【正文】 制備采用干法熱磨工藝；㈡纖維粉塵回收采用二次回收工藝，最大限度的利用粉塵再加工。㈢生產冷卻用水采用循環(huán)水，使水的重復利用率達90%以上；㈣廠房建筑結構上采用以自然通風、自然照明為主；㈤物流運輸盡量縮短運距。第九章 安全、工業(yè)衛(wèi)生及環(huán)境保護本項目用干法生產中密度纖維板，污水等的排放量很小， BoD5低于60mg/l，CoDcr低于100mg/l,懸浮物低于500mg/l，利用現有的三廢處理系統完全可以解決；噪音符合國家標準，日工作接觸噪聲8小時低于85分貝；粉塵處理系統采用國家定點環(huán)保設備生產廠家設備，空氣中最大粉塵含量（在車間外旋風分離器出口處）低于150mg/m3空氣；綜上分析，“三廢”排放符合國家相關標準。㈠廢水 生產過程中有熱磨機擠出的廢水約300kg/d，先采取固液分離，固體（木片等）回收，液體經過沉淀后，清濁分離，污水用苯輸送至煤場，作為煤的加濕軟化水使用，最后進鍋爐焚燒。㈡粉塵 干法生產高密度纖維板會產生少量的飛散粉塵，主要產生部位在各風送系統的旋風分離器，為減少粉塵對環(huán)境的影響，可采取對管道加強密封，控制進出口風量等措施，同時，在粉塵發(fā)生處采取負壓式除塵。㈢鍋爐煙氣 新增的鍋爐配有煙氣除塵設備，除塵率達95％。㈣防火 高密度纖維板車間類別為二類。耐火等級按一、二類考慮，各建筑物及廠區(qū)按建筑設計規(guī)范要求，并按消防部門要求建設消防系統，纖維干燥和干燥后的管道系統，電子計量秤、干纖繼料倉，上海人造板機器廠采用了德國火花探測系統和自動滅火系統，防止火災發(fā)生。㈤防雷及接地系統 廠區(qū)內按規(guī)定安裝防雷接地裝置，電力變壓器低壓側中性點接地，保安接地等用接零系統。本項目防雷接地裝置、工作接地裝置及保護接零裝置共用接地裝置，要求接地電阻小于4歐姆。 要求所有電氣設備的金屬外殼，生產設備的金屬外殼、機架、穿線鐵管、電纜橋架、地下金屬管道等，均應接零。第十章 組織機構、勞動定員與人員培訓第一節(jié)組織結構本項目建成后，為凱躍集團全資子公司，內設結構為工廠、原料收購科、營銷科、財務科、經理辦公室。第二節(jié)勞動定員 總定員：150人 其中生產工人130人 行政管理20人 1．備料工段 33人 A．切片 17人 B．熱磨 12人 C．干燥 4人 2．鋪裝預壓工段 4人 3．熱壓工段 16人 4．鋸邊、砂光工段 21人 A．鋸邊 9人 B．出板 4人 C．砂光 4人 D．鏟車堆垛 8人 5．鍋爐 10人 6．輔助工人 23人 A．施膠 4人 B．衛(wèi)生 2人 C．機修 12人 D．電工 5人 7．制膠 12人 8．生產班組長 8人 9．車間管理人員 3人10．管理人員 20人第三節(jié) 人員培訓1． 技術培訓由設備供應商完成對操作人員技術培訓，主要內容有高密度纖維板的生產工藝；熱磨機、熱壓機工作原理、構造及日常維護；控制原理、控制方式及操作。主要采用集中培訓方式，有文化考試和專業(yè)考試。2． 技能培訓主要采用跟班學習、模擬操作方式，組織班組長、主要操作工、維修人員等技術骨干到投資股東其它生產單位實地培訓。第十一章 工程經濟第一節(jié) 編制說明㈠編制說明本工程投資估算系根據供應商報價及各專業(yè)設計內容編制，項目包括生產車間及輔助生產設施，總圖運輸設施。㈡編制依據類似工程參考資料。第二節(jié) 投資分配固定資產投資3930萬元。其中生產車間及輔助工程投資420萬元，廠區(qū)道路150萬元；設備購置費用2910萬元，安裝費用50萬元，運輸費用25萬元，其他費用35萬元，預備費用340萬元。第十二章 項目財務分析第一節(jié) 概述㈠河北凱躍化工集團有限公司高密度纖維板項目是為了解決公司發(fā)展瓶頸的重要戰(zhàn)略舉措，對于提升左各莊木業(yè)經濟區(qū)域的產品等級有著深刻的意義。㈡項目的評價依據國家有關金融、財稅和投資的規(guī)定。㈢項目的評價原則⒈把高密度纖維板項目作為一個獨立體系，執(zhí)行評價范圍與投資一致原則。⒉采用以現行價格體系為基礎的預測價格。⒊評價采用國家計委發(fā)布的“建設項目經濟評價方法與參數”的規(guī)定。㈣基本數據⒈本項目年產8萬立方米高密度纖維板。⒉項目實施進度安排項目建設期七個月，試產期五個月，試產期達產為40%，第二年以后為100%，項目壽命期12年。