【正文】 按原始憑證管理并按會(huì)計(jì)檔案歸檔保存。 .5 往來(lái)結(jié)算憑證 . 往來(lái)結(jié)算憑證，是項(xiàng)目部與經(jīng)濟(jì)往來(lái)單位辦理暫收或暫付等往來(lái)款項(xiàng)的書面證明。支付個(gè)人借款時(shí)，應(yīng)由借款人出具借款憑證，寫明用途，借款人簽名，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審批簽名，支付分包 單位工程（勞務(wù)）預(yù)付款或借款時(shí)，應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同，有借款或收款單位出具蓋有單位財(cái)務(wù)公章和經(jīng)辦人簽名的借據(jù)。 . 借據(jù)應(yīng)作為處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)的原始憑證附在記帳憑證下。收回借款時(shí)，應(yīng)給還款單位或借款個(gè)人另開收據(jù)，不得退回借據(jù)。 證 .1 收繳憑證有收據(jù)和發(fā)票，是結(jié)算往來(lái)款項(xiàng)和核算收入的依據(jù)，是開給交款單位和交款人的書面證明。單位使用的收款憑證應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收、發(fā)、交、銷登記和保管。使用發(fā)票和收據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓?，按順序?hào)連續(xù)使用。作廢時(shí)，加蓋“作廢”戳記，全份保管，不得銷毀。 .2 單位的各種收款事項(xiàng)，都要開給交 款單位或個(gè)人收據(jù)或發(fā)票，字跡要清晰工整，金額數(shù)字不得涂改，并加蓋財(cái)務(wù)公章和經(jīng)辦人印章。 夠證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)、表冊(cè)、經(jīng)濟(jì)合同、文件等，都要作為原始憑證或原始憑證的附件。項(xiàng)目部會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 。原始憑證不得外借，其它單位如因特殊原因需使用原始憑證時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可復(fù)制。其復(fù)制時(shí)間，應(yīng)當(dāng)在專設(shè)的登記薄上登記，并由提供人員和收取人員共同簽名或蓋章。 。從外單位取得的原始憑證如有遺失，應(yīng)當(dāng)取得開出單位蓋有公章的 證明，并注明原來(lái)憑證的號(hào)碼、金額和內(nèi)容等，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，才能代作原始憑證。如果確實(shí)無(wú)法取得證明（如火車、飛機(jī)票）由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，代作原始憑證。 . 在項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中的安全保衛(wèi)工作。 . 負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目部施工安全措施和治安措施，并監(jiān)督執(zhí)行。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部與地方各級(jí)治安管理單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，處理好職工與民工、村民之間的關(guān)系。 .4 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控，消除施工現(xiàn)場(chǎng)的不安全及不安定因素。 5 定期向項(xiàng)目部和上級(jí) 主管部門匯報(bào)項(xiàng)目部治安管理情況。 協(xié)同項(xiàng)目部有關(guān)部門做好施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境整治工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部交辦的其它工作。 .1 安全管理部部長(zhǎng)職責(zé) 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)、治安保衛(wèi)、民事調(diào)解工作；制定安全管理目標(biāo)。 . 定期組織安全檢查評(píng)比工作；學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)方面的法規(guī)，加強(qiáng)安全教育，定期或不定期地培訓(xùn)施工人員，強(qiáng)化安全意識(shí)。 . 主動(dòng)接受建設(shè)、監(jiān)理單位及工程局的監(jiān)督檢查，主動(dòng)實(shí)施安全生產(chǎn)操作規(guī)程，有效落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理工作。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)提出整改并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 . 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全標(biāo)識(shí)的設(shè)置、管理和維護(hù)。警示標(biāo)志、指示標(biāo)志要齊全。 . 負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的定期保養(yǎng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督機(jī)械作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證機(jī)械不帶病作業(yè)，不超速，不搶道，不空檔滑行，不超負(fù)荷，工程車輛不搭乘人員。 . 制訂安全生產(chǎn)計(jì)劃，針對(duì)性地提出安全生產(chǎn)工作要求，負(fù)責(zé)每月開展一次檢查評(píng)比活動(dòng)，每月召開一次安全生產(chǎn)工作會(huì)議。 . 