【正文】 訂貨合同附件及工程部及成本部確定訂貨廠家屬實(shí)方可作為形象進(jìn)度內(nèi)容），以及必要的文字說明，項(xiàng)目部、監(jiān)理公司簽字確認(rèn)及施工方蓋章的付款審批單； 材料（設(shè)備）供應(yīng)進(jìn)度付款（發(fā)起方為酒店項(xiàng)目部 /項(xiàng)目公司）： 除通用附件外須提供供應(yīng)單位、監(jiān)理公司、工程部簽字確認(rèn)的材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單/材料進(jìn)場明細(xì)表，以及必要的文字說明，供貨單位提供蓋章的工程款支付申請表，項(xiàng)目部、監(jiān)理公 司簽字確認(rèn)及施工方蓋章的付款審批單； 5 結(jié)算付款（發(fā)起方為酒店公司成本控制部）： 除通用附件中的合同文件掃描件或電子版、合同審批流程外還須提供定標(biāo)審批流程、集團(tuán)成本部批復(fù)的工程結(jié)算批復(fù)表掃描件電子版，以及雙方蓋章的工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書掃描件電子版，竣工證書，酒店管理方及業(yè)主代表批復(fù)的工程付款申請驗(yàn)收審批表掃描件電子版，施工單位（供貨單位）蓋章的結(jié)算款支付申請表掃描件電子版； 6 工程質(zhì)量保 修 金（發(fā)起方為酒店公司成本控制部） : 須提供雙方蓋章的工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書掃描件電子版、酒店管理方及業(yè)主代表共同會簽的工程質(zhì)量 保 修 金付款申請驗(yàn)收審批表掃描件電子版、施工單位（供貨單位）蓋章的 質(zhì)量保修 金支付申請表掃描件電子版、支付至 95%結(jié)算款的付款流程。 7 工程以外的付款經(jīng)辦部門為：本著誰負(fù)責(zé)管理合同誰經(jīng)辦付款的原則。具體為：發(fā)展類合同（酒店定位調(diào)研或管理合同、外租運(yùn)營合同等）付款經(jīng)辦部門為運(yùn)營部，技術(shù)服務(wù)費(fèi)、方案階段及其前端的設(shè)計(jì)顧問類合同付款經(jīng)辦部門為設(shè)計(jì)部，方案階段后的設(shè)計(jì)顧問類合同付款經(jīng)辦部門為酒店項(xiàng)目部 /項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部，造價(jià)咨詢類顧問合同付款經(jīng)辦部門為成本控制部，運(yùn)營物資采買類合同付款經(jīng)辦部門為各酒店業(yè)主財(cái)務(wù)總監(jiān) /業(yè)主 代表（如均未到崗則為運(yùn)營部）。 注： OA 流程的標(biāo)題需標(biāo)明， JD0X0XXX 酒店 合同標(biāo)段名稱 XXX 款（如40%形象進(jìn)度款）。 合同付款條款簡要說明一欄中需將合同付款條件按照各付款節(jié)點(diǎn)逐條填寫清晰，并在其后標(biāo)注申請支付狀態(tài)，已申請支付的付款節(jié)點(diǎn)以“ 已申請”描述，當(dāng)次申請的付款節(jié)點(diǎn)以“ 本次申請”描述，未申請支付的節(jié)點(diǎn)后不描述。 材料進(jìn)場明細(xì)表，最好用合同附件的材料明細(xì)表，這樣便于審核，提高核對效率。 表單及填寫方式參照附件 1:付款審批流程參考實(shí)例。 附件 1：付款審批流程參考實(shí)例 JD040酒店項(xiàng)目部工程成本類付款審批流程 標(biāo)題 JD040無錫萬達(dá)喜來登酒店弱電工程 10%預(yù)付款 XXX20220306 緊急 經(jīng)辦人 XXX 日期 20220306 公司 無錫萬達(dá)商業(yè)廣場投資有限公司 部門 酒店建設(shè)無錫工程部 合同編號 WDJDWXGC018 對方單位 北京新創(chuàng)迪克系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 付款用途 預(yù)付款 合同總額 (元 ) 累計(jì)應(yīng)付款額 (元 ) 累計(jì)付款額 (含本次－元 ) 累計(jì)付款百分比％ (含本次 ) 10 本次擬付金額 (元 ) 1,277, 壹佰貳拾柒萬柒仟柒佰壹拾伍圓捌角整 累計(jì)完成進(jìn)度 (形象進(jìn)度百分比、工程價(jià)值量 ) 弱電合同已簽訂，施工單位已深化施工圖紙，滿足酒店施工進(jìn)度要求。 合同付款條款簡要說明 付款前，總承包方須對分包方的付款申請書面簽字確認(rèn)，并報(bào)發(fā)展商，發(fā)展商方行審核付款。 (1)合同文件簽訂及分包方提交了經(jīng)發(fā)展商認(rèn)可的履約保函（合同總價(jià)的10%）及預(yù)付款保函（等額于預(yù)付款）后，支付合同總價(jià)的 10%為預(yù)付款； 本次付款； (2)主要設(shè)備運(yùn)抵工地并清點(diǎn)數(shù)量經(jīng)發(fā)展商、總承包方、監(jiān)理、分包方共同驗(yàn)收合格后，支付到貨部分設(shè)備款的 60%； (3)本工程全部安裝調(diào)試完成經(jīng)發(fā)展商、總承包方、監(jiān)理、分包方、發(fā)展商聘請的酒店管理公司共同驗(yàn)收合格后并完成備案后支付至合同總價(jià)的75%； (4)工程完工，承包商提交經(jīng)業(yè)主認(rèn)可的完整的合格的結(jié)算資料后 15個(gè)工作日內(nèi)支付合同價(jià)款的 5%；即結(jié)算前共計(jì)支付合同價(jià)款的 80%； (5)決算完成及決算書簽訂且在分包方提交全額發(fā)票后，支付扣除決算總價(jià) 5%的保修金外的全部余款； (6)保修完成證書 (見分包合同條款第 )發(fā)出及分包方提交竣工記錄圖和操作及維修等手冊 (見分包合同條款第 )后，一次性付清保修金余額。 申請用款簡要說明 施工單位北京新創(chuàng)迪克系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司已按照合同文件提交履約保函（合同總價(jià)的 10%）及預(yù)付款保函（ 等額于預(yù)付款），同意支付合同總價(jià)的 10%為預(yù)付款； 相關(guān)流程 關(guān)于無錫萬達(dá)喜來登酒店弱電工程合同審批事宜 相關(guān)文檔 附件上傳 無錫弱電預(yù)付款申請單 0下載 (397K) 無錫弱電合同履約保函 1下載 (462K) 無錫弱電預(yù)付款保函 2下載 (444K) 無錫弱電合同蓋章頁 1 3下載 (98K) 無錫弱電合同蓋章頁 2 4下載 (87K) 法律事務(wù)部關(guān)于對：無錫酒店弱電合同的意見 5下載 (274K) 無錫弱電合同 6下載 (10377K) 流轉(zhuǎn) 節(jié)點(diǎn) 意見 操作 接收人 2酒店建設(shè)公司主管成本經(jīng)理 擬同意，請領(lǐng)導(dǎo)批示 。 XXX 20220311 15:05:13 批準(zhǔn) 顯示 1經(jīng)辦人申 提交 顯示 請 XXX 20220308 11:06:40 第 9 節(jié) 竣工結(jié)算工作辦法 一、竣工結(jié)算： ：除設(shè)計(jì)類、運(yùn)營物資采買類外的工程類成本項(xiàng)目 獨(dú)立酒店項(xiàng)目：適用于工程施工合同、材料采購合同、工程咨詢服務(wù)合同、其它工程合同。主要包括項(xiàng)目總承包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定分包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定材料設(shè)備供應(yīng)結(jié)算、項(xiàng)目獨(dú)立分包工程結(jié)算及工程結(jié)算監(jiān)控和復(fù)核。 非獨(dú)立 酒店項(xiàng)目：適用于酒店建設(shè)項(xiàng)目總承包（精裝修）工程結(jié)算、項(xiàng)目指定分包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定材料設(shè)備供應(yīng)結(jié)算、項(xiàng)目獨(dú)立分包工程結(jié)算及工程結(jié)算監(jiān)控和復(fù)核。 2 結(jié)算流程及所需資料： 結(jié)算計(jì)劃： 非獨(dú)立酒店項(xiàng)目：由酒店公司成本控制部在所有招標(biāo)項(xiàng)定標(biāo)后 15 日內(nèi)編制結(jié)算計(jì)劃，經(jīng)酒店公司經(jīng)營管理委員會審核確定，各部門按此計(jì)劃執(zhí)行 ,提交完整結(jié)算資料之前的結(jié)算計(jì)劃由計(jì)劃部督促，提交完整結(jié)算資料之后的結(jié)算工作由成本部按計(jì)劃完成，結(jié)算計(jì)劃報(bào)股份公司成本控制部備案。 獨(dú)立酒店項(xiàng)目：酒店項(xiàng)目公司成本控制部在項(xiàng)目 總體招標(biāo)計(jì)劃獲批后 45 日內(nèi)編制結(jié)算計(jì)劃，經(jīng)酒店項(xiàng)目公司經(jīng)營管理委員會審核確定，各部門按此計(jì)劃執(zhí)行 ,結(jié)算計(jì)劃報(bào)酒店公司成本控制部及股份公司成本控制部備案。 成本控制部下發(fā)結(jié)算通知單，施工單位編制結(jié)算書，并準(zhǔn)備竣工結(jié)算資料。 工程竣工驗(yàn)收合格后，酒店建設(shè)項(xiàng)目部對施工單位上報(bào)的竣工資料進(jìn)行審核，填寫《工程結(jié)算資料交接單》且必須對下述方面進(jìn)行必要的說明： ；； 合同簽證變更之外的增減款事項(xiàng)； 題及施工現(xiàn)場清理； （質(zhì)量、安全、進(jìn)度等 ）是否違約； 水電費(fèi)結(jié)算依據(jù)； 、設(shè)備； ； ，以便成本部客觀如實(shí)的進(jìn)行結(jié)算，詳見后附表。經(jīng)酒店建設(shè)項(xiàng)目部工程經(jīng)理、工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，成本控制部簽收，并接收相關(guān)資料。所有竣工資料需于開業(yè)后 30 天內(nèi)完整提交。 