【正文】 訂貨合同附件及工程部及成本部確定訂貨廠家屬實方可作為形象進度內(nèi)容），以及必要的文字說明，項目部、監(jiān)理公司簽字確認及施工方蓋章的付款審批單； 材料（設(shè)備）供應進度付款（發(fā)起方為酒店項目部 /項目公司）： 除通用附件外須提供供應單位、監(jiān)理公司、工程部簽字確認的材料設(shè)備進場驗收單/材料進場明細表，以及必要的文字說明，供貨單位提供蓋章的工程款支付申請表，項目部、監(jiān)理公 司簽字確認及施工方蓋章的付款審批單； 5 結(jié)算付款（發(fā)起方為酒店公司成本控制部）： 除通用附件中的合同文件掃描件或電子版、合同審批流程外還須提供定標審批流程、集團成本部批復的工程結(jié)算批復表掃描件電子版，以及雙方蓋章的工程結(jié)算造價確認書掃描件電子版，竣工證書，酒店管理方及業(yè)主代表批復的工程付款申請驗收審批表掃描件電子版，施工單位（供貨單位）蓋章的結(jié)算款支付申請表掃描件電子版； 6 工程質(zhì)量保 修 金（發(fā)起方為酒店公司成本控制部） : 須提供雙方蓋章的工程結(jié)算造價確認書掃描件電子版、酒店管理方及業(yè)主代表共同會簽的工程質(zhì)量 保 修 金付款申請驗收審批表掃描件電子版、施工單位（供貨單位）蓋章的 質(zhì)量保修 金支付申請表掃描件電子版、支付至 95%結(jié)算款的付款流程。 7 工程以外的付款經(jīng)辦部門為：本著誰負責管理合同誰經(jīng)辦付款的原則。具體為：發(fā)展類合同（酒店定位調(diào)研或管理合同、外租運營合同等）付款經(jīng)辦部門為運營部，技術(shù)服務(wù)費、方案階段及其前端的設(shè)計顧問類合同付款經(jīng)辦部門為設(shè)計部，方案階段后的設(shè)計顧問類合同付款經(jīng)辦部門為酒店項目部 /項目公司設(shè)計部，造價咨詢類顧問合同付款經(jīng)辦部門為成本控制部，運營物資采買類合同付款經(jīng)辦部門為各酒店業(yè)主財務(wù)總監(jiān) /業(yè)主 代表（如均未到崗則為運營部）。 注： OA 流程的標題需標明， JD0X0XXX 酒店 合同標段名稱 XXX 款（如40%形象進度款）。 合同付款條款簡要說明一欄中需將合同付款條件按照各付款節(jié)點逐條填寫清晰，并在其后標注申請支付狀態(tài)，已申請支付的付款節(jié)點以“ 已申請”描述，當次申請的付款節(jié)點以“ 本次申請”描述，未申請支付的節(jié)點后不描述。 材料進場明細表，最好用合同附件的材料明細表，這樣便于審核，提高核對效率。 表單及填寫方式參照附件 1:付款審批流程參考實例。 附件 1：付款審批流程參考實例 JD040酒店項目部工程成本類付款審批流程 標題 JD040無錫萬達喜來登酒店弱電工程 10%預付款 XXX20220306 緊急 經(jīng)辦人 XXX 日期 20220306 公司 無錫萬達商業(yè)廣場投資有限公司 部門 酒店建設(shè)無錫工程部 合同編號 WDJDWXGC018 對方單位 北京新創(chuàng)迪克系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 付款用途 預付款 合同總額 (元 ) 累計應付款額 (元 ) 累計付款額 (含本次－元 ) 累計付款百分比％ (含本次 ) 10 本次擬付金額 (元 ) 1,277, 壹佰貳拾柒萬柒仟柒佰壹拾伍圓捌角整 累計完成進度 (形象進度百分比、工程價值量 ) 弱電合同已簽訂，施工單位已深化施工圖紙，滿足酒店施工進度要求。 合同付款條款簡要說明 付款前，總承包方須對分包方的付款申請書面簽字確認，并報發(fā)展商，發(fā)展商方行審核付款。 (1)合同文件簽訂及分包方提交了經(jīng)發(fā)展商認可的履約保函（合同總價的10%）及預付款保函（等額于預付款）后，支付合同總價的 10%為預付款； 本次付款； (2)主要設(shè)備運抵工地并清點數(shù)量經(jīng)發(fā)展商、總承包方、監(jiān)理、分包方共同驗收合格后，支付到貨部分設(shè)備款的 60%； (3)本工程全部安裝調(diào)試完成經(jīng)發(fā)展商、總承包方、監(jiān)理、分包方、發(fā)展商聘請的酒店管理公司共同驗收合格后并完成備案后支付至合同總價的75%； (4)工程完工，承包商提交經(jīng)業(yè)主認可的完整的合格的結(jié)算資料后 15個工作日內(nèi)支付合同價款的 5%；即結(jié)算前共計支付合同價款的 80%； (5)決算完成及決算書簽訂且在分包方提交全額發(fā)票后，支付扣除決算總價 5%的保修金外的全部余款； (6)保修完成證書 (見分包合同條款第 )發(fā)出及分包方提交竣工記錄圖和操作及維修等手冊 (見分包合同條款第 )后，一次性付清保修金余額。 申請用款簡要說明 施工單位北京新創(chuàng)迪克系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司已按照合同文件提交履約保函（合同總價的 10%）及預付款保函（ 等額于預付款），同意支付合同總價的 10%為預付款； 相關(guān)流程 關(guān)于無錫萬達喜來登酒店弱電工程合同審批事宜 相關(guān)文檔 附件上傳 無錫弱電預付款申請單 0下載 (397K) 無錫弱電合同履約保函 1下載 (462K) 無錫弱電預付款保函 2下載 (444K) 無錫弱電合同蓋章頁 1 3下載 (98K) 無錫弱電合同蓋章頁 2 4下載 (87K) 法律事務(wù)部關(guān)于對：無錫酒店弱電合同的意見 5下載 (274K) 無錫弱電合同 6下載 (10377K) 流轉(zhuǎn) 節(jié)點 意見 操作 接收人 2酒店建設(shè)公司主管成本經(jīng)理 擬同意，請領(lǐng)導批示 。 XXX 20220311 15:05:13 批準 顯示 1經(jīng)辦人申 提交 顯示 請 XXX 20220308 11:06:40 第 9 節(jié) 竣工結(jié)算工作辦法 一、竣工結(jié)算： ：除設(shè)計類、運營物資采買類外的工程類成本項目 獨立酒店項目：適用于工程施工合同、材料采購合同、工程咨詢服務(wù)合同、其它工程合同。主要包括項目總承包工程結(jié)算、項目指定分包工程結(jié)算、項目指定材料設(shè)備供應結(jié)算、項目獨立分包工程結(jié)算及工程結(jié)算監(jiān)控和復核。 非獨立 酒店項目：適用于酒店建設(shè)項目總承包（精裝修）工程結(jié)算、項目指定分包工程結(jié)算、項目指定材料設(shè)備供應結(jié)算、項目獨立分包工程結(jié)算及工程結(jié)算監(jiān)控和復核。 2 結(jié)算流程及所需資料： 結(jié)算計劃： 非獨立酒店項目：由酒店公司成本控制部在所有招標項定標后 15 日內(nèi)編制結(jié)算計劃，經(jīng)酒店公司經(jīng)營管理委員會審核確定，各部門按此計劃執(zhí)行 ,提交完整結(jié)算資料之前的結(jié)算計劃由計劃部督促，提交完整結(jié)算資料之后的結(jié)算工作由成本部按計劃完成，結(jié)算計劃報股份公司成本控制部備案。 獨立酒店項目：酒店項目公司成本控制部在項目 總體招標計劃獲批后 45 日內(nèi)編制結(jié)算計劃，經(jīng)酒店項目公司經(jīng)營管理委員會審核確定，各部門按此計劃執(zhí)行 ,結(jié)算計劃報酒店公司成本控制部及股份公司成本控制部備案。 成本控制部下發(fā)結(jié)算通知單，施工單位編制結(jié)算書，并準備竣工結(jié)算資料。 工程竣工驗收合格后，酒店建設(shè)項目部對施工單位上報的竣工資料進行審核，填寫《工程結(jié)算資料交接單》且必須對下述方面進行必要的說明： ；； 合同簽證變更之外的增減款事項； 題及施工現(xiàn)場清理； （質(zhì)量、安全、進度等 ）是否違約； 水電費結(jié)算依據(jù)； 、設(shè)備； ； ，以便成本部客觀如實的進行結(jié)算，詳見后附表。