負(fù)責(zé)組織工地消防隊(duì)和炸藥庫(kù)、油庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)械設(shè)備停放場(chǎng)等重要部位的消防器材、標(biāo)志牌配備工作。 . 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部與地方各級(jí)治安管理部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，處理 好職工、民工、村民之間的關(guān)系。 . 負(fù)責(zé)安排好施工管理區(qū)域警戒工作。 .理情況。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部交給的其它工作。 .2 專職安全員職責(zé) . 在安全領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)具體工作，貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)的指標(biāo)和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行。 . 參加制訂有關(guān)安全生產(chǎn)管理和安全技術(shù)規(guī)定，并檢查執(zhí)行情況。 . 深入施工現(xiàn)場(chǎng)，做好施工人員的安全教育工作。查處安全隱患，制止違章作業(yè)，及時(shí)提出整改措施。 . 負(fù)責(zé)安全設(shè)備的添置、配備、設(shè)立、安放及各種安全設(shè)備的管理。 . 經(jīng)常對(duì)安全崗位進(jìn)行檢查，禁止離崗，違者立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組和安，進(jìn)行處理。 . 監(jiān)督檢查特殊工程安全防護(hù)措施執(zhí)行情況，存在隱患者，責(zé)令停工整改。 . 監(jiān)督檢查用電線路、用電設(shè)備的安全情況，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)處理。 . 完成室交辦的其他工作。 .1 專職安全員必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門培訓(xùn)持證上崗；每年參加一次由工程局組織的專業(yè)性的安全技術(shù)培訓(xùn)，以不斷提高安全管理水平。 .2 專職安全員的證件由工程局統(tǒng)一保存，個(gè)人保存證件的復(fù)印件，以備檢查。如需檢驗(yàn)原件，由項(xiàng)目部統(tǒng)一領(lǐng)取，用完交還工程局。 .3 專兼職 安全員嚴(yán)禁酒后上崗。 .4 專兼職安全員要開展經(jīng)常性專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自身管理水平。 .5 專職安全員要對(duì)新進(jìn)場(chǎng)員工進(jìn)行安全教育和安全交底，并做好記錄。 .6 專兼職安全員必須堅(jiān)持上下班安全檢查制度，認(rèn)真做好安全日志。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時(shí)消除。不能當(dāng)場(chǎng)消除的立即上報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組解決。 .7 專職安全員要嚴(yán)格執(zhí)行安全驗(yàn)收制度，通過(guò)驗(yàn)收，認(rèn)定合格的，要辦理驗(yàn)收簽字手續(xù)，交使用班組或使用人，沒(méi)有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收的嚴(yán)禁交付使用。 .8 專兼職安全員工作時(shí)間嚴(yán)禁擅離工作崗位，不準(zhǔn)與他人閑聊，不準(zhǔn)干私活、讀書、 看報(bào)。 安全資料管理制度 為明確安全保證資料收集的范圍，規(guī)范安全保證資料的檔案管理工作，特制定本制度。 圍 適用于本項(xiàng)目施工過(guò)程中各級(jí)單位安全保證資料的管理。 安全管理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部安全資料的建立、保存和整理。 定 .1 安全文件管理范圍 . 職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求； . 河南省水利第二工程局職業(yè)安全衛(wèi)生與環(huán)境管理體系管理手冊(cè)； . 河南省水利第二工程局職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境管理體系程序文件； . 河南省水利第二工程局下發(fā)（轉(zhuǎn)發(fā)）各類安全文件； . 項(xiàng)目部制定、上 報(bào)有關(guān)安全管理的各項(xiàng)制度、措施及預(yù)案； . 建管局下發(fā)（轉(zhuǎn)發(fā)）各項(xiàng)安全管理制度、措施及預(yù)案； . 監(jiān)理部下發(fā)（轉(zhuǎn)發(fā)）各項(xiàng)安全管理制度、措施及預(yù)案； . 2 安全培訓(xùn)教范圍 . 專職安全員登記表 . 安全培訓(xùn)相關(guān)各項(xiàng)記錄 . 三級(jí)安全教育的相關(guān)材料及記錄 .3 其他安全資料 . 特種作業(yè)人員登記表 . 安全會(huì)議記錄 . 安全檢查記錄 . 安全隱患整改記錄 物資主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的物資管理工作。 工組織設(shè)計(jì)及施工進(jìn)度計(jì)劃編制編制施工機(jī)械施工材料的使用計(jì) 劃。 定期向項(xiàng)目部及上級(jí)主管部門上報(bào)物資報(bào)表 目機(jī)械工作，定期檢查機(jī)具使用的周轉(zhuǎn)材料的維修保養(yǎng)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行必要的調(diào)查，在保證項(xiàng)目正常使用的同時(shí)，做到新購(gòu)材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理目部交辦的其它工作。 .1 物長(zhǎng)職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物的日常管理工作。 