結(jié)算所需資料整理，包括但不限于以下內(nèi)容（標(biāo) *號文件可由成本部自備）： 招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑、中標(biāo)通知書。 * 中標(biāo)單位的投標(biāo)文件和評標(biāo)過程中的對清標(biāo)文件確認(rèn)和澄清。 * 施工合同及補(bǔ)充協(xié)議 。 * 工程竣工驗(yàn)收資料。（結(jié)算必備資料） 工程檔案移交的建設(shè)單位確認(rèn)文件。 建設(shè)單位確認(rèn)的施工組織方案。（結(jié)算必備資料） 竣工圖紙。（結(jié)算必備資料） 施工圖紙、圖紙會審紀(jì)錄。（結(jié)算必備資料） 設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的資料。（結(jié)算必備資料） 甲供材料領(lǐng)用量確認(rèn)單。（結(jié)算必備資料） 建設(shè)單位限價(jià)材料設(shè)備通知單。（如有，結(jié)算必備資料） 工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工和工期獎罰通知單及其他相關(guān)資料。（結(jié)算必備 資料） 施工水電費(fèi)用結(jié)算依據(jù)資料。（結(jié)算必備資料） 施工單位的結(jié)算書。（結(jié)算必備資料） 適用于 95%結(jié)算款及 5%質(zhì)保金的經(jīng)酒店管理公司會簽完畢的各合同“項(xiàng)目工程付款申請驗(yàn)收審批表”。（結(jié)算后付款必備資料，開業(yè)后 90 天內(nèi)提交） 經(jīng)酒店公司行政部項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目部管理費(fèi)核定負(fù)責(zé)人、當(dāng)?shù)仨?xiàng)目公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目部總經(jīng)理簽字確認(rèn)的“管理費(fèi)明細(xì)臺帳”。（竣工復(fù)核必備資料，開業(yè)后 90 天內(nèi)提交，開業(yè)后 180 天項(xiàng)目部撤離后 15 日內(nèi)提交最終版） 經(jīng) 業(yè)主代表、酒店財(cái)務(wù)副總監(jiān)、酒店公司運(yùn)營部總經(jīng)理簽字確認(rèn)的“酒店開辦費(fèi)明細(xì)臺帳”。（竣工復(fù)核必備資料，開業(yè)后 90 天內(nèi)提交） 成本控制部（或其委托的咨詢單位）根據(jù)上述資料對施工單位的結(jié)算書進(jìn)行審核，酒店項(xiàng)目公司工程部 /酒店建設(shè)項(xiàng)目部配合，形成初審意見。 與施工單位談判形成結(jié)算意見書，并修改結(jié)算書。 結(jié)算審批： 獨(dú)立酒店項(xiàng)目：項(xiàng)目公司成本控制部填寫《工程結(jié)算審批表》提交相關(guān)部門及項(xiàng)目公司公司工程副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理會審后，交項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批。按規(guī)定需報(bào)送股份公司成本控制部三審 前，需提交酒店公司成本副總、工程副總、總經(jīng)理審批。 非獨(dú)立酒店項(xiàng)目：酒店公司成本控制部填寫《工程結(jié)算審批表》提交相關(guān)部門及酒店公司工程副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理會審后，交酒店公司總經(jīng)理審批。 報(bào)股份公司成本控制部進(jìn)行結(jié)算復(fù)核或?qū)徍恕? 成本控制部填寫《工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書》，雙方簽字蓋章后結(jié)算完成。 成本控制部對結(jié)算結(jié)果進(jìn)行整理，填寫《單體工程建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表》、《室外工程建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表》、《工程造價(jià)統(tǒng)計(jì)分析表》和《工程量清單》，上報(bào)集團(tuán)成本控制部備案。 股份公 司成本控制部對結(jié)算資料和結(jié)算結(jié)果進(jìn)行抽檢，并將抽檢結(jié)果通報(bào)股份公司項(xiàng)目管理中心、審計(jì)部。 3 工程結(jié)算的審查要點(diǎn) 審查結(jié)算書編制說明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：圖紙名稱、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價(jià)格、未含項(xiàng)目等。 審查編制結(jié)算書的各種原始資料是否正確有效，以及其它辦理結(jié)算手續(xù)的相關(guān)資料是否完備。 