經(jīng)酒店建設(shè)項目部工程經(jīng)理、工程副總經(jīng)理、項目部總經(jīng)理簽字確認后，成本控制部簽收，并接收相關(guān)資料。所有竣工資料需于開業(yè)后 30 天內(nèi)完整提交。 結(jié)算所需資料整理，包括但不限于以下內(nèi)容（標 *號文件可由成本部自備）： 招標文件、招標文件答疑、中標通知書。 * 中標單位的投標文件和評標過程中的對清標文件確認和澄清。 * 施工合同及補充協(xié)議 。 * 工程竣工驗收資料。（結(jié)算必備資料） 工程檔案移交的建設(shè)單位確認文件。 建設(shè)單位確認的施工組織方案。（結(jié)算必備資料） 竣工圖紙。（結(jié)算必備資料） 施工圖紙、圖紙會審紀錄。（結(jié)算必備資料） 設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的資料。（結(jié)算必備資料） 甲供材料領(lǐng)用量確認單。（結(jié)算必備資料） 建設(shè)單位限價材料設(shè)備通知單。（如有，結(jié)算必備資料） 工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工和工期獎罰通知單及其他相關(guān)資料。（結(jié)算必備 資料） 施工水電費用結(jié)算依據(jù)資料。（結(jié)算必備資料） 施工單位的結(jié)算書。（結(jié)算必備資料） 適用于 95%結(jié)算款及 5%質(zhì)保金的經(jīng)酒店管理公司會簽完畢的各合同“項目工程付款申請驗收審批表”。（結(jié)算后付款必備資料，開業(yè)后 90 天內(nèi)提交） 經(jīng)酒店公司行政部項目公司 /項目部管理費核定負責人、當?shù)仨椖抗矩攧?wù)負責人及項目公司 /項目部總經(jīng)理簽字確認的“管理費明細臺帳”。（竣工復核必備資料，開業(yè)后 90 天內(nèi)提交，開業(yè)后 180 天項目部撤離后 15 日內(nèi)提交最終版） 經(jīng) 業(yè)主代表、酒店財務(wù)副總監(jiān)、酒店公司運營部總經(jīng)理簽字確認的“酒店開辦費明細臺帳”。（竣工復核必備資料，開業(yè)后 90 天內(nèi)提交） 成本控制部（或其委托的咨詢單位）根據(jù)上述資料對施工單位的結(jié)算書進行審核，酒店項目公司工程部 /酒店建設(shè)項目部配合，形成初審意見。 與施工單位談判形成結(jié)算意見書，并修改結(jié)算書。 結(jié)算審批： 獨立酒店項目：項目公司成本控制部填寫《工程結(jié)算審批表》提交相關(guān)部門及項目公司公司工程副總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理會審后，交項目公司總經(jīng)理審批。按規(guī)定需報送股份公司成本控制部三審 前，需提交酒店公司成本副總、工程副總、總經(jīng)理審批。 非獨立酒店項目：酒店公司成本控制部填寫《工程結(jié)算審批表》提交相關(guān)部門及酒店公司工程副總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理會審后，交酒店公司總經(jīng)理審批。 報股份公司成本控制部進行結(jié)算復核或?qū)徍恕? 成本控制部填寫《工程結(jié)算造價確認書》，雙方簽字蓋章后結(jié)算完成。 成本控制部對結(jié)算結(jié)果進行整理，填寫《單體工程建筑技術(shù)經(jīng)濟指標表》、《室外工程建筑技術(shù)經(jīng)濟指標表》、《工程造價統(tǒng)計分析表》和《工程量清單》，上報集團成本控制部備案。 股份公 司成本控制部對結(jié)算資料和結(jié)算結(jié)果進行抽檢，并將抽檢結(jié)果通報股份公司項目管理中心、審計部。 3 工程結(jié)算的審查要點 審查結(jié)算書編制說明是否完整、詳細，其內(nèi)容應包括：圖紙名稱、計費標準、人工補差、材料價格、未含項目等。 審查編制結(jié)算書的各種原始資料是否正確有效，以及其它辦理結(jié)算手續(xù)的相關(guān)資料是否完備。 