資金管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】資金管理制度第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為，保證資金安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財務(wù)制度，特制定本制度。第二條現(xiàn)金的管理1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當日或次日全部交送出納及時入賬，任何部門、任何個人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出納員收到現(xiàn)金款項，要當面點清，并辨別鈔票真?zhèn)?，若發(fā)現(xiàn)假幣予以沒收?，F(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。

2025-04-08 04:20

江蘇單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法實施細則試行-資料下載頁

【總結(jié)】江蘇省單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法實施細則（試行）第一章總則第一條根據(jù)商務(wù)部《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理》（試行），結(jié)合我省的實際，制定本實施細則（以下簡稱細則）。第二條在江蘇省境內(nèi)從事零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、居民服務(wù)業(yè)的企業(yè)法人開展單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)，應(yīng)當遵守本細則。本細則所稱單用途商業(yè)預(yù)付卡（以下簡稱單用途卡）是指前款規(guī)定的企業(yè)發(fā)行的，僅限于在本企業(yè)或本企業(yè)所屬集團或

2025-04-19 04:31

【管理制度】經(jīng)營計劃與資金管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632經(jīng)營計劃與資金管理制度??一、經(jīng)營計劃制度???(一)為什么要有營業(yè)計劃??????(1)計劃是一種理性的程序。???(2)計劃是將各有關(guān)活動予以系

2025-01-21 20:17

信托資金業(yè)務(wù)管理制度及申請書-資料下載頁

【總結(jié)】第七章其他各類會計業(yè)務(wù)管理制度一、富貴信托資金□開發(fā)信托單(一)顧客申請委托時，應(yīng)填具“信托申請書(印鑒卡)”一份(各市縣應(yīng)填寫二份，副本留存，正本寄總公司列帳)。，信托金額為1000元以上，以每千元為單位。，并以委托日為滿期日。(二)經(jīng)辦員接到“信托申請書(印鑒卡)”驗對身份證統(tǒng)一號碼。詢明信托資金名稱、用途、

2025-04-12 05:37

商務(wù)部單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)操作手冊-資料下載頁

【總結(jié)】商務(wù)部單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊[(版本號)]擬制人______________________審核人______________________批準人______________________[2020年10月08日]

2024-10-27 10:14

單用途商業(yè)預(yù)付卡治理工作方案-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共5頁 單用途商業(yè)預(yù)付卡治理工作方案 一、指導(dǎo)思想 開展商業(yè)單用途預(yù)付卡管理工作，是貫徹落實黨的十八大、 十八屆三中全會精神和黨的群眾路線教育實踐活動、中央“八項 規(guī)定”的總體要求...

2024-09-20 00:55

資金使用管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】1資金使用管理制度1為提高公司資金利用效率，加強公司資金的管理，保護公司資金的安全完整，特制定本制度。2本制度所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款、備用金、外埠存款、信用卡存款、信用證保證金存款及可以隨時變現(xiàn)的有價證券。3公司財務(wù)部負責(zé)公司的資金管理工作，組織編制資金預(yù)算、計劃，并考核其執(zhí)行情況。4現(xiàn)金的日常管理庫存現(xiàn)金的使

2024-12-15 16:29

資金計劃管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】XXXX控股集團有限公司企業(yè)標準 資金計劃管理制度(試行)Q/XXXX1　目的為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。2　適用范圍本管理規(guī)定適用集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。3　職責(zé)　集團、子集團、子公司財務(wù)部門事先擬定資金計劃并報集團資金部?！〖瘓F資金部匯總平衡后制定統(tǒng)一資金計劃。4　管理內(nèi)容資

2025-07-20 06:33

資金計劃管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632XXXX控股集團有限公司企業(yè)標準 資金計劃管理制度(試行)Q/XXXX1　目的為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。2　適用范圍本管理規(guī)定適用集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。3　職責(zé)　集團、子集團、子公司財務(wù)部門事先擬定資金計劃并報集團資金部。　集團資金部匯

2025-01-19 07:39

企業(yè)資金管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】五、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-12 11:53

公司資金管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】五、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管

2025-04-12 01:35

酒店資金管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】資金管理制度1、貨幣資金管理貨幣資金管理的酒店資金管理的一個重要組成部分，貨幣資金管理必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，以保證酒店貨幣資金的正常使用和周轉(zhuǎn)。（1）現(xiàn)金流量預(yù)算管理財務(wù)會計部經(jīng)理必須每月編制現(xiàn)金流量表反映當月酒店現(xiàn)金和銀行存款的流入、流出及存款余額的狀況。每年編制年度現(xiàn)金流量預(yù)算，并附情況分析報告，報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，作為酒店總預(yù)算的一部分。財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)

2025-08-21 15:18

項目資金管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】項目資金管理制度一、資金風(fēng)險防范1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金專款專用，專戶管理，專帳核算制度。2、建立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2024-10-06 02:32

資金管理制度案例-資料下載頁

【總結(jié)】3/5資金管理制度第一條為加強對公司資金的監(jiān)督與管理，加速資金的周轉(zhuǎn)與循環(huán)，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條資金管理的原則：（1）公司所有資金收支必須納入財務(wù)預(yù)算（2）堅持“以收定支、量入為出”的原則（3）各項資金收支必須遵守國家法律法規(guī)及公司管理制度的規(guī)定。第三條資金收入管理1．資金收入主要包括銷售業(yè)務(wù)收入及

2025-04-17 12:22

集團資金管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】資金預(yù)算制度第一條目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營績效暨配合財務(wù)部統(tǒng)籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金，系指庫存現(xiàn)金，銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，至隨時可變現(xiàn)

2025-04-13 03:36

單用途卡業(yè)務(wù)資金管理制度(文件)

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