不確定性分析㈠盈虧平衡分析盈虧點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率：BEP=年固定成本247。（年銷售收入年可變成本稅金）100%=1128247。（120007648810）100%＝% 即產(chǎn)量達(dá)到80000％＝25500立方米時(shí)，可達(dá)到保本。㈡敏感性分析根據(jù)原材料價(jià)格、產(chǎn)品銷售價(jià)格的變化趨勢(shì)，分別按產(chǎn)品銷售價(jià)格下波動(dòng)5%、10％，原材料上升5%、10％估算內(nèi)部收益率。詳見(jiàn)表122項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率備注預(yù)算值％比較值銷售收入5％％%銷售收入－10％％下降經(jīng)營(yíng)成本＋10％％成本最大+%、經(jīng)營(yíng)成本+5％%下降 由上述數(shù)據(jù)比對(duì)，本項(xiàng)目對(duì)原材料價(jià)格、產(chǎn)品銷售價(jià)格的波動(dòng)較敏感，應(yīng)在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量。第十三章 項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)工藝成熟，無(wú)污染；左各莊地區(qū)原料資源豐富，價(jià)格低廉，本項(xiàng)目生產(chǎn)的中（高）密度纖維板市場(chǎng)前景十分廣闊；項(xiàng)目投資回收期短，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好，符合國(guó)家林業(yè)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展方向。故項(xiàng)目可行。第 29 頁(yè) 共 29