結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項審查工程量計算書，發(fā)現(xiàn)差錯立即與對方核對認可簽字。 結(jié)算的工程量以施工圖、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證為準，竣工圖不能作為結(jié)算的依據(jù)，但 結(jié)算時可以參考。 施工圖或設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證表達不清之處，成本控制部人員應到工地現(xiàn)場實地測算。 嚴格按合同單價逐一對照審核結(jié)算單價和計算方法。 單價審查 1）結(jié)算單價在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行。 2）結(jié)算單價在合同中未規(guī)定的，則參照定額和市場合理低價進行確定。 總價審查 按合同確定的結(jié)算方式計算結(jié)算總價。由造價人員負責審核結(jié)算書并與施工單位核對，并參照合同進行甲供材、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、配合管理費、總 包服務(wù)費、保修金等費用的計算和扣除。 審查工程價款調(diào)整（增加或減少）是否嚴格執(zhí)行了合同條件。如合同規(guī)定“唯有設(shè)計變更才能調(diào)整工程價款”，則凡不是設(shè)計變更的調(diào)整均不能計價。 為防止承包單位高估結(jié)算，應與承包單位在工程合同中約定控制辦法。酒店公司總經(jīng)理、成本控制部以及財務(wù)副總經(jīng)理可按照制度要求共同委托工程造價咨詢單位審核竣工結(jié)算。在結(jié)算中應強調(diào)承包方報送的結(jié)算造價最終核減額在審核總價 5%以內(nèi)（含 5%）的造價咨詢酬金由建設(shè)單位支付，若結(jié)算造價最終核減額超出 5%，則超出部分而引起的造價咨 詢酬金增加部分由承包單位支付；若承包單位報送的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額 10%（含 10%）時，承包單位除支付造價咨詢酬金外，酒店公司可進一步扣款（扣款比例、金額由公司自定），直至取消今后對萬達工程的投標資格（應在《工程結(jié)算通知單》強調(diào)此內(nèi)容）。 嚴格審查施工單位的索賠要求（包括工期索賠要求和費用索賠要求）是否成立，主要應從以下幾方面著手進行反索賠工作： 1）充分了解合同條款，分析引起索賠的干擾事件（如未按規(guī)定提供設(shè)計文件、未按合同規(guī)定支付工程款、下達錯誤指令、設(shè)計錯誤造成返工等）是否符合合 同條款規(guī)定的索賠范圍和索賠條件。 2）分析合同條款的法律基礎(chǔ)，尋找對方是否有在法律上不能立足的漏洞。 3）索賠的程序、時限是否符合合同條款和法律規(guī)定。 4）索賠的計算方法和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否符合規(guī)定，有否重復計算。 5）索賠的書面證據(jù)是否是有效文件。 6）通過合同狀態(tài)分析，進行索賠責任的界定，剔除對方應當負責任的索賠額。 4 工程結(jié)算的要求 為真正實現(xiàn)成本動態(tài)控制，對非總價包干招標的項目在施工圖紙出齊后或階段性圖紙出齊或階段性工程節(jié)點施工完成后二個月內(nèi)（或集團成本控制部批準的時間） ，完成施工圖重計量和核對，確定合同價款；設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證對內(nèi)一單一估算，對外一單一確認，當月發(fā)生當月完成，最后結(jié)算。 建設(shè)單位限價材料的審批權(quán)限：詳見先行集團管理制度《施工單位采購限品牌及限價操作指引》。 竣工后的