20xx年決算存在的問題和建議-資料下載頁
2025-01-14 18:05本頁面
【正文】 點(diǎn)鈔機(jī)按5年計(jì)提折舊，油罐按25年計(jì)提折舊，發(fā)電機(jī)按12年計(jì)提折舊，我司油站點(diǎn)鈔機(jī)實(shí)際使用年限只能維持3年，油罐只有1215年，發(fā)電機(jī)只有78年，建議對資產(chǎn)折舊年限進(jìn)行合理測算，貼近實(shí)際計(jì)提折舊深圳：一、 關(guān)于貨幣資金指標(biāo)的問題深圳公司聯(lián)營并表油站較多，其月末與深圳公司按供油合同結(jié)清油款后，貨幣資金余額由合營雙方共同決定，不單受我方完全控制，故建議將我司貨幣資金月末控制余額由目前的3500萬元恢復(fù)至去年的4000萬元。二、 關(guān)于月末商品庫存價(jià)值調(diào)整的問題因深圳公司獨(dú)立納稅，月末結(jié)賬需關(guān)注報(bào)表損溢，而月末庫存商品價(jià)值的調(diào)整統(tǒng)一由省司調(diào)運(yùn)人員在SAP內(nèi)操作完成。因全省結(jié)賬時(shí)間性要求強(qiáng)，故建議省司庫存價(jià)值調(diào)整與倉儲(chǔ)公司的收貨操作，應(yīng)協(xié)調(diào)操作，及時(shí)完成。三、關(guān)于3544賬套中部分費(fèi)用科目訂單予以鎖定的問題深圳公司3544核算賬套中，有部分費(fèi)用科目對應(yīng)的訂單未鎖定，編制憑證時(shí)如漏選訂單項(xiàng)也能通過，給匯總分析造成一定困擾，建議將費(fèi)用科目有訂單的項(xiàng)目重新篩查，在系統(tǒng)對憑證制作中訂單作為必選項(xiàng)。四、報(bào)表方面問題，涉及到填列明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)需要合并超出的行數(shù)內(nèi)容，并附加明細(xì)表，對于做表人員和查詢報(bào)表人員都不方便，如SB0SBSB11及部分往來類報(bào)表。建議設(shè)置為報(bào)表行數(shù)可自行增加，以滿足實(shí)際需求。五、 建議申請WBS項(xiàng)目元素的流程進(jìn)一步明確深圳公司并表單位新增資產(chǎn)入賬時(shí)，存在SAP申請WBS項(xiàng)目元素的流程指引不明晰的部分，希望就年終決算時(shí)予以完善。中山存在問題：海信后臺(tái)不能實(shí)時(shí)反映銷售，可能導(dǎo)致結(jié)帳數(shù)據(jù)與實(shí)際銷售數(shù)據(jù)存在差異。建議：相關(guān)促銷活動(dòng)，尤其是非油品促銷活動(dòng)結(jié)束時(shí)間最晚不應(yīng)在20日之后，以便有充分的時(shí)間進(jìn)行數(shù)據(jù)核對和銷售結(jié)
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