資主管部門要求、搞好項(xiàng)目的物管理工作。 程提供的需求計(jì)劃，編制材料采購(gòu)計(jì)劃。 報(bào)有關(guān)部門的物資報(bào)表定期向項(xiàng)目部匯報(bào)物資采購(gòu)、使用和保養(yǎng)情況。 排定期檢查項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料的維修保養(yǎng)工作。 排倉(cāng)庫(kù)保管員和采購(gòu)員的具體工作。 材料的采購(gòu)要嚴(yán)格 把關(guān)，按局主管部門要求進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和采購(gòu)。 工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理工作。 量管理體系要求，提供物資的相關(guān)數(shù)據(jù)和文件。 本部室人員的考勤填報(bào)工作，每月 1 日將部室人員上月考勤如實(shí)報(bào)政辦室匯總。 項(xiàng)目部交給的其它工作。 .2 一般保管員職責(zé) 的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好材料的保管和發(fā)放。 財(cái)務(wù)部門提供準(zhǔn)確的報(bào)表和資料，賬務(wù)工作做到“賬證、賬物、賬賬、賬表”四相符。 量體系要求，建立保管臺(tái)賬資料，保證物資機(jī)械有關(guān)原始數(shù)據(jù)資料不丟失或損壞。 材料要分類碼放，標(biāo)識(shí)清楚（品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等），對(duì)直接用于生產(chǎn)的材料，無(wú)合格證和生產(chǎn)單 位的，禁止入庫(kù)，入庫(kù)物資必須按要求填寫驗(yàn)收單。 放要嚴(yán)格按制度辦理，認(rèn)真填寫發(fā)料手續(xù)，不得以物徇。 、勞保用品和有關(guān)配件的發(fā)放要有主管經(jīng)理審批手續(xù)，并要做好已發(fā)放工具、用品的回收工作。 經(jīng)理部和上級(jí)主管部門提供物資報(bào)表數(shù)據(jù)和器材使用情況記錄數(shù)據(jù)。 行值班制度，認(rèn)真看好倉(cāng)庫(kù)，防止物資丟失。 儲(chǔ)存、使用規(guī)程，嚴(yán)格材料入庫(kù)、發(fā)放手續(xù)，非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁入庫(kù)和發(fā)放。 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外整潔。 項(xiàng)目部、物機(jī)長(zhǎng)交辦的其它工作。 .3 采購(gòu)員職責(zé) 長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行物資采購(gòu)。 應(yīng)嚴(yán)格按照工程需要，采購(gòu)質(zhì)優(yōu) 價(jià)廉的物資，并向供方索取材料的有效材質(zhì)證明、化驗(yàn)單和合格證等。 要按照物資入庫(kù)手續(xù)及時(shí)將所采購(gòu)的物資交驗(yàn)入庫(kù)，及時(shí)清理財(cái)務(wù)手續(xù)，當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，負(fù)責(zé)退貨或更換。造成損失的要負(fù)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 要認(rèn)真搞好市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)行情，根據(jù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、性能和生產(chǎn)廠家情況，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，避免盲目采購(gòu)。 提供物資供方的供貨質(zhì)量、履約能力等情況，如發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量下降、貨物手續(xù)不全和不能履約等情況，而又拒不整改的，應(yīng)立即停止進(jìn)貨。 材料、半成品、特種材料的采購(gòu)，要簽訂供貨合同。明確采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、單 位、數(shù)量、價(jià)格、交貨地點(diǎn)、時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、驗(yàn)收條件等。 在采購(gòu)前，要按照采購(gòu)計(jì)劃履行相關(guān)審批手續(xù)后方可進(jìn)行采購(gòu)。 目部交辦的其他工作。 油庫(kù)保管員職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握油料的產(chǎn)品性能，熟悉產(chǎn)品的品種、規(guī)格及用途等，精通油料貯存保管知識(shí)，不斷提高管理水平。 庫(kù)區(qū)附近嚴(yán)禁吸煙和點(diǎn)火，要配備消防器材，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。 保持庫(kù)區(qū)清潔衛(wèi)生，附近無(wú)雜草。 油料儲(chǔ)備和領(lǐng)用應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。嚴(yán)禁不合格油料出入庫(kù)，如實(shí)填寫進(jìn)、發(fā)、退登記帳。 看護(hù)人員必須堅(jiān)守工作崗位，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理和報(bào) 告。 對(duì)庫(kù)存油料定期檢查、整理和清點(diǎn)。 禁止雷、雨、雪等惡劣天氣時(shí)進(jìn)油料，庫(kù)房?jī)?nèi)不許存放其它物品。 要保管好臺(tái)帳資料，各類臺(tái)帳要填寫整潔、清楚，計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。 倉(cāng)庫(kù)和看守人員應(yīng)提高警惕，做好“五防”工作（防破壞、防火、防盜、防丟失、防腐爛），夜間嚴(yán)加看管。 要注意安全，杜絕事故發(fā)生。由于看守失誤造成的一切損失，由看守人員負(fù)責(zé)。 