序號名稱2002～2003年121234567891前期準備2設備購置與安裝3砂光土建4高密度土建5安裝調試6砂光人員培訓7高密度培訓8試生產9正常生產項目實施 計劃見表121⒊投資、資金籌措及借款條件詳見輔助報表1〈固定資產投資估算表〉、輔助報表2〈流動資金估算表〉、輔助報表3〈投資計劃與資金籌措表〉。⑴項目建設總資金7138萬元。其中固定資產投資為3930萬元，固定資產投資在一年內全部投入；流動資金3208萬元，根據生產負荷分期投入。⑵資金籌 及借款條件① 項目固定資產3930萬元，暫按全部自籌考慮；② 生產流動資金占用額3208萬元，第一年投入1285萬元，其中自籌400萬元，申請金融部門流動資金貸款885萬元，第二年投入1923萬元，自籌400萬元，其余1523萬元由貸款解決。⒋職工人數及工資本工程需職工150人，平均工資水平800元/人月，年工資總額144萬元。⒌財務計算⑴銷售收入測算根據現市場價格，本報告取1500元/立方米高密度纖維板（含稅價）為基礎，試產期產率40%，銷售收入4800萬元，第二年全部達產，銷售收入12000萬元。⑵稅金及計算銷售稅為銷項稅減進項稅的差額，城市維護建設稅及教育附加稅分別為5%、3%，詳見輔助報表9《產品銷售收入和稅金及附加估算表》，正常年，稅金總額為810萬元。第二節(jié) 項目成本與費用㈠直接材料測算詳見表121直接材料成本預測表表12－1 單位：元序號材料名稱計量單位單位成本總耗量總成本（萬元）單耗量單價材料成本一原材料1各類木材噸24036012000028802石蠟kg10368000002883尿醛膠噸11002201600017604機械油Kg3720005物料30240二燃料及動力16521煤噸28084240006722電萬度2800980合計每立方米產品消耗原料、燃料、。見表12－1。㈡項目年生產成本與費用 項目達到正常生產年份，見輔助報表8《總成本費用估算表》第三節(jié) 項目損益估算㈠損益詳見基本報表2《損益表》達綱年利潤總額2714萬元，按33%繳納年所得稅為896萬元，按可供分配利潤的15%提取贏余公積金年為273萬元。㈡資金來源與運用依據上述數據，編制了該項目的建設、生產各年度的《資金來源與運用表》，見基本報表3。生產期末的盈余資金為24072萬元。第四節(jié) 項目的財務評價指標㈠項目財務盈利能力指標：⒈反映項目盈利有三個靜態(tài)指標，即投資利潤率、投資利稅率、資本金利潤率，從損益表可得出：投資利潤率=利潤總額247?？偼顿Y100%=2714247。7138100%=%投資利稅率=（利潤總額+銷售稅金及附加）247?？偼顿Y100%=（2714+810）247。7138100%=%資本金利潤率=利潤總額247。資本金100%=2714247。4730100%=%⒉反映項目盈利能力最主要的動態(tài)指標是財務內部收益率、投資回收期和凈現值。《全部資金現金流量表》。所得稅后① IRR=%② NPV=10641萬元（ic=15%）③ （含建設期）所得稅前① IRR=%② NPV=23419萬元（ic=15%）③（含建設期）⒊項目償還能力分析從基本報表4《資產負債表》得出以下指標：⑴資產負債率由于本項目資本金充足，該項目各生產經營年份，最高資產負債率為29%，指標較好。⑵流動比率%%，說明用該工程償付流動負債能力隨生產而逐年加強。⑶速動比率%%，各年逐年增大，較高的速動比率，表明項目應急償還能力強。第五節(jié) 不確定性分析㈠盈虧平衡分析盈虧點的生產能力利用率：BEP=年固定成本247。（年銷售收入年可變成本稅金）100%=1128247。（120007648810）100%＝% 即產量達到80000％＝25500立方米時，可達到保本。㈡敏感性分析根據原材料價格、產品銷售價格的變化趨勢，分別按產品銷售價格下波動5%、10％，原材料上升5%、10％估算內部收益率。詳見表122項目內部收益率備注預算值％比較值銷售收入5％％%銷售收入－10％％下降經營成本＋10％％成本最大+%、經營成本+5％%下降 由上述數據比對，本項目對原材料價格、產品銷售價格的波動較敏感，應在實施過程中嚴格控制生產成本、產品質量。第十三章 項目總體評價本項目技術先進，生產工藝成熟，無污染；左各莊地區(qū)原料資源豐富，價格低廉，本項目生產的中（高）密度纖維板市場前景十分廣闊；項目投資回收期短，經濟和社會效益良好，符合國家林業(yè)產業(yè)投資發(fā)展方向。故項目可行。第 29 頁 共 29