結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項(xiàng)審查工程量計(jì)算書，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)立即與對方核對認(rèn)可簽字。 結(jié)算的工程量以施工圖、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證為準(zhǔn)，竣工圖不能作為結(jié)算的依據(jù)，但 結(jié)算時(shí)可以參考。 施工圖或設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證表達(dá)不清之處，成本控制部人員應(yīng)到工地現(xiàn)場實(shí)地測算。 嚴(yán)格按合同單價(jià)逐一對照審核結(jié)算單價(jià)和計(jì)算方法。 單價(jià)審查 1）結(jié)算單價(jià)在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行。 2）結(jié)算單價(jià)在合同中未規(guī)定的，則參照定額和市場合理低價(jià)進(jìn)行確定。 總價(jià)審查 按合同確定的結(jié)算方式計(jì)算結(jié)算總價(jià)。由造價(jià)人員負(fù)責(zé)審核結(jié)算書并與施工單位核對，并參照合同進(jìn)行甲供材、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費(fèi)、扣款項(xiàng)目、配合管理費(fèi)、總 包服務(wù)費(fèi)、保修金等費(fèi)用的計(jì)算和扣除。 審查工程價(jià)款調(diào)整（增加或減少）是否嚴(yán)格執(zhí)行了合同條件。如合同規(guī)定“唯有設(shè)計(jì)變更才能調(diào)整工程價(jià)款”，則凡不是設(shè)計(jì)變更的調(diào)整均不能計(jì)價(jià)。 為防止承包單位高估結(jié)算，應(yīng)與承包單位在工程合同中約定控制辦法。酒店公司總經(jīng)理、成本控制部以及財(cái)務(wù)副總經(jīng)理可按照制度要求共同委托工程造價(jià)咨詢單位審核竣工結(jié)算。在結(jié)算中應(yīng)強(qiáng)調(diào)承包方報(bào)送的結(jié)算造價(jià)最終核減額在審核總價(jià) 5%以內(nèi)（含 5%）的造價(jià)咨詢酬金由建設(shè)單位支付，若結(jié)算造價(jià)最終核減額超出 5%，則超出部分而引起的造價(jià)咨 詢酬金增加部分由承包單位支付；若承包單位報(bào)送的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額 10%（含 10%）時(shí)，承包單位除支付造價(jià)咨詢酬金外，酒店公司可進(jìn)一步扣款（扣款比例、金額由公司自定），直至取消今后對萬達(dá)工程的投標(biāo)資格（應(yīng)在《工程結(jié)算通知單》強(qiáng)調(diào)此內(nèi)容）。 嚴(yán)格審查施工單位的索賠要求（包括工期索賠要求和費(fèi)用索賠要求）是否成立，主要應(yīng)從以下幾方面著手進(jìn)行反索賠工作： 1）充分了解合同條款，分析引起索賠的干擾事件（如未按規(guī)定提供設(shè)計(jì)文件、未按合同規(guī)定支付工程款、下達(dá)錯(cuò)誤指令、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工等）是否符合合 同條款規(guī)定的索賠范圍和索賠條件。 2）分析合同條款的法律基礎(chǔ)，尋找對方是否有在法律上不能立足的漏洞。 3）索賠的程序、時(shí)限是否符合合同條款和法律規(guī)定。 4）索賠的計(jì)算方法和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否符合規(guī)定，有否重復(fù)計(jì)算。 5）索賠的書面證據(jù)是否是有效文件。 6）通過合同狀態(tài)分析，進(jìn)行索賠責(zé)任的界定，剔除對方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)任的索賠額。 4 工程結(jié)算的要求 為真正實(shí)現(xiàn)成本動態(tài)控制，對非總價(jià)包干招標(biāo)的項(xiàng)目在施工圖紙出齊后或階段性圖紙出齊或階段性工程節(jié)點(diǎn)施工完成后二個(gè)月內(nèi)（或集團(tuán)成本控制部批準(zhǔn)的時(shí)間） ，完成施工圖重計(jì)量和核對，確定合同價(jià)款；設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證對內(nèi)一單一估算，對外一單一確認(rèn)，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月完成，最后結(jié)算。 建設(shè)單位限價(jià)材料的審批權(quán)限：詳見先行集團(tuán)管理制度《施工單位采購限品牌及限價(jià)操作指引》。 竣工后的