禁止雷、雨、雪等惡劣天氣時(shí)進(jìn)油料，內(nèi)不許存放其它物品要保管好臺(tái)帳資料，各類臺(tái)帳要填寫整潔、清楚，計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。 二、安全生產(chǎn) .安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)： 項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé) 理是項(xiàng)目部安全生產(chǎn)（施工）的第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)（施工）及各級(jí)安全生產(chǎn)（施工）責(zé)任制的建立、健全與貫徹落實(shí)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)。 導(dǎo)或委托項(xiàng)目副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作，對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)建立和健全負(fù)責(zé)。 安全工作列入項(xiàng)目部重要議事日程，定期主持召開安全情況分析會(huì)，聽取安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的匯報(bào)、協(xié)調(diào)解決安全工作中存在的重大問(wèn)題。 度安全工作目標(biāo)計(jì) 劃，主持安全工作會(huì)議，部署安全生產(chǎn)（施工）工作。 全措施經(jīng)費(fèi)的提取和安全獎(jiǎng)勵(lì)專用基金的建立和使用。對(duì)安全工作做到重獎(jiǎng)重罰。 主持重大傷亡事故的調(diào)查處理工作。 項(xiàng)目副經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé) 目經(jīng)理開展安全工作，并對(duì)安全工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，并負(fù)責(zé)在項(xiàng)目部組織貫徹落實(shí)。 度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)計(jì)劃，主持安全工作會(huì)議，部署安全管理工作。 全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的提取和使用，促使項(xiàng)目部做到安全文明施工。 開安全工作情況分析會(huì)。聽取安全生產(chǎn)部門的工作匯報(bào)。及時(shí)解決安全生產(chǎn) 工作中存在的問(wèn)題。 、安排有關(guān)安全教育培訓(xùn)、競(jìng)賽評(píng)比、經(jīng)驗(yàn)交流、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等活動(dòng)。 主持安全施工大檢查，及時(shí)解決檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。 參加重大傷亡事故的調(diào)查處理工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé) 生產(chǎn)中的安全技術(shù)問(wèn)題全面負(fù)責(zé)。 展技術(shù)研究工作，積極采用先進(jìn)技術(shù)和安全防護(hù)裝置，組織研究落實(shí)重大事故隱患的整改方案。 項(xiàng)目施工和生產(chǎn)時(shí)，做到安全設(shè)施與工程同時(shí)施工。 全技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)措施，保證技術(shù)上的切實(shí)可行； 織制定生產(chǎn)崗位塵毒等有害物質(zhì)的治理方案、規(guī)劃，使之達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； 故的調(diào)查處理，采取有效措施，防止 事故重復(fù)發(fā)生。 工區(qū)主任安全生產(chǎn)職責(zé) 任對(duì)本工區(qū)安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。 家安全生產(chǎn)法規(guī)和規(guī)章制度及項(xiàng)目部安全生產(chǎn)的規(guī)定在本工區(qū)得以貫徹執(zhí)行，把安全生產(chǎn)工作列入議事日程，做到“五同時(shí)”工嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施； 職工、新工人（包括實(shí)習(xí)、代培、民工人員）進(jìn)行安全教育和班組安全教育，對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全思想、安全知識(shí)和安全技術(shù)教育； 展崗位技術(shù)練兵，并定期組織安全技術(shù)考核，組織并參加每周一次的班組安全活動(dòng)日，及時(shí)處理工人提出的意見； 區(qū)、班組間的安全檢查和落實(shí)隱患整改措施，保 證生產(chǎn)設(shè)備、車輛工具、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器材等處于完好狀態(tài)，并教育職工加強(qiáng)維護(hù)、正確使用； 告本工區(qū)發(fā)生的事故，注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)； 工區(qū)的安全管理網(wǎng)絡(luò)，配備合格的安全技術(shù)人員，充分發(fā)揮班組安全人員的作用。 班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé) 是安全生產(chǎn)管理工作的具體執(zhí)行者。 行項(xiàng)目部、工區(qū)對(duì)安全生產(chǎn)的規(guī)定和要求，全面負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)； 工學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行項(xiàng)目部、